证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-019
三一重能股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人：Windvision Windfarm A doo Beograd（以下简称“A 公司”）
和 Windvision Windfarm B doo Beograd（以下简称“B 公司”）
三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）的全资子公司
重能国际控股有限公司（以下简称“重能国际”）持有 A 公司和 B 公司 90%股权。
? 公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担
保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围包括但不限于融
资贷款、保函（含代开保函等）、保理、开立信用证、银行承兑汇票等，担保额
度及授权经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月内有效。截至本
公告披露日，公司已分别向 A 公司、B 公司提供 289.8 万欧元、214.2 万欧元的
担保。
? 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
? 本次担保尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为了支持海外业务的开展，满足子公司日常经营需要，公司拟为 A 公司和 B
公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担保预计额度可在 A 公司和 B
公司之间调剂使用。担保事项范围包括但不限于融资贷款、保函（含代开保函等）、
保理、开立信用证、银行承兑汇票等，担保额度及授权经公司 2025 年第二次临
时股东大会审议通过后 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层或其指定的
授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
本次担保不存在反担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二监事会第
十三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《三一重能股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》
”）的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人 A 公司
公司名称：Windvision Windfarm A doo Beograd
成立时间：2009 年 11 月 24 日
注册地址：Omladinskih brigade 90B, floor NO.2,11000, Belgrade, Serbia
注册资本：6,487,277.81 欧元
主营业务：风电项目开发
股权结构：公司全资子公司重能国际持股 90%，Windvision Alibunar Holding
B.V.持股 10%
主要财务数据：
单位：千欧元
项目 2024 年 11 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,813.98 3,841.22
负债总额 219.71 134.32
净资产 3,594.27 3,706.89
项目 2024 年 1-11 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 -828.49 -574.99
净利润 -828.49 -574.99
其他说明：截至目前，A 公司不存在影响偿债能力的重大事项（如担保、抵
押、诉讼与仲裁），无逾期情况，信用良好，非失信被执行人。
（二）被担保人 B 公司
公司名称：Windvision Windfarm B doo Beograd
成立时间：2009 年 11 月 24 日
注册地址：Omladinskih brigade 90B, floor NO.2,11000, Belgrade, Serbia
注册资本：4,640,352.95 欧元
主营业务：风电项目开发
股权结构：公司全资子公司重能国际持股 90%，Windvision Alibunar Holding
B.V.持股 10%
主要财务数据：
单位：千欧元
项目 2024 年 11 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,047.95 2,961.05
负债总额 762.61 501.74
净资产 2,285.34 2,459.31
项目 2024 年 1-11 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 -630.02 -482.60
净利润 -630.02 -482.60
其他说明：截至目前，B 公司不存在影响偿债能力的重大事项（如担保、抵
押、诉讼与仲裁），无逾期情况，信用良好，非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保相关担保协议尚未签署，具体担保协议条款将以公司届时与相关机
构实际签署的担保协议为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保是为公司的子公司项目中标事项提供保函，即由本公司作为保函申
请人通过境内银行开立保函到境外银行，再由境外银行向子公司所在地相关方开
具保函。同时，也是为了满足子公司后续业务开展及生产经营的需要，保障其业
务持续、稳健推进。本次担保风险可控，且符合公司整体利益和发展战略，不会
对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、董事会意见
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司为子公司 A 公司 B 公司提供不
超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担保额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使
用。担保事项范围包括但不限于融资贷款、保函（含代开保函等）、保理、开立
信用证、银行承兑汇票等，担保额度及授权经公司 2025 年第二次临时股东大会
审议通过后 12 个月内有效。本次公司为 A 公司、B 公司提供担保是为了支持公
司海外业务的开展，整体风险可控，不会损害上市公司及股东的利益，符合相关
法律法规的规定。董事会成员一致同意公司为 A 公司、B 公司提供担保的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司为子公司提供担保属于正常商
业行为，是为了支持子公司的业务发展，风险总体可控。本次对外担保事项的决
策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，
亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司为
子公司提供担保的事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 4.78 亿元，占公
司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 3.74%、1.43%；公司及控股子
公司对外担保余额为人民币 0.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产
的比例分别为 0.46%、0.17%；公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司为子公司提供担保事项
已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法
规并履行了必要的法律程序；公司本次为子公司提供担保事项具有合理性和必要
性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利
影响。综上所述，保荐机构对公司为子公司提供担保事项无异议。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
