证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2025-019
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以
下简称“公司”或“中泰化学”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可2021194号文《关
于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰化学向新疆中
泰（集团）有限责任公司(以下简称“中泰集团”)等特定对象非公开发行429,289,919
股新股，发行价格为人民币8.88元/股，募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣
除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92
元。截至2021年7月21日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，经信永中和会
计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 信 会 师 报 字 【 2021 】 第
XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。
新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)募集资金专用账户，其
中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元；兴业银行股
份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1,253,029,973.59元。
（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，中泰化学募集资金使用情况：
项目 金额（元）
募集资金净额 3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资 3,752,123,773.59
律师、公告费等 2,789,289.92
利息转入基本账户 62,923.62
加：利息及手续费 62,923.62
尚未使用的募集资金余额 0.00
注：本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。
截至 2024 年 12 月 31 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00 元。该事项
于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆
中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（XYZH/2021BJAA150988）。
中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监
事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
托克逊能化将 120,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
托克逊能化于 2022 年 9 月 7 日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金
中泰化学于 2022 年 9 月 9 日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监事
会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
托克逊能化将 120,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 6 日，托克逊能化
将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募集资金专用账
户。
经中泰化学 2023 年 10 月 17 日八届九次董事会、八届八次监事会、11 月 2 日
料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份、建设中泰新材料资源化综合
利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
截止 2024 年 12 月 31 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
单位：元
项目
使用情况 金使用情况 金使用情况 用情况
募集资金净额 3,752,123,773.59 54,760,889.28 56,214,804.36 3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投
项目
向中泰新材料增资 1,160,360,000.00 1,160,360,000.00
收购中泰集团持有
中泰新材料 40%股权
永久补充流动资金
（含利息收入）
暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 2,400,000,000.00
加：暂时补充流动资金归
还募集资金账户
利息及手续费 1,793,395.95 1,453,915.08 3,415,412.81 6,662,723.84
募集资金账户余额 54,760,889.28 56,214,804.36 0.00 0.00
截止2024年12月31日，中泰新材料募集资金使用情况：
单位：元
项 目
使用情况 金使用情况 用情况
募集资金净额 1,238,360,000.00 318,881,966.80 1,238,360,000.00
减：直接投入募集资金项目 919,693,377.40 320,161,118.26 1,239,854,495.66
利息转入基本账户 14,371.15 14,371.15
加：利息及手续费 215,344.20 1,293,522.61 1,508,866.81
尚未使用的募集资金余额 318,881,966.80 0.00 0.00
注：募集资金净额含托克逊能化本次收购的中泰集团未实缴出资的7,800.00万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者
的权益，公司根据有关法律法规，结合实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2024年10月18日、11月5
日经公司八届十九次董事会、2024年第五次临时股东大会审议通过。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。
自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督
及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰
化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开
立募集资金专用账户60090078801100001267、
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开
立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方
证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集
资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行
开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销
保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
中泰新材料于2023年9月8日在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行
（以下简称“建设银行”）开立募集资金专用账户，2023年11月3日募集资金到账，
公司、中泰新材料、建设银行和东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金四
方监管协议》。
约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展
银行股份有限公司乌鲁木齐分行（两个账户）、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行
所开设三个募集资金专户共计125,403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于2021
年10月26日、10月27日及11月4日完成募集资金专户注销手续。托克逊能化在兴业银
行股份有限公司乌鲁木齐分行所开设一个募集资金专户共计963.02万元（含利息收入）
永久补充流动资金，于2023年12月12日完成募集资金专户注销手续。中泰新材料在中
国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行所开设一个募集资金专户结息余额
截至2024年12月31日，各银行账户具体情况见下表：
账户余额
账户名称 开户银行 银行账号 专用账户用途
（元）
新疆中泰化学股份上海浦东发展银行股份
有限公司 有限公司乌鲁木齐分行
新疆中泰化学股份国家开发银行新疆维吾
有限公司 尔自治区分行
新疆中泰化学托克兴业银行股份有限公司
逊能化有限公司 乌鲁木齐分行
新疆中泰化学托克上海浦东发展银行股份
逊能化有限公司 有限公司乌鲁木齐分行
新疆中泰新材料股中国建设银行乌鲁木齐
份有限公司 人民路支行
注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）
于2021年10月27日办理销户，募集资金的利息收入41,664.06元已全部转入中泰化学
基本户。
注2：中泰化学募集资金专用账户国家开发银行（账户号：65101560067840330000）
于2021年10月26日办理销户，募集资金的利息收入21,259.56元已全部转入中泰化学
基本户。
注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801800001269）
于2021年11月4日办理销户，募集资金的利息收入62,480.26元已全部转入托克逊能化
基本户。
注4：托克逊能化兴业银行募集资金专用账户（账户号：512010100101097199）
于2023年12月12日办理销户，募集资金账户余额（包含利息收入）963.02万元用于永
久补充流动资金，已全部转入托克逊能化基本户。
注5：中泰新材料建设银行募集资金专用账户（账户号：65050161615000003445）
于2024年11月14日办理销户，募集资金账户余额（包含利息收入）14,371.15元已全部
转入中泰新材料基本户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
自募集资金到位后，中泰化学积极推进募投项目建设相关事宜。2023年下半年由
于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定时已发生较大的变
化，公司结合未来战略发展规划，为提高募集资金使用效率、增强核心竞争力，拟变
更原募投项目。
经公司2023年10月17日八届九次董事会、八届八次监事会、11月2日2023年第四
次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将项目未使用募集资金125,303.00万元加
上利息收入共计125,759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份、建设中泰
新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
本次变更募投项目涉及募集资金125,303.00万元（不含公司持有募集资金期间产
生的存款利息），占公司本次非公开发行募集资金净额的33.37%，变更情况如下：
拟投入金额 拟投入金额
原募投项目 变更后项目 备注
（万元） （万元）
收购新疆中泰新材料股份有限公司 40%股份 8,964.00 注1
新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利
托克逊电石 116,036.00
二期项目
新疆中泰化学托克逊能化有限公司永久补充
流动资金
注1：收购中泰新材料40%股份的拟投入募集资金，由中泰集团已出资1,164.00万
元的股权转让款和收购完成后实缴中泰集团未出资7,800.00万元注册资本两部分构
成；
注2：托克逊能化永久补充流动资金包含银行利息，实际永久补充流动资金963.02
万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照募集资
金相关法律法规执行，做到专用账户存储管理、专款专用。
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日
附件 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 375,212.38 本年度投入募集资金总额 32,016.11
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 125,963.02 已累计投入募集资金总额 376,021.85
累计变更用途的募集资金总额比例 33.57%
截至期末投资 项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3) 否发生重大变
（含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 入金额(2)
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树
否 249,909.38 249,909.38 249,909.38 100.00% 否
脂产业园及配套基础设施建设项目
中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项
是 142,249.80 是
目二期工程（60 万吨）
收购中泰新材料公司 40%股份 是 8,964.00 7,800.00 8,964.00 100.00% 否
中泰新材料资源化综合利用制甲醇升
是 116,036.00 24,216.11 116,185.45 100.13% 否
级示范项目
永久补充流动资金—托克逊能化 是 963.02 963.02 100.00% 否
承诺投资项目小计 392,159.18 375,872.40 32,016.11 376,021.85
超募资金投向小计
合计 392,159.18 375,872.40 32,016.11 376,021.85
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因
关联交易的议案》，公司已将托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）的募集资金变更用途用于新投资项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明
慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划，拟变更原募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
原中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）变更为中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目，
募集资金投资项目实施地点变更情况
实施地点托克逊能源重化工工业园变更为吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇同心工业园区。
经公司 2023 年 10 月 17 日八届九次董事会、八届八次监事会、11 月 2 日 2023 年第四次临时股东大会会议决议，同意托
募集资金投资项目实施方式调整情况 克逊能化将未使用募集资金 125,303.00 万元加上利息收入共计 125,759.28 万元变更用途，用于收购中泰新材料 40%股份、
建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00 元。
况 该事项于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具 XYZH/2021BJAA150988《新疆中
泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲
置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 7 日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
万元归还并存入募集资金专用账户。
况
经中泰化学 2022 年 9 月 9 日七届四十二次董事会、七届三十九次监事会会议决议，同意托克逊能化将 120,000 万元闲置
募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 6 日托克
逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及 为提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将托克逊能化剩余募集资金 963.02 万元（含银行存款利息）用于永久补充
原因 流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或
表中募集资金总额为托克逊能化实际收到的募集资金金额。
其他情况
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资 变更后的项目
本年度实际 项目达到预定可
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 进度（%） 可行性是否发
投入金额 使用状态日期
（1） (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
收购中泰新材料公司 40%
股份
中泰化学托克逊年产 200 预计 2025 年 9 月
中泰新材料资源化综合利
万吨电石项目二期工程 116,036.00 24,216.11 116,185.45 100.13 达到预定可使用 否
用制甲醇升级示范项目
（60 万吨） 状态
托克逊能化永久补充流动
资金
合计 125,963.02 32,016.11 126,112.47
自募集资金到位后，公司积极推进原募投项目开工建设相关事宜，2023 年下半年由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募
投项目计划制定之时已发生了较大的变化，经公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划，为提高募集资金使用效率、增强
公司核心竞争力，拟变更原募投项目。将托克逊能化未使用募集资金 125,303.00 万元加上利息收入共计 125,759.28 万元变更用途，
变更原因、决策程序及信息
用于收购中泰新材料 40%股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
披露情况说明
《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》、 《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》已经公司 2023
年 10 月 17 日召开的八届九次董事会、八届八次监事会、2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，相关公告
披露于巨潮资讯网，公告编号（2023-064、2023-065）。
未达到计划进度或预计收
的议案》，公司已将托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）的募集资金变更用途用于新投资项目。
益的情况和原因
变更后的项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
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