兴森科技: 关于预计担保额度的公告

证券代码：002436           证券简称： 兴森科技                 公告编号：2025-03-007
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
现将有关事项公告如下：
    一、预计担保额度事项
    （一）公司为子公司提供担保额度事项
    为支持子公司融资需要，同意公司为子公司向提供担保，本次新增担保额度合
计不超过人民币51.00亿元（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：
                           被担保方最近 截 至 目           担保额度占
                                             本次新增       是否
序                     担保方持 一期资产负债 前 担 保           公司最近一
    担保方   被担保方                               担保额度       关联
号                     股比例  率            余额(亿      期经审计净
                                             （亿元）       担保
                           (2024.09.30) 元）        资产比例
          广州兴森快捷电
          路科技有限公司
          兴森快捷香港有
          限公司
    深圳市   宜兴硅谷电子科
    兴森快   技有限公司
    捷电路   湖南源科创新科
    科技股   技有限公司
    份有限   广州兴森半导体
     公司   有限公司
          珠海兴科半导体
          有限公司
          珠海兴森快捷电
          路科技有限公司
                 合计                       3.58    51.00   95.61%   -
    上述担保额度在不违反相关法律法规、规范性文件的前提下可在子公司之间按
照实际情况调剂使用（含授权期限内新设成立的子公司）。
    （二）公司子公司为公司/子公司提供担保额度事项
    为支持公司及子公司融资需要，同意广州兴森快捷电路科技有限公司为公司及
子公司提供担保，担保总额不超过5.00亿元人民币（或等值外币）；同意宜兴硅谷
电子科技有限公司为公司及子公司提供担保，担保总额不超过3.00亿元人民币（或
等值外币），具体担保对象及预计额度如下：
                      担 保                 截至目       担保额度占
                          被担保方最近一              本次新增       是否
序                     方 持                 前担保       公司最近一
  担保方     被担保方            期资产负债率               担保额度       关联
号                     股 比                 余额（亿      期经审计净
                          (2024.09.30)         （亿元）       担保
                      例                   元）        资产比例
          深圳市兴森快捷
    森快捷   限公司
    电路科   广州兴森半导体
    技有限   有限公司
     公司   宜兴硅谷电子科
          技有限公司
                                   小计     16.74   5.00    9.37%   -
          深圳市兴森快捷
    宜兴硅
    谷电子
          限公司
    科技有
          广州兴森快捷电
          路科技有限公司
                 小计                          -    3.00    5.62%   -
                 合计                       16.74   8.00   15.00%   -
    （三）预计担保额度其他相关
    前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、
存货、存单、保证金等资产提供抵/质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；
提供反担保；办理融资租赁业务等。
    担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在前述担保额度内，具
体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，
由相关方协商确定，并授权公司董事长或其授权人士负责担保事项的具体实施并签
署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。
    二、审议程序
  公司第七届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司前述担保事项。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，前述议案尚需提交公司股东大会审
议。
  三、被担保人基本情况
     （一）广州兴森快捷电路科技有限公司
力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子
产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制
造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
司。
                                                        单位：元
      项目    2024 年 9 月 30 日（未经审计）       2023 年 12 月 31 日（经审计）
     资产总额            4,948,548,303.73           4,359,302,673.75
     负债总额            1,738,010,068.85           1,308,703,477.87
归属于母公司所有
     者权益
 资产负债率                        35.12%                      30.02%
      项目     2024 年 1-9 月（未经审计）            2023 年度（经审计）
     营业收入            2,007,970,384.56           2,523,836,125.38
     利润总额              164,730,643.76             195,447,630.60
归属于母公司净利
      润
     （二）兴森快捷香港有限公司
司。
                                                      单位：元
      项目    2024 年 9 月 30 日（未经审计）       2023 年 12 月 31 日（经审计）
     资产总额            1,648,423,664.38           1,490,048,730.16
     负债总额              456,209,257.16             442,500,819.75
归属于母公司所有
     者权益
 资产负债率                        27.68%                      29.70%
      项目     2024 年 1-9 月（未经审计）            2023 年度（经审计）
     营业收入            1,763,150,402.38           2,472,654,758.13
     利润总额              155,561,411.46             354,103,846.73
归属于母公司净利
      润
     （三）宜兴硅谷电子科技有限公司
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造。
司。
                                                         单位：元
      项目    2024 年 9 月 30 日（未经审计）       2023 年 12 月 31 日（经审计）
     资产总额            1,495,160,264.71            1,499,860,707.40
     负债总额              715,389,700.48              675,945,665.50
归属于母公司所有
     者权益
 资产负债率                        47.85%                       45.07%
      项目     2024 年 1-9 月（未经审计）            2023 年度（经审计）
     营业收入              453,002,629.13              641,969,177.83
     利润总额             -108,993,148.64              -74,330,410.36
归属于母公司净利
                       -89,144,477.67              -60,052,743.05
      润
     （四）湖南源科创新科技有限公司
推广；软件开发；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；
计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；雷达及配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机
及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密
码产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；光电子器件制造；
光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子
元器件零售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能
应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理
服务；数据处理和存储支持服务。
管理合伙企业（有限合伙）、珠海源科汇智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持
有湖南源科29.94%股权，湖南源科为公司控股子公司。
                                                          单位：元
   项目       2024 年 9 月 30 日（未经审计）       2023 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额                  92,567,422.45             112,972,405.01
  负债总额                  72,332,967.25              80,295,879.22
归属于母公司所有
   者权益
  资产负债率                       78.14%                     71.08%
   项目        2024 年 1-9 月（未经审计）            2023 年度（经审计）
  营业收入                  31,167,969.05              53,198,939.94
  利润总额                 -12,442,070.59              -4,633,918.53
归属于母公司净利
                       -12,442,070.59              -4,633,918.53
    润
  （五）广州兴森半导体有限公司
监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制
造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；
技术进出口；进出口代理。
                                 认缴金额       持股比例
序号                 股东
                                 （万元）        （%）
                  合计              220,500    100.00
     公司直接持有广州兴森 47.85%股权，通过珠海兴森聚贤、珠海兴森聚力、珠海
兴森聚合、珠海兴森聚心、珠海兴森聚信、珠海兴森聚能、珠海兴森聚仁、珠海兴
森聚智间接持有广州兴森 4.53%股权；广州兴森为公司控股子公司。
     广州兴森的战略投资者（国开制造业转型升级基金（有限合伙）、建信金融资
产投资有限公司、河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴聚
力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东省粤科创业投资有限公司）不参
与广州兴森具体生产经营，因此，本次担保前述股东未按出资比例向广州兴森提供
同等担保，但广州兴森纳入公司合并范围，财务风险处于公司可控制范围内，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
                                                         单位：元
   项目      2024 年 9 月 30 日（未经审计）       2023 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额              4,451,281,398.23            4,154,360,849.67
  负债总额              3,065,922,166.12            2,390,464,009.78
归属于母公司所有
  者权益
 资产负债率                       68.88%                       57.54%
   项目       2024 年 1-9 月（未经审计）            2023 年度（经审计）
  营业收入                 6,957,112.64                2,758,605.19
  利润总额               -523,381,335.75             -393,807,852.64
归属于母公司净利
                     -392,165,287.18             -295,439,225.37
   润
  （六）珠海兴科半导体有限公司
子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；工程
和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务。许可项目：货物
进出口；进出口代理；技术进出口。
兴科”）全资子公司。目前公司通过广州兴科直接持有珠海兴科66%股权，通过广
州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有珠海兴科9.92%股权，合计共
持有珠海兴科75.92%股权，珠海兴科为公司控股孙公司。
  珠海兴科母公司广州兴科的其他股东国家集成电路产业投资基金股份有限公
司不参与广州兴科/珠海兴科具体运营，因此，本次担保前述股东未按出资比例向
珠海兴科提供同等担保，但珠海兴科纳入公司合并范围，财务风险处于公司可控制
范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
                                                          单位：元
   项目       2024 年 9 月 30 日（未经审计）       2023 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额               1,432,139,262.84           1,441,569,830.69
  负债总额                 758,972,057.62             713,366,792.37
归属于母公司所有
   者权益
 资产负债率                        53.00%                      49.49%
   项目        2024 年 1-9 月（未经审计）            2023 年度（经审计）
  营业收入                 204,348,252.49             189,571,826.90
  利润总额                 -80,047,086.81             -87,840,163.83
归属于母公司净利
                       -55,035,833.10             -65,978,764.97
    润
  （七）珠海兴森快捷电路科技有限公司
转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力
电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产
品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；
智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进
出口代理。
  本次担保少数股东未按出资比例向珠海科技提供同等担保，但珠海科技纳入公
司合并范围，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
                                                           单位：元
      项目    2024 年 9 月 30 日（未经审计）        2023 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额                   73,412,866.41              63,980,295.54
  负债总额                   87,663,780.45              80,545,906.49
归属于母公司所有
                        -14,250,914.04             -16,565,610.95
   者权益
  资产负债率                        119.41%                    125.89%
      项目       2024 年 1-9 月（未经审计）           2023 年度（经审计）
  营业收入                    8,379,984.63               9,463,306.22
  利润总额                   -9,685,303.09             -12,237,018.52
归属于母公司净利
                         -9,685,303.09             -12,237,018.52
      润
  （九）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
态园一区2栋A座8-9层
由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
进出口业务。数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构
制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。
为公司实际控制人。
                                                            单位：元
    项目      2024 年 9 月 30 日（未经审计）        2023 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额               14,791,104,546.90           14,935,398,718.36
  负债总额                8,881,874,804.65            8,628,387,122.68
归属于母公司所有
   者权益
  资产负债率                        60.05%                      57.77%
    项目       2024 年 1-9 月（未经审计）             2023 年度（经审计）
  营业收入                4,351,489,626.62            5,359,923,893.28
  利润总额                 -366,025,948.99              33,263,463.06
归属于母公司净利
                       -31,602,075.54              211,212,047.25
    润
  四、担保的主要内容
  公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司的预计额度，
并非实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在
实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。
  五、董事会意见
  公司为子公司设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度，是为了
满足融资需要，解决日常经营和项目建设的资金需求，符合公司发展战略。本次被
担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在
损害公司或股东利益的情形。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为
占总资产的102.91%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为319,348.24万元，
占公司2023年经审计归母净资产的59.87%，占总资产的21.38%，均为对合并报表范
围内子公司提供的担保。
  公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉
而承担损失。
特此公告。
        深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
               董事会
           二〇二五年三月十四日