合肥江航飞机装备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字2025第 1-01639 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字2025第 1-01639 号
合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况
专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会
的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专
项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工
作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理
保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认
为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二五年三月十三日
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合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
合肥江航飞机装备股份有限公司关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可(2020)1344 号文)，同意公司首次公开发行股票的注
册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行
价格为 10.27 元，募集资金总额为 103.661.39 万元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 9,568.06
万元后，实际募集资金净额为人民币 94.093.34 万元。
截至 2020 年 7 月 28 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)020027 号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于已开设的募集资金专项账户内，公司已对募集资金进行了
专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2024 年度实际使用募集资金情况：2023 年 12 月 31 日，募
集资金未到期现金管理余额 480,000,000.00 元，尚未使用募集资金余额为 39,765,834.57 元，报告
期内，募投项目投入 82,246,331.21 元，募集资金未到期现金管理金额 420,000,000.00 元，截至
并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，
本公司依照
《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对募集资金实行
专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
进行了规定。
公司和保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中航证券股份有限公司(以
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合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
下简称“中航证券”)于2020年7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区
支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权
利和义务：为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公
司(以下简称“天鹅制冷”)、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方
/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定
执行。
截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
名称 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥江航飞机装备 交通银行合肥
股份有限公司 北京路支行
合肥江航飞机装备 招商银行合肥
股份有限公司 政务区支行
合肥江航飞机装备 浦发银行合肥
股份有限公司 瑶海区支行
合肥江航飞机装备 浦发银行合肥
股份有限公司 瑶海区支行
合肥天鹅制冷科技 交通银行合肥
有限公司 北京路支行
合计 30,124,501.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划，
本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研
究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目
及补充流动资金。截至2024年12月31日募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附
件1）。
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，使用最高不超过人民币5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包含但不限于协定性存款、
结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月
内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并
有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包含但不限于协定性存
款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会审议通过之日起12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下：
单位：万元
是否
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益率 收益类型
归还
保本收益率为
上海浦东发展
挂钩型结构型 1.10%，浮动收益 保本浮动
银行股份有限 35,000.00 2024-10-12 2025-1-10 否
存款 率为 0%或 1.25% 收益型
公司
或 1.45%
中国银行股份 挂钩型结构型 保本保最
有限公司 存款 低收益型
公司为了提高资金的使用效率，
与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合
同，约定账号：551903304910618内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存
款资金部分为50万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月，自2024年3月
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合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司为了提高资金的使用效率，
与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海区支行签订协
定存款合同，约定账号：58040078801100000828、58040078801000000829内资金分为活期存款资
金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为10万元，超过额度的资金按协定存款利率
计息。有效期自2024年1月22日起至2025年1月10日止，到期后需重新签订合同。截至2024年12
月31日协定存款为8,946,534.07元及1,346,116.65元。
公司为了提高资金的使用效率，
与交通银行股份有限公司合肥北京路支行签订协定存款合
同，约定账号：341335000013000658543内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中
活期存款资金部分为10万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月，有效期
自届满日起自动延期一年，延期次数不限。截至2024年12月31日协定存款为7,219,677.50元。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。
为了保障该募投项目的实施和管理，2020年10月27日，公司召开第一届董事会第十一次会
议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募
投项目的议案》，同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7,036万元无息借款用于实
施募投项目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提
供借款，借款期限为实际借款之日起3年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异
议，该笔借款可自动续期。截至2024年12月31日累计向天鹅制冷提供借款5,100.00万元，其中报
告期内向天鹅制冷提供借款2,000.00万元，专项用于环境控制集成系统硏制及产业化项目的实
施建设。
为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式
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附表 1：
募集资金使用情况表
编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 940,933,357.17 本年度投入募集资金总额 82,246,331.21
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 551,372,726.73
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 项目可
已变更 截至期末 项目达到
截至期末承 截至期末累 计投入金额 本年度 是否达 行性是
项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 预定可使
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
部分变 诺投资总额 总额 金额 （%）(4) 用状态日
(1) (2) 金额的差额 效益 效益 重大变
更） ＝(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
产品研制与生产 2025 年 7
否 131,690,000.00 131,690,000.00 33,936,935.86 122,098,047.41 -9,591,952.59 92.72 不适用 不适用 否
能力建设项目 月
技术研究与科研 2025 年 12
否 179,030,000.00 179,030,000.00 30,787,001.50 110,225,236.11 -68,804,763.89 61.57 不适用 不适用 否
能力建设项目 月 31 日
环境控制集成系
统研制及产业化 否 70,360,000.00 70,360,000.00 17,522,393.85 47,049,443.21 -23,310,556.79 66.87 2025 年7 不适用 不适用 否
项目 月
补充流动资金 否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金流向 否 409,853,357.17 409,853,357.17 122,000,000.00 -287,853,357.17 29.77 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 940,933,357.17 940,933,357.17 82,246,331.21 551,372,726.73 -389,560,630.44 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保
资金安全并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 5.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事
会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日止。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 2、2024 年 8 月 27 日召开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
品情况 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及
确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自
董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
存款 35,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以部分募集资金向天鹅制冷科提供总额不超过 7,036
万元无息借款用于实施募投项目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款，借款期限
为实际借款之日起 3 年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。截至 2024 年 12 月 31 日累计向
天鹅制冷提供借款 5,100.00 万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款 2,000.00 万元，专项用于环境控制集成系统硏制及产业化项目的
募集资金其他使用情况
实施建设。
资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银
行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额，再由募集资
金专户等额转至公司基本存款账户。
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用
使
告
报
供
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