证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-041
海南矿业股份有限公司
关于对子公司提供担保事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人香港鑫茂投资有限公司
（以下简称“香港鑫茂”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为香港鑫茂提供的担
保金额不超过人民币 36,400 万元；截至本公告日，公司未实际为其提供担
保。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、 担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在
授权期限内计划为香港鑫茂提供担保额度不超过人民币 50,000 万元。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度
为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。
本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
（二）本次担保事项进展情况
为优化融资结构，提高资金使用效率，公司全资子公司香港鑫茂拟向由中国
进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公
司海口分行组成的银团申请 36,400 万元人民币贷款，用于置换收购布谷尼锂矿
控股权所支付的部分自有资金。公司拟对香港鑫茂的前述银团贷款提供保证担保，
担保金额不超过人民币 36,400 万元，保证期间为自主合同生效之日起至借款人
的全部债务履行期限届满之日起三年，本次担保无反担保。同时，香港鑫茂拟以
其所持有的 Xinmao Investment Co., Limited 的全部股权为前述贷款提供质押
担保，相关股权质押协议将在提交公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：香港鑫茂投资有限公司
BAY HK
香港鑫茂公司一年一期经营情况（单位：万元人民币）
总资产 186,456 186,768
总负债 46,578 46,245
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 0 0
资产负债率 25% 25%
主营业务收入 0 0
净利润 -717 1,404
注：以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司、中信银行股份有限公司海口分行。
金有限责任公司、中信银行股份有限公司海口分行签署的合同编号为
SY-XMXY-2025-005(3-1)号的《鑫茂并购项目人民币 364,000,000 元银团贷款合
同》（主合同），及其项下在 2025 年 3 月 22 日至 2031 年 3 月 21 日期间因业务
办理而实际发生的具体业务合同。
日起三年，对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三
年止。如借款人根据贷款合同的约定申请债务展期或延长贷款期限，而债权人同
意债务展期或延长贷款期限的，保证期间随之调整，保证期间为展期后或贷款期
限延长后的债务履行期限届满之日起三年。债务提前到期的，保证期间至债务提
前到期日后三年止。
款项，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、
赔偿金、汇率损失、境内还款补偿金、借款人应向债权人支付的其他款项（包括
但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）；及借款人在融资文件项下应当履行的
其他任何债务和义务；债权人实现债权与担保权利而发生的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约 580,000
万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）
占公司最近一期经审计净资产的比例约为 86%；公司及其子公司实际对外担保余
额为人民币 113,117 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.80%。以
上对外担保全部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。
截至公告披露日，公司不存在逾期担保。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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