证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-08
中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任
公司签订《金融服务协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于 2024 年
署了《金融服务协议》。现根据经营实际需要，在综合考虑公
司及所属子公司资金的安全性和收益的长期性、稳定性等因素
的前提下，结合财务公司长期以来为公司提供的各类良好的金
融服务，公司拟对《金融服务协议》中部分条款予以调整，并
重新签订《金融服务协议》，协议有效期三年。
集团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器集团控制的
关联方，本次交易构成关联交易。
拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，关
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联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会
议的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由
公司 2025 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审
议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
规定，该关联交易事项尚需获得公司 2025 年第一次临时股东
大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、
中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、
山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现
代控制技术研究所需对该议案回避表决。
法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关
部门批准。
二、关联方的基本情况
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王世新
注册资本：634,000 万元
统一社会信用代码：91110000100026734U
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单
位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位
资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、
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非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）
从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成
员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价
证券投资。
财务公司是国家金融监督管理总局北京监管局批准的规
范性非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。
财务公司股东构成及出资比例如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）
合计 634,000.00 100.000
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有限责任公司审计报告及财务报表二○二四年度》（信会师报
字2025第 ZG30113 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估
报告》（信会师报字2025第 ZG30114 号）。2024 年末财务
公司总资产 11,898,565.56 万元，
总负债 10,442,219.74 万元，
净资产 1,456,345.82 万元。2024 年实现净利润 52,212.96 万
元，全年实现综合收益总额 53,536.70 万元。
公司与财务公司关联关系如下图所示：
中国兵器工业集团有限公司
豫西工业集团有限公司及其子公司 兵工财务有限责任公司
中兵红箭股份有限公司
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集
团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
三、金融服务协议的主要内容
协议双方：
甲方：兵工财务有限责任公司
乙方：中兵红箭股份有限公司
第一条 服务内容及费用
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甲方向乙方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中
国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商
业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。
甲方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机
构有关政策，对乙方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以
保证乙方及所属公司资金安全。
在本协议有效期内，经乙方及所属公司申请，甲方根据自
身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款及票据贴现协
议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及所属公司提供贷款
及票据贴现服务。甲方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中
国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
在本协议有效期内，由委托人提供资金，甲方作为受托人
根据委托人申请向乙方提供委托贷款服务，但乙方不得违反
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》第五条第(二)款之规定。
甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务，包括乙方及
其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协
助乙方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方
的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规
定的其他结算业务，甲方有权向乙方及其所属公司收取相关结
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算业务费用，费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规
定。
在本协议有效期内，根据乙方及所属公司的申请，甲方可
以为乙方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙
双方协商确定，但不高于乙方在一般商业银行取得的同类同期
同档次价格标准。
经乙方申请，为满足乙方业务需要，甲方向乙方提供包括
但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于乙
方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。
第二条 乙方及所属公司在甲方账户上的日存款余额最高
不超过人民币 捌拾亿 元，贷款余额最高不超过人民币 肆
拾亿 元。
乙方预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及
其他形式的授信总额为人民币 肆拾亿 元。甲方将根据乙方
的申请按照每笔业务具体情况进行审批。
第三条 乙方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利
益最大化原则自行决定是否接受甲方提供的上述服务，也有权
自主选择其它金融机构提供的服务。
第四条 甲乙双方同意共同遵守国家金融监督管理总局、
中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。
在签订和履行本合同中，乙方了解并认可甲方提供的金融
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服务，承诺本合同项下的有关内部决策和内部管理符合法律法
规、监管政策要求，出现违反下列情形的情况时，应及时书面
告知甲方：
交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动；
务公司业务往来的有关决策；
经依法依规审议的关联交易协议，关注财务公司业务和风险状
况；
会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息，出
具风险评估报告，经董事会审议通过后对外披露，与甲方发生
业务往来期间，应每半年取得并审阅甲方的财务报告以及风险
指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过
后与半年度报告和年度报告一并对外披露；
董事会审议通过后对外披露，指派专门机构和人员对存放于甲
方的资金风险状况进行动态评估和监督，当出现风险处置预案
确定的风险情形，及时予以披露，并按照预案积极采取措施保
障乙方利益。
第五条 在符合法律法规、监管政策规定的前提下，甲方
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应保障乙方存款资金的安全。因法律法规或监管政策要求，以
及发生其他不可抗力事件的情况下，甲方无须对乙方因此遭受
的损失承担责任。在出现支付困难的紧急情况时，应按照解决
支付困难的实际需要，由兵器集团增加相应资本金。甲方对于
出现以下情形时，应及时将自身风险状况书面告知乙方，配合
乙方积极处置风险，保障乙方资金安全。
甲方原因出现逾期超过 5 个工作日的情况；
重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个
工作日、大额担保代偿等)；
足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要
股东无法落实资本补充和风险救助义务；
务公司业务范围的要求和相关禁止性规定等的情形；
办法》中关于资产负债比例规定的要求；
或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
或者经营风险等事项；
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超过 30％；
超过注册资本金的 10％；
门的行政处罚；
第六条 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署
并加盖公章，且经乙方董事会、股东大会审议通过并公示后生
效。
第七条 本协议有效期三年，自协议生效之日起计算。
第八条 任何一方不履行本协议的约定，即构成违约。违
约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失。
四、风险评估情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进
行了评估，并出具了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》
（信会师报字2025第 ZG230114 号），认为财务公司 2024
年度严格按原银保监会《企业集团财务公司管理办法》(中国
银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）规定经营，经营
业绩良好，截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信
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贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
财务公司作为一家经国家金融监督管理总局北京监管局
批准的规范性非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供
金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管
理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、票据、结
算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互
惠、合作共赢的原则进行，有利于提高公司资金使用效率、降
低公司融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和
畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。
六、本年年初至本公告披露日公司与财务公司之间累计
已发生的存贷款情况
截至本公告披露日，公司在财务公司存款账户累计存入人
民币 19.80 亿元，根据资金使用计划累计支出人民币 20.04
亿元；公司在财务公司本年度累计借入短期贷款人民币 0 亿元，
偿还短期贷款 0 亿元；公司在财务公司无长期贷款。
七、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
为保证本公司及所属子公司在财务公司存款的资金安全，
公司制定了《关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置
预案》，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，
定期取得并审阅财务公司的定期财务报告、审计报告、风险评
估报告等，及时报告董事会。对于财务公司的资产负债和头寸
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状况、存款情况发生异动及已采取、拟采取的措施，采用临时
报告的方式及时报告董事会。
如财务公司出现重大风险，公司将立即启动应急处置程序，
并立即与财务公司沟通，必要时可以提议召开联席会议，共同
寻求解决办法。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2025年3月17日召开2025年第一次独立董事专门会
议，审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融
服务协议>的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。与会独立
董事一致认为：
财务公司为一家国家金融监督管理总局北京监管局批准
的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及所属子
公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司拟与财
务公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，是
为了保证公司及子公司的资金需求，并根据自愿、平等、互惠
互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于
公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，
并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十三次会议审
议，关联董事应按规定回避表决。
九、备查文件
议决议；
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议决议；
存款风险应急处置预案；
年度》（信会师报字2025第 ZG30113 号）；
2025第ZG30114 号）。
中兵红箭股份有限公司董事会
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