神马股份: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于神马实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

来源:证券之星 2025-03-19 23:58:16
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            关于神马实业股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
             汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位:神马实业股份有限公司
审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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附表 2
                              关于神马实业股份有限公司
                                                                                            单位:万元
                              上市公             2024 年度   2024 年
                      占用方与上         2024 年期                      2024 年度   2024 年期
 非经营性资金     资金占用方             司核算             占用累计发     度占用资                         占用形成    占用性
                      市公司的关         初占用资                         偿还累计发     末占用资
   占用        名称               的会计             生金额(不     金的利息                          原因      质
                       联关系           金余额                          生金额       金余额
                               科目              含利息)     (如有)
                                                                                            非经营
现控股股东、
                                                                                            性占用
实际控制人及
                                                                                            非经营
其附属企业
                                                                                            性占用
       小计      /        /      /                                                      /       /
                                                                                            非经营
前控股股东、
                                                                                            性占用
实际控制人及
                                                                                            非经营
其附属企业
                                                                                            性占用
       小计      /        /      /                                                      /       /
                                                                                            非经营
其他关联方及                                                                                      性占用
其附属企业                                                                                       非经营
                                                                                            性占用
       小计      /        /      /                                                      /       /
       总计      /        /      /                                                      /       /
                      往来方与上   上市公   2024 年期   2024 年度   2024 年   2024 年度   2024 年期
 其他关联资金                                                                              往来形成    往来性
            资金往来方名称   市公司的关   司核算   初往来资      往来累计发     度往来资     偿还累计发     末往来资
   往来                                                                                 原因      质
                        系     的会计    金余额      生金额(不     金的利息      生金额       金余额
                             科目                   含利息)          (如有)
                     控股股东、   其他反映
         中国平煤神马集团                                                                                             经营性
                     实际控制人   占用实质   174,366.57   3,770,157.51   2,424.51   3,823,082.91   123,865.68   存款
         财务有限责任公司                                                                                             往来
                     的附属企业   科目
         博列麦神马气囊丝    控股股东、
                                                                                                              经营性
         贸易(上海)有限公   实际控制人   应收账款     6,061.57     52,204.42          0      52,589.15      5,676.84   销售商品
                                                                                                              往来
         司           的附属企业
                     控股股东、
         河南平煤神马聚碳                                                                                             经营性
                     实际控制人   应收账款           0          26.69          0          26.69            0    销售商品
         材料有限责任公司                                                                                             往来
                     的附属企业
                     控股股东、
         河南平煤神马尼龙                                                                                             经营性
                     实际控制人   应收账款           0             0.9         0             0.9           0    销售商品
         工程技术有限公司                                                                                             往来
                     的附属企业
                     控股股东、
         河南神马催化科技                                                                                             经营性
                     实际控制人   应收账款          2.1         11.55          0          13.65            0    销售商品
         新材料有限公司                                                                                              往来
                     的附属企业
控股股东、实               控股股东、
         河南神马氯碱发展                                                                                             经营性
际控制人及其               实际控制人   应收账款       49.99        2,839.57         0        1,599.99     1,289.57   销售商品
         有限责任公司                                                                                               往来
附属企业                 的附属企业
                     控股股东、
         河南神马氯碱化工                                                                                             经营性
                     实际控制人   应收账款           0          41.19          0          37.08          4.12   销售商品
         股份有限公司                                                                                               往来
                     的附属企业
                     控股股东、
         河南首恒新材料有                                                                                             经营性
                     实际控制人   应收账款           0            2.23         0            2.23           0    销售商品
         限公司                                                                                                  往来
                     的附属企业
                     控股股东、
         河南天工科技股份                                                                                             经营性
                     实际控制人   应收账款       49.72         424.79          0            340       134.51    销售商品
         有限公司                                                                                                 往来
                     的附属企业
                     控股股东、
         河南兴和顺实业有                                                                                             经营性
                     实际控制人   应收账款         1.29             0          0            1.29           0    销售商品
         限公司                                                                                                  往来
                     的附属企业
                     控股股东、
         平顶山锐扬科技有                                                                                             经营性
                     实际控制人   应收账款           0            9.25         0            6.67         2.58   销售商品
         限公司                                                                                                  往来
                     的附属企业
           控股股东、
平顶山神鹰天泰盐                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款     130.07           0    0     130.07          0    销售商品
业有限公司                                                                               往来
           的附属企业
平顶山市金宏普恩   控股股东、
                                                                                    经营性
电子材料有限责任   实际控制人   应收账款     178.54     3,009.83   0    3,007.25    181.12    销售商品
                                                                                    往来
公司         的附属企业
           控股股东、
平顶山市科睿新材                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款    1,702.80        6.75   0    1,704.90       4.65   销售商品
料制造有限公司                                                                             往来
           的附属企业
           控股股东、
平顶山市普恩科技                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款          0      841.25    0      355.5     485.75    销售商品
有限公司                                                                                往来
           的附属企业
           控股股东、
平煤神马建工集团                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款    1,651.03     127.62    0        44.5   1,734.16   销售商品
有限公司                                                                                往来
           的附属企业
           控股股东、
平煤神马美国有限                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款    4,578.41    9,664.88   0   12,109.39   2,133.89   销售商品
公司                                                                                  往来
           的附属企业
           控股股东、
                                                                                    经营性
平煤神马欧洲公司   实际控制人   应收账款    9,419.77   20,954.44   0   20,667.61   9,706.60   销售商品
                                                                                    往来
           的附属企业
           控股股东、
上海神马帘子布有                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款      44.81           0    0      44.81          0    销售商品
限责任公司                                                                               往来
           的附属企业
           控股股东、
上海跃茂贸易有限                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款      99.01    11,799.33   0   11,898.34         0    销售商品
公司                                                                                  往来
           的附属企业
           控股股东、
中国平煤神马集团                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款   16,805.70   38,508.71   0   51,757.63   3,556.78   销售商品
国际贸易有限公司                                                                            往来
           的附属企业
           控股股东、
中国平煤神马集团                                                                            经营性
           实际控制人   应收账款        1.95          0    0        1.95         0    销售商品
联合盐化有限公司                                                                            往来
           的附属企业
                    控股股东、
中国平煤神马集团                                                                                       经营性
                    实际控制人   应收账款    3,570.35     7,112.52   0    10,437.14    245.74    销售商品
尼龙科技有限公司                                                                                       往来
                    的附属企业
中国平煤神马控股                                                                                       经营性
                    控股股东    应收账款   10,408.24   113,983.94   0   115,119.45   9,272.73   销售商品
集团有限公司                                                                                         往来
                    控股股东、
                                                                                               经营性
中平贸易株式会社            实际控制人   应收账款      145.2      1,291.52   0     1,365.04     71.68    销售商品
                                                                                               往来
                    的附属企业
                    控股股东、
中平能化集团天工                                                                                       经营性
                    实际控制人   应收账款          0       216.08    0           0     216.08    销售商品
机械制造有限公司                                                                                       往来
                    的附属企业
                    控股股东、
中平神马(福建)科                                                                                      经营性
                    实际控制人   应收账款    1,742.13    13,546.47   0    13,204.37   2,084.22   销售商品
技发展有限公司                                                                                        往来
                    的附属企业
Pingmei   Shenma    控股股东、
                                                                                               经营性
America(Canada)     实际控制人   应收账款          0      1,632.42   0           0    1,632.42   销售商品
Inc.                                                                                           往来
                    的附属企业
                    控股股东、
Pingmei    Shenma                                                                              经营性
                    实际控制人   应收账款          0      3,884.84   0     2,760.37   1,124.47   销售商品
Korea Limited                                                                                  往来
                    的附属企业
PINGMEI             控股股东、
                                                                                               经营性
SHENMA              实际控制人   应收账款          0       536.02    0      462.49      73.54    销售商品
USA(HK)LIMITED                                                                                 往来
                    的附属企业
                    控股股东、   其他反映
河南神马隆腾新材                                                                                       经营性
                    实际控制人   占用实质      87.74       291.61    0      379.34          0    销售商品
料有限公司                                                                                          往来
                    的附属企业   科目
                    控股股东、   其他反映
河南神马氯碱发展                                                                                       经营性
                    实际控制人   占用实质        110      4,490.00   0     1,175.00   3,425.00   销售商品
有限责任公司                                                                                         往来
                    的附属企业   科目
                    控股股东、   其他反映
河南神马氯碱化工                                                                                       经营性
                    实际控制人   占用实质          0          4.59   0         4.59         0    销售商品
股份有限公司                                                                                         往来
                    的附属企业   科目
河南天工科技股份            控股股东、   其他反映                                                               经营性
有限公司                实际控制人   占用实质                                                               往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
开封华瑞化工新材                                                                           经营性
           实际控制人   占用实质   2,083.28     367.52    0    2,450.80         0    销售商品
料股份有限公司                                                                            往来
           的附属企业   科目
平顶山市金宏普恩   控股股东、   其他反映
                                                                                   经营性
电子材料有限责任   实际控制人   占用实质    552.77     2,135.99   0    2,558.09    130.67    销售商品
                                                                                   往来
公司         的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
平煤国际矿业投资                                                                           经营性
           实际控制人   占用实质        52      177.72    0     229.72          0    销售商品
有限公司                                                                               往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
上海跃茂贸易有限                                                                           经营性
           实际控制人   占用实质     69.18           0    0          0      69.18    销售商品
公司                                                                                 往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
中国平煤神马集团                                                                           经营性
           实际控制人   占用实质        15           0    0         15          0    销售商品
联合盐化有限公司                                                                           往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
中国平煤神马集团                                                                           经营性
           实际控制人   占用实质         0     1,000.00   0    1,000.00         0    销售商品
尼龙科技有限公司                                                                           往来
           的附属企业   科目
                   其他反映
中国平煤神马控股                                                                           经营性
           控股股东    占用实质   7,627.62   17,423.30   0   19,045.55   6,005.39   销售商品
集团有限公司                                                                             往来
                   科目
           控股股东、
《中国平煤神马                                                                            经营性
           实际控制人   预付款项     42.37       90.64    0     133.01          0    采购商品
报》社有限公司                                                                            往来
           的附属企业
           控股股东、
福建省恒申合纤科                                                                    预付材料   经营性
           实际控制人   预付款项         0         0.71   0        0.71         0
技有限公司                                                                       款      往来
           的附属企业
           控股股东、
河南平煤神马聚碳                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项         0     5,339.01   0    5,339.01         0    采购商品
材料有限责任公司                                                                           往来
           的附属企业
河南平煤神马人力   控股股东、                                                                   经营性
                   预付款项         0         9.35   0        9.35         0    采购商品
资源有限公司     实际控制人                                                                   往来
           的附属企业
           控股股东、
河南平煤神马医药                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项         0         42.3   0        42.3         0    采购商品
有限公司                                                                               往来
           的附属企业
           控股股东、
河南神马氯碱发展                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项       21.8   19,118.63   0   19,124.88     15.55    采购商品
有限责任公司                                                                             往来
           的附属企业
           控股股东、
河南神马氯碱化工                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项       1.05        0.15   0        1.05       0.15   采购商品
股份有限公司                                                                             往来
           的附属企业
           控股股东、
河南天工科技股份                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项         0         0.51   0        0.51         0    采购商品
有限公司                                                                               往来
           的附属企业
           控股股东、
河南天通电力有限                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项   1,699.52   36,326.10   0   36,535.45   1,490.17   采购商品
公司                                                                                 往来
           的附属企业
           控股股东、
河南中平招标有限                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项        0.6        0.65   0        1.25         0    采购商品
公司                                                                                 往来
           的附属企业
           控股股东、
平顶山市东南热能                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项    282.24           0    0     282.24          0    采购商品
有限责任公司                                                                             往来
           的附属企业
           控股股东、
平顶山市普恩科技                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项     31.07           0    0      31.07          0    采购商品
有限公司                                                                               往来
           的附属企业
           控股股东、
平顶山天安煤业股                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项     70.02           3    0      45.96      27.06    采购商品
份有限公司                                                                              往来
           的附属企业
           控股股东、
平顶山同信环保科                                                                           经营性
           实际控制人   预付款项         0          2.6   0         2.6         0    采购商品
技有限公司                                                                              往来
           的附属企业
平煤神马建工集团   控股股东、                                                                   经营性
                   预付款项    119.53           0    0        100      19.53    采购商品
有限公司       实际控制人                                                                   往来
            的附属企业
            控股股东、
上海神马帘子布有                                                                                经营性
            实际控制人   预付款项          0           50    0          50           0    采购商品
限责任公司                                                                                   往来
            的附属企业
            控股股东、
上海跃茂贸易有限                                                                                经营性
            实际控制人   预付款项        0.27    14,033.17   0    14,033.43          0    采购商品
公司                                                                                      往来
            的附属企业
中共中国平煤神马
            控股股东、
能源化工集团有限                                                                                经营性
            实际控制人   预付款项        0.84       17.06    0       13.29         4.61   采购商品
责任公司委员会党                                                                                往来
            的附属企业

            控股股东、
中国平煤神马集团                                                                                经营性
            实际控制人   预付款项        0.12       64.66    0       49.41       15.37    采购商品
财务有限责任公司                                                                                往来
            的附属企业
            控股股东、
中国平煤神马集团                                                                                经营性
            实际控制人   预付款项    1,190.50      647.35    0      791.12     1,046.73   采购商品
国际贸易有限公司                                                                                往来
            的附属企业
            控股股东、
中国平煤神马集团                                                                                经营性
            实际控制人   预付款项      25.63     19,771.71   0    19,496.81     300.54    电费
尼龙科技有限公司                                                                                往来
            的附属企业
中国平煤神马控股                                                                                经营性
            控股股东    预付款项    4,582.42   132,719.61   0   127,784.96    9,517.08   采购商品
集团有限公司                                                                                  往来
            控股股东、
中平能化集团天工                                                                                经营性
            实际控制人   预付款项        7.17           0    0           0         7.17   采购商品
机械制造有限公司                                                                                往来
            的附属企业
            控股股东、
中平神马(福建)科                                                                               经营性
            实际控制人   预付款项          0      1,687.84   0     1,686.41        1.43   采购商品
技发展有限公司                                                                                 往来
            的附属企业
            控股股东、
中平信息技术有限                                                                                经营性
            实际控制人   预付款项          0        30.94    0       17.48       13.46    采购商品
责任公司                                                                                    往来
            的附属企业
河南平煤隆基光伏    控股股东、   其他反映                                                                经营性
材料有限公司      实际控制人   占用实质                                                                往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南平煤神马东大                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质   19,000.43   13,124.49   0    6,937.78   25,187.14   融资租赁
化学有限公司                                                                               往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南平煤神马聚碳                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质          0    69,939.13   0    9,708.53   60,230.60   融资租赁
材料有限责任公司                                                                             往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南平煤神马梁北                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质          0       70.79    0      70.79           0    融资租赁
二井煤业有限公司                                                                             往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南平煤神马天泰                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质    4,385.92     435.16    0    4,821.08          0    融资租赁
盐业有限公司                                                                               往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南首成科技新材                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质          0     5,581.57   0    3,408.39    2,173.18   融资租赁
料有限公司                                                                                往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南首恒新材料有                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质          0    10,892.44   0    5,724.70    5,167.74   融资租赁
限公司                                                                                  往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南易成瀚博能源                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质          0     5,565.57   0    2,942.42    2,623.15   融资租赁
科技有限公司                                                                               往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南中原金太阳技                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质   47,896.24    2,598.43   0          0    50,494.66   融资租赁
术有限公司                                                                                往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
开封华瑞化工新材                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质          0     2,148.11   0    2,148.11          0    融资租赁
料股份有限公司                                                                              往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
平顶山平叶尼龙铁                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质   48,189.89    2,500.68   0          0    50,690.57   融资租赁
路有限公司                                                                                往来
           的附属企业   科目
平顶山天安煤业股   控股股东、   其他反映                                                              经营性
份有限公司      实际控制人   占用实质                                                              往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
青海天蓝新能源材                                                                            经营性
           实际控制人   占用实质          0    11,149.81   0   5,940.07    5,209.73   融资租赁
料有限公司                                                                               往来
           的附属企业   科目
中国平煤神马集团   控股股东、   其他反映
                                                                                    经营性
天源新能源有限公   实际控制人   占用实质    2,362.05     137.95    0   1,231.39    1,268.61   融资租赁
                                                                                    往来
司          的附属企业   科目
                   其他反映
中国平煤神马控股                                                                            经营性
           控股股东    占用实质   11,624.12    3,095.03   0   2,500.00   12,219.15   融资租赁
集团有限公司                                                                              往来
                   科目
           控股股东、   其他反映
河南平煤隆基光伏                                                                            经营性
           实际控制人   占用实质    1,040.00          0    0   1,040.00          0    融资租赁
材料有限公司                                                                              往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南平煤神马东大                                                                            经营性
           实际控制人   占用实质    1,040.00    3,863.55   0         0     4,903.55   融资租赁
化学有限公司                                                                              往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南平煤神马梁北                                                                            经营性
           实际控制人   占用实质    2,426.98          0    0   2,426.98          0    融资租赁
二井煤业有限公司                                                                            往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南平煤神马天泰                                                                            经营性
           实际控制人   占用实质    2,887.53    1,933.55   0         0     4,821.08   融资租赁
盐业有限公司                                                                              往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南首成科技新材                                                                            经营性
           实际控制人   占用实质          0     1,647.59   0         0     1,647.59   融资租赁
料有限公司                                                                               往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南首恒新材料有                                                                            经营性
           实际控制人   占用实质          0     3,257.41   0         0     3,257.41   融资租赁
限公司                                                                                 往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
河南易成瀚博能源                                                                            经营性
           实际控制人   占用实质          0     1,625.71   0         0     1,625.71   融资租赁
科技有限公司                                                                              往来
           的附属企业   科目
河南中原金太阳技   控股股东、   其他反映                                                             经营性
术有限公司      实际控制人   占用实质                                                             往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
开封华瑞化工新材                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质          0           0    0          0           0    融资租赁
料股份有限公司                                                                              往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
平顶山平叶尼龙铁                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质    2,500.00          0    0    2,500.00          0    融资租赁
路有限公司                                                                                往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
平顶山天安煤业股                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质   18,023.25          0    0    1,360.50   16,662.75   融资租赁
份有限公司                                                                                往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
青海天蓝新能源材                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质          0     3,251.43   0          0     3,251.43   融资租赁
料有限公司                                                                                往来
           的附属企业   科目
中国平煤神马集团   控股股东、   其他反映
                                                                                     经营性
天源新能源有限公   实际控制人   占用实质        150     1,081.39   0          0     1,231.39   融资租赁
                                                                                     往来
司          的附属企业   科目
                   其他反映
中国平煤神马控股                                                                             经营性
           控股股东    占用实质     588.33           0    0     588.33           0    融资租赁
集团有限公司                                                                               往来
                   科目
           控股股东、   其他反映
河南天成环保科技                                                                      应付设备   经营性
           实际控制人   占用实质         25           0    0         25           0
股份有限公司                                                                        款      往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
平煤神马建工集团                                                                      预付工程   经营性
           实际控制人   占用实质    2,054.96    3,000.00   0    4,054.96    1,000.00
有限公司                                                                          款      往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映
中国平煤神马集团                                                                      预付设备   经营性
           实际控制人   占用实质          6      291.93    0          0      297.93
国际贸易有限公司                                                                      款      往来
           的附属企业   科目
           控股股东、   其他反映                                                       预付工程
中国平煤神马控股                                                                             经营性
           实际控制人   占用实质   16,889.04   11,896.63   0   22,511.87    6,273.77   款、预付
集团有限公司                                                                               往来
           的附属企业   科目                                                         设备款
中平信息技术有限   控股股东、   其他反映                                                       预付设备   经营性
责任公司       实际控制人   占用实质                                                       款      往来
           的附属企业   科目
           控股股东、
河南平煤神马东大           其他应收                                                      经营性
           实际控制人              31.6       0    0       0        31.6   销售商品
化学有限公司             款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
河南平煤神马环保           其他应收                                                      经营性
           实际控制人                0      7.27   0     7.27         0    往来款
节能有限公司             款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
河南平煤神马尼龙           其他应收                                                      经营性
           实际控制人          1,060.00       0    0       0    1,060.00   押金
工程技术有限公司           款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
河南神马氯碱发展           其他应收                                                      经营性
           实际控制人              0.29       0    0       0        0.29   抵押金
有限责任公司             款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
河南神马泰极纸业           其他应收                                                      经营性
           实际控制人                0    209.11   0   209.11         0    销售商品
有限责任公司             款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
河南神马印染有限           其他应收                                                      经营性
           实际控制人           143.03        0    0       0     143.03    销售商品
公司                 款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
河南首恒新材料有           其他应收                                                      经营性
           实际控制人                0     25.51   0    25.51         0    销售商品
限公司                款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
河南天成环保科技           其他应收                                                      经营性
           实际控制人                0     75.21   0    75.21         0    往来款
股份有限公司             款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
河南中平招标有限           其他应收                                                      经营性
           实际控制人               3.5       0    0       0         3.5   押金
公司                 款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
江苏永通新材料科           其他应收                                                      经营性
           实际控制人                0      8.97   0     8.97         0    押金
技有限公司              款                                                         往来
           的附属企业
开封华瑞化工新材   控股股东、   其他应收                                                      经营性
料股份有限公司    实际控制人   款                                                         往来
           的附属企业
           控股股东、
平顶山市香安煤业           其他应收                                                           经营性
           实际控制人              0          2.2   0        1.89        0.31   销售商品
有限公司               款                                                              往来
           的附属企业
           控股股东、
平煤神马建工集团           其他应收                                                           经营性
           实际控制人            9.56      40.24    0        49.8          0    销售商品
有限公司               款                                                              往来
           的附属企业
           控股股东、
上海国厚融资租赁           其他应收                                                    安全抵押   经营性
           实际控制人              0       79.91    0      79.91           0
有限公司               款                                                       金      往来
           的附属企业
           控股股东、
上海神马帘子布有           其他应收                                                           经营性
           实际控制人           24.71        4.63   0      29.35           0    销售商品
限责任公司              款                                                              往来
           的附属企业
           控股股东、
中国平煤神马集团           其他应收                                                           经营性
           实际控制人              0     1,260.00   0    1,260.00          0    应收股利
财务有限责任公司           款                                                              往来
           的附属企业
           控股股东、
中国平煤神马集团           其他应收                                                           经营性
           实际控制人          704.88          0    0     704.88           0    销售商品
联合盐化有限公司           款                                                              往来
           的附属企业
           控股股东、
中国平煤神马集团           其他应收                                                           经营性
           实际控制人              0         895    0        550         345    资金往来
尼龙科技有限公司           款                                                              往来
           的附属企业
中国平煤神马集团   控股股东、
                   其他应收                                                           经营性
天源新能源有限公   实际控制人              0       15.42    0      15.42           0    往来款
                   款                                                              往来
司          的附属企业
           控股股东、
中国平煤神马集团           其他应收                                                           经营性
           实际控制人            0.41        10.5   0          6         4.91   销售商品
阳光物业有限公司           款                                                              往来
           的附属企业
中国平煤神马控股           其他应收                                                    股权对价   经营性
           控股股东           106.46   60,356.49   0   46,640.17   13,822.77
集团有限公司             款                                                       款      往来
           控股股东、
中平信息技术有限           其他应收                                                    抵押金及   经营性
           实际控制人            1.03      37.56    0        1.03      37.56
责任公司               款                                                       其他     往来
           的附属企业
                    控股股东、
         平顶山天安煤业股           其他应收                                                                  经营性
                    实际控制人                  0          1.46   0           0          1.46   往来款
         份有限公司              款                                                                     往来
                    的附属企业
         河南神马艾迪安化   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         工有限公司      控制的法人   款                                                                     性往来
         河南神马芳纶技术   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         开发有限公司     控制的法人   款                                                                     性往来
         河南神马华威塑胶   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         股份有限公司     控制的法人   款                                                                     性往来
         河南神马尼龙化工   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         有限责任公司     控制的法人   款                                                                     性往来
         河南神马普利材料   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         有限公司       控制的法人   款                                                                     性往来
         河南神马氢化学有   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
上市公司的子   限责任公司      控制的法人   款                                                                     性往来
公司及其附属   平顶山神马工程塑   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
企业       料有限责任公司    控制的法人   款                                                                     性往来
         平顶山神马帘子布   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         发展有限公司     控制的法人   款                                                                     性往来
         平煤神马融资租赁   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         有限公司       控制的法人   款                                                                     性往来
         上海神马工程塑料   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         有限公司       控制的法人   款                                                                     性往来
         神马博列麦(平顶
                    子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         山)气囊丝制造有                   21,242.23      781.56    0     6,882.62    15,141.17   资金往来
                    控制的法人   款                                                                     性往来
         限公司
         中平神马江苏新材   子公司及其   其他应收                                                                  非经营
         料科技有限公司    控制的法人   款                                                                     性往来
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计   /   /   /   815,530.04   4,854,517.76   2,424.51   4,744,841.97   927,630.34   /   /

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