山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：山东南山智尚科技股份有限公司 单位：人民币 万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年年初占 2024 年度往来资 2024 年度偿还 2024 年年末占 占用形成
资金占用方名称 累计发生金额 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因
(不含利息)
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 小 计
其他关联方及
其附属企业 小 计
总 计
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年年初占 2024 年度往来资 2024 年度偿还 2024 年年末占 往来形成
资金往来方名称 累计发生金额 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因
(不含利息)
龙口市东江街道南山村村民委员
实际控制人 应收账款 0.15 0.15 - 销售商品 经营性往来
会
母公司直接或间
山东新南山建设工程有限公司 应收账款 3.29 3.29 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东南山暖通新材料有限公司 应收账款 0.51 0.51 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
烟台南山庄园葡萄酒有限公司 应收账款 1.21 1.21 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东怡力电业有限公司 应收账款 108.04 1.19 109.23 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
控股股东、实 南山旅游集团有限公司 应收账款 1.54 9.01 10.55 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
际控制人及其
附属企业 龙口东海月亮湾海景酒店有限公 母公司直接或间
应收账款 0.24 10.84 11.08 - 销售商品 经营性往来
司 接控制的企业
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有 母公司直接或间
应收账款 1.93 91.00 92.93 - 销售商品 经营性往来
限公司 接控制的企业
母公司直接或间
龙口市南山宾馆有限公司 应收账款 13.76 13.76 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口南山国际会议中心有限公司 应收账款 1.94 3.72 5.66 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
青岛长基置业有限公司 应收账款 12.82 12.82 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
烟台海基置业有限公司 应收账款 0.80 0.80 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
航鑫材料科技有限公司 应收账款 0.16 0.16 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
青岛新南国际博览中心有限公司 应收账款 0.38 0.38 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东南山铝业股份有限公司 应收账款 0.81 138.85 138.67 0.99 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口南山铝压延新材料有限公司 应收账款 0.40 18.69 19.09 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口东海氧化铝有限公司 应收账款 9.34 9.34 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东裕龙石化有限公司 应收账款 184.89 439.58 598.79 25.68 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
南山集团财务有限公司 应收账款 8.38 8.07 0.31 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
南山酒店管理（长春）有限公司 应收账款 3.66 3.66 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东南山科学技术研究院 应收账款 0.35 0.35 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
烟台东海铝箔有限公司 应收账款 4.65 4.65 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
烟台南山铝业新材料有限公司 应收账款 0.46 0.46 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东优化物流有限公司 应收账款 42.45 42.45 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
华恒能源有限公司 应收账款 1.98 1.98 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
龙口市南山裕龙后勤服务有限公 母公司直接或间
应收账款 3.50 3.50 - 销售商品 经营性往来
司 接控制的企业
母公司直接或间
南山集团资本投资有限公司 应收账款 0.63 0.63 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
广西华恒通能源科技有限公司 应收账款 0.89 0.89 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东恒福绿洲新能源有限公司 应收账款 2.62 2.62 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
恒通物流股份有限公司 应收账款 2.24 2.24 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口市恒通驾驶员培训有限公司 应收账款 2.13 2.13 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口市途安运输有限公司 应收账款 2.05 2.05 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
云通智安安全科技有限公司 应收账款 0.75 0.75 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东省通港物流有限公司 应收账款 0.49 0.49 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口市金地矿业有限公司 应收账款 0.03 0.03 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东裕龙港务有限公司 应收账款 51.79 51.79 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口市恒通机动车维修有限公司 应收账款 17.16 17.16 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口祥瑞达投资有限公司 应收账款 5.46 5.46 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
Nanshan Group Australia Pty Ltd 应收账款 0.91 0.91 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
青岛隆裕能源有限公司 应收账款 4.43 4.43 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口市恒通企业服务有限公司 应收账款 0.30 0.30 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东裕龙储运有限公司 应收账款 16.94 16.94 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东南山冰雪体育发展有限公司 应收账款 5.60 5.60 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口市南山城堡酒店有限公司 应收账款 15.00 15.00 - 销售商品 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
龙口市南山宾馆有限公司 预付账款 3.96 66.73 70.69 - 采购商品 经营性往来
接控制的企业
南山集团有限公司 母公司 其他应收款 32.00 32.00 房租押金 经营性往来
母公司直接或间
山东裕龙石化有限公司 其他应收款 20.00 20.00 履约保证金 经营性往来
接控制的企业
母公司直接或间
山东裕龙石化有限公司 合同资产 7.36 7.36 销售商品 经营性往来
接控制的企业
小计 323.75 1,056.24 1,293.65 86.34
非经营性往
北京贝塔尼时装有限公司 全资子公司 其他应收款 12,928.59 7.00 12,935.59 往来款
来
上市公司的子
公司及其附属 非经营性往
Natsun Australia Pty Ltd 全资子公司 其他应收款 2,645.12 2,645.12 往来款
企业 来
小计 12,928.59 2,652.12 - - 15,580.71
其他关联方及
其附属企业
总计 13,252.34 3,708.36 1,293.65 15,667.05
法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人： 徐晓青
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