杭州柯林: 杭州柯林电气股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

来源:证券之星 2025-03-17 20:09:36
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证券代码:688611        证券简称:杭州柯林             公告编号:2025-006
              杭州柯林电气股份有限公司
         前次募集资金使用情况的专项报告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定,杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)将截至 2025 年 2 月 28 日
的前次募集资金使用情况报告如下:
   一、前次募集资金的募集及存放情况
   (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
   根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
          (证监许可〔2021〕607 号),本公司由主承销商浙商证
券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式同时进行,向社会公众公开发行人民币普通股股票
坐扣承销和保荐费用 48,619,192.45 元后的募集资金为 418,704,807.55 元,已由主
承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 27,503,679.23 元后,公司本次募集资金净额为 391,201,128.32 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出
具《验资报告》(天健验〔2021〕146 号)。
   (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
   截至 2025 年 2 月 28 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                         金额单位:人民币万元
                                     初始存放        2025 年 2 月
 开户银行              银行账号                                        备注
                                     金额注        28 日余额
中国工商银行股份有
限公司杭州半山支行
浙商银行杭州延安路
支行
中国工商银行股份有
限公司杭州解放路支   1202020729920588812                               已销户

 合   计                               41,870.48    13,137.85
  注初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,750.37 万元,系减除的保荐费、
律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用
     二、前次募集资金使用情况
     前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
     三、前次募集资金变更情况
     本公司不存在前次募集资金变更的情况。
     四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
     根据公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的
《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》,由于公司首次公开发行股票实际
募集资金净额 39,120.11 万元低于拟投入的募集资金金额 51,277.57 万元,根据实
际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募集资金投资项目具
体投资额进行调整,调整后,投资项目“电力设备数字化智能化建设项目”由原
先的募集资金投资总额 35,419.48 万元调整为 28,620.11 万元,投资项目“研发中
心建设项目”由原先的募集资金投资总额 9,858.09 万元调整为 4,500.00 万元,投
资项目“补充营运资金项目”保持不变。
     五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
     (一) 前次募集资金投资项目对外转让的情况说明
     本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
     (二) 前次募集资金投资项目置换的情况说明
     根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过
的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金
总额为人民币 1,031.49 万元,以及置换以自筹资金支付的发行费用 288.10 万元
(不含增值税),共计置换 1,319.59 万元。。上述以自筹资金预先投入募投项目的
情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于杭州柯林
电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报
 (天健审〔2021〕4185 号)。截至 2021 年 12 月 31 日,上述募集资金已全部
告》
置换完毕。
  六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
目主要为建设集技术研发、功能试验、人才培养、大数据中心等为一体的电力智
能化设备研发试验平台,以提升公司在电力物联网领域自主创新能力和综合竞争
能力,从而提高公司产品的盈利能力和市场占有率,故其效益反映在公司的整体
经济效益中,无法单独核算。
目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。
  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的
情况说明
  本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%
                               (含 20%)
以上的情况。
  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
  本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。
  八、闲置募集资金的使用
  根据公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高
余额不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)的部分闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性
存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金
可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021
年 12 月 31 日,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的余额为
   根据公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过
人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使
用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31
日,公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
   根据公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过
人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使
用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 12 月 31
日,公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
   根据公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通
过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不
超过人民币 21,000 万元(含 21,000 万元)的部分闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚
动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 2 月
   九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
   根据公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的
《关于部分募投资金投资项目延期的议案》,由于项目实施过程中受外部客观环
境的影响,项目的建设进度较预计有所延迟,公司结合目前募集资金投资项目的
实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,
对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,投资项目“电力设备数字化智能化
建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 3 月
延期至 2025 年 3 月。
   截至 2025 年 2 月 28 日,公司前次募集资金结余 13,137.85 万元,将继续用
于募集资金投资项目支出。
   附件:1. 前次募集资金使用情况对照表
                            杭州柯林电气股份有限公司董事会
附件 1
                                       前次募集资金使用情况对照表
                                              截至 2025 年 2 月 28 日
编制单位:杭州柯林电气股份有限公司                                                                               金额单位:人民币万元
募集资金总额: 39,120.11                                        已累计使用募集资金总额: 28,324.09
                                                         各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:0.00                                         2024 年:8,014.82
变更用途的募集资金总额比例:0.00%                                      2023 年:4,809.30
       投资项目                募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额
                                                                                                             项目达到预定
                                                                                              实际投资金额与        可使用状态日
序   承诺投资    实际投资    募集前承诺        募集后承诺       实际投资        募集前承诺       募集后承诺        实际投资
                                                                                              募集后承诺投资            期
号      项目     项目    投资金额         投资金额          金额        投资金额        投资金额           金额
                                                                                               金额的差额
    电力设备    电力设备
    数字化智    数字化智
     能化建设   能化建设
     项目     项目
     研发中心   研发中心
     建设项目   建设项目
     补充流动   补充流动
     资金     资金
合计                 51,277.57   39,120.11   28,324.09   51,277.57   39,120.11   28,324.09   -10,796.02
附件 2
                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                    截至 2025 年 2 月 28 日
编制单位:杭州柯林电气股份有限公司                                                               金额单位:人民币万元
       实际投资项目      截止日投资                       最近三年及一期实际效益
                                                                                截止日     是否达到
序                  项目累计产    承诺效益
         项目名称                        2025 年 1-2 月   2024 年   2023 年   2022 年   累计实现效益   预计效益
号                  能利用率
       电力设备数字化智能
       化建设项目

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