关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现控股股东、实际
占用
控制人及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际
占用
控制人及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资金 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 因
目 余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额
含利息） 有）
控股股东、实际
苏州蒙牛乳业销 经营性往
控制人的附属企 应收账款 0.27 - - - 0.27 销售乳制品
售有限公司 来
业
控股股东、实际
深圳蒙牛液体奶
控制人的附属企 应收账款 22.89 - - - 22.89 销售乳制品 经营性往来
销售有限公司
业
呼和浩特市蒙牛 控股股东、实际
乳制品销售有限 控制人的附属企 应收账款 0.20 22.16 - 20.08 2.28 销售乳制品 经营性往来
责任公司 业
蒙牛乳制品销售 控股股东、实际
（天津）有限公 控制人的附属企 应收账款 1.84 5.83 - 1.85 5.82 销售乳制品 经营性往来
司 业
销售乳制
内蒙古蒙牛乳业 控股股东、实际 品、材料、
（集团）股份有 控制人的附属企 应收账款 3.58 1,232.57 - 1,174.55 61.60 备品备件、 经营性往来
控股股东、实际控 限公司 业 提供劳务、
制人及其附属企业 咨询服务
控股股东、实际
蒙牛乳业泰安有
控制人的附属企 应收账款 2.00 3.71 - 5.71 - 销售材料 经营性往来
限责任公司
业
控股股东、实际
内蒙古蒙牛高科
控制人的附属企 应收账款 5.39 40.91 - 46.30 - 代工业务 经营性往来
乳业有限公司
业
控股股东、实际
湛江市蒙牛乳业
控制人的附属企 应收账款 0.01 - - 0.01 - 销售乳制品 经营性往来
销售有限公司
业
控股股东、实际
上海蒙牛腾达乳
控制人的附属企 应收账款 7.24 7.28 - 14.52 - 销售乳制品 经营性往来
业销售有限公司
业
控股股东、实际
辽宁蒙牛幸福乳
控制人的附属企 应收账款 1.49 - - - 1.49 销售乳制品 经营性往来
业销售有限公司
业
控股股东、实际
南京蒙牛乳业销
控制人的附属企 应收账款 4.03 - - - 4.03 销售乳制品 经营性往来
售有限公司
业
控股股东、实际
贵阳蒙牛乳业贸
控制人的附属企 应收账款 20.01 - - - 20.01 销售乳制品 经营性往来
易有限公司
业
控股股东、实际
广州市蒙牛乳业
控制人的附属企 应收账款 36.91 111.57 - 148.48 - 销售乳制品 经营性往来
销售有限公司
业
控股股东、实际
柳州蒙牛乳业销
控制人的附属企 应收账款 11.68 - - - 11.68 销售乳制品 经营性往来
售有限公司
业
控股股东、实际
昆明特仑苏商贸
控制人的附属企 应收账款 5.13 207.51 - 212.64 - 销售乳制品 经营性往来
有限公司
业
控股股东、实际
杭州蒙牛贸易有
控制人的附属企 应收账款 18.99 - - - 18.99 销售乳制品 经营性往来
限公司
业
控股股东、实际
四川蒙牛优品乳
控制人的附属企 应收账款 53.77 22.21 - 9.10 66.88 销售乳制品 经营性往来
业有限公司
业
控股股东、实际
南宁蒙牛乳制品
控制人的附属企 应收账款 13.30 - - 11.60 1.70 销售乳制品 经营性往来
销售有限公司
业
控股股东、实际
天津通瑞供应链
控制人的附属企 应收账款 - 502.32 - 502.32 - 销售乳制品 经营性往来
有限公司
业
控股股东、实际
北京艾慕悠雪商
控制人的附属企 应收账款 - 7.00 - 7.00 - 提供租赁 经营性往来
贸有限公司
业
内蒙古蒙牛乳业 控股股东、实际
包头有限责任公 控制人的附属企 应收账款 - 4.61 - 4.61 - 销售材料 经营性往来
司 业
内蒙古特康瑞营 控股股东、实际
养食品有限责任 控制人的附属企 应收账款 - 7.17 - 7.17 - 提供劳务 经营性往来
公司 业
控股股东、实际
BURRA FOODS 经营性往
控制人的附属企 预付账款 - 1,593.65 - 1,494.03 99.62 购买原材料
PTY.LTD 来
业
资产调拨、
内蒙古蒙牛乳业 控股股东、实际
海关税费代
（集团）股份有 控制人的附属企 其他应收款 20,284.81 77,171.60 - 97,456.22 0.19 经营性往来
付、资金集
限公司 业
中管理
控股股东、实际
蒙牛乳业（天 保证金押金
控制人的附属企 其他应收款 0.72 0.48 - 1.20 - 经营性往来
津）有限公司 及资产调拨
业
借款、募集
吉林市广泽乳品 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 33,712.35 4,810.17 - 1,275.89 37,246.63 资金转入募
有限公司 的法人 往来
投项目实施
海南新芝仕食品 子公司及其控制 非经营性往
其他应收款 74,620.00 129,152.00 186.04 109,088.43 94,869.61 借款
科技有限公司 的法人 来
借款、募集
上海芝享食品科 子公司及其控制 非经营性往
其他应收款 110,707.17 27,351.19 - 43,234.90 94,823.46 资金转入募
技有限公司 的法人 来
投项目实施
借款, 募集资
广泽乳业有限公 子公司及其控制 非经营性往
其他应收款 111,339.06 54,513.62 - 55,421.68 110,431.00 金转入募投
上市公司的子公司 司 的法人 来
项目实施
及其附属企业
上海妙可蓝多生
子公司及其控制 非经营性往
物技术研发有限 其他应收款 - 2,700.94 - 2,700.94 - 借款
的法人 来
公司
上海芝然乳品科 子公司及其控制 非经营性往
其他应收款 - 24,486.50 - 21,780.99 2,705.51 借款
技有限公司 的法人 来
妙可蓝多（天
子公司及其控制 非经营性往
津）食品科技有 其他应收款 - 4,961.06 - 4,961.06 - 借款
的法人 来
限公司
上海新芝觉贸易 子公司及其控制
其他应收款 - 135.00 - - 135.00 借款 非经营性
有限公司金台路 的法人
分公司 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性往
其他关联方及其附 来
属企业 非经营性往
来
总计 / / / 350,872.84 329,051.06 186.04 339,581.28 340,528.66 / /
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