证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-004
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海毓
恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
恬冠佳”）公开发行2,195.8700万股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每
股人民币28.33元，募集资金总额人民币62,209.00万元，扣除各项发行费用（不含
增值税）人民币6,857.13万元后， 募集资金净额人民币55,351.87万元。
上述募集资金于2025年2月26日划至公司指定账户，已经上会会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》
（上会师报字(2025)第0924号） 。
二、募集资金专户开设及监管协议签署情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司募
集资金管理制度》的规定，公司及子公司开设了募集资金专项账户，对募集资金
进行专户存储和管理。
公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与兴业银
行股份有限公司上海金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（系募
集资金专项账户之上海农商银行盈中支行的上级管辖行）、中国民生银行股份有
限公司上海分行（系募集资金专项账户之中国民生银行股份有限公司上海长三角
一体化示范区支行的上级管辖行）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子
公司上海毓恬冠佳汽车科技有限公司、国泰君安与上海农村商业银行股份有限公
司青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至募集资金监管协议签署日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
序 专户金额 募集资金用
开户主体 开户银行 账号
号 （元） 途
上海毓恬
冠佳科技 上海农商银行盈 补充流动资
股份有限 中支行 金
公司
上海毓恬
冠佳科技 上海农商银行盈 毓恬冠佳新
股份有限 中支行 厂房
公司
上海毓恬
冠佳科技 兴业银行上海金 汽车电子研
股份有限 桥支行 发建设
公司
上海毓恬 中国民生银行股 汽车车顶系
冠佳科技 份有限公司上海 统及运动部
股份有限 长三角一体化示 件新技术研
公司 范区支行 发
上海毓恬
冠佳汽车 上海农商银行盈 毓恬冠佳新
科技有限 中支行 厂房
公司
注：其中，账号为“50131001025147479”的募集资金专户中，包含部分尚
未支付的发行费用25,024,969.44元。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海农村商业银行股份有限公司青浦支行、兴业银行股份有限公司上
海金桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的
募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使
其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
资金净额的20%（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定），
乙方应当及时以传真方式或电子邮件通知丙方，同时提供专户的支出清单。
表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要
求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人
/主办人不影响本协议的效力。
支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并
注销募集资金专户。
时向深圳证券交易所书面报告。
位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
四、《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海毓恬冠佳汽车科技有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（以下简称“丙方”）
丁方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《募集资
金管理办法》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金及其投向项目的存储和使用，不得用
作其他用途。
册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12
月修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行
保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方
应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户
存储情况。
复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
并抄送给丁方。
募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
情形的，甲方、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集
资金专户。
实后及时向上海证券交易所书面报告。丙方仅履行本协议项下明确约定的职责和
义务，丙方不对专户的资金使用和划付进行监管。丙方根据有权机关要求对专户
进行相应操作处理的，丙方不承担责任。
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
五、备查文件
特此公告。
上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会
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