关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
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关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字2025第 ZK10019 号
中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东：
我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”）2024 年
度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2025 年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字2025第 ZK10013 号的无保留意
见审计报告。
石化油服管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）
。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是石化油服管理层的责任。我们将汇总表所载
信息与我们审计石化油服 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露
的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解石化油服 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供石化油服为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：金春花
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：苗 颂
中国·上海 二〇二五年三月十八日
附表 2
关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 期初占 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 用资金 的利息 原因
系 计科目 (不含利 发生金额 金余额
余额 (如有)
息)
非经营性
现控股股东、实 /
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业 /
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实 /
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业 /
占用
小计 / / / / /
非经营性
/
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
/
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 期初往 往来资金 往来形成
核算的会 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 称 公司的关系 来资金 的利息 原因
计科目 （不含利 发生金额 金余额
余额 （如有）
息）
中国石油化工 控股股东、实
工程施 经营性往
集团之其他子 际控制人的附 应收账款 392,746 7,140,814 6,926,034 607,526
工，销售 来
公司 属企业
控股股东、实际 中国石油化工 控股股东、实
押金，保 经营性往
控制人及其附属 集团之其他子 际控制人的附 其他应收款 28,273 71,385 69,513 30,145
证金 来
企业 公司 属企业
中国石油化工 控股股东、实 材料采
经营性往
集团之其他子 际控制人的附 预付款项 9,376 43,102 40,167 12,311 购，接受
来
公司 属企业 劳务
中石化石油工
子公司及其控 非经营性
程技术服务有 其他应收款 3,962 - 3,962 - 资金往来
制的法人 往来
限公司
中石化海洋石
子公司及其控 非经营性
油工程有限公 其他应收款 10,000 - 10,000 - 资金往来
制的法人 往来
司
中国石化集团
子公司及其控 非经营性
上市公司的子公 国际石油工程 其他应收款 21 118,935 118,952 4 资金往来
制的法人 往来
司及其附属企业 有限公司
中石化石油工
子公司及其控 非经营性
程建设有限公 其他应收款 750,020 1,624,822 1,464,820 910,022 资金往来
制的法人 往来
司
中石化华东石
子公司及其控 非经营性
油工程有限公 其他应收款 201,000 302,500 221,100 282,400 资金往来
制的法人 往来
司
中石化华北石 子公司及其控 其他应收款 107,000 27,000 80,000 资金往来 非经营性
油工程有限公 制的法人 往来
司
中石化中原石
子公司及其控 非经营性
油工程有限公 其他应收款 501,728 765,635 684,030 583,333 资金往来
制的法人 往来
司
中石化石油工
子公司及其控 非经营性
程地球物理有 其他应收款 314,104 443,897 447,978 310,023 资金往来
制的法人 往来
限公司
中石化江汉石
子公司及其控 非经营性
油工程有限公 其他应收款 25,165 47,000 56,165 16,000 资金往来
制的法人 往来
司
中石化胜利石
子公司及其控 非经营性
油工程有限公 其他应收款 232,900 1,037,076 1,052,400 217,576 资金往来
制的法人 往来
司
中石化西南石
子公司及其控 非经营性
油工程有限公 其他应收款 1,363 1,363 资金往来
制的法人 往来
司
中石化经纬有 子公司及其控 非经营性
其他应收款 43,000 116,000 140,500 18,500 资金往来
限公司 制的法人 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
中国石油化工 控股公司之联
工程施 经营性往
集团之联营企 营企业及合营 应收账款 83,740 436,053 366,180 153,613
工，销售 来
业及合营企业 企业
其他关联方及其 中国石油化工 控股公司之联
押金，保 经营性往
附属企业 集团之联营企 营企业及合营 其他应收款 37,234 575 37,797 12
证金 来
业及合营企业 企业
中石化石油工 子公司之联营 工程施 经营性往
应收账款 2,035 3,381 3,663 1,753
程技术服务股 企业及合营企 工，销售 来
份有限公司 业
中石化石油工 子公司之联营
经营性往
程技术服务股 企业及合营企 其他应收款 13,920 16,306 15,504 14,722 资金往来
来
份有限公司 业
总计 / / / 2,649,224 12,275,844 11,687,128 3,237,940 / /
本汇总表已于 2025 年 3 月 18 日获董事会批准。
董事长：吴柏志 总经理：张建阔 总会计师：程中义 会计机构负责人：张雪平
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