证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-028
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于“耐普转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、“耐普转债”基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西
耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象
发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。
（二）上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 40,000.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转债”，债
券代码“123127”。
（三）转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格的调整
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，“耐普转债”的初始转股价格为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 37.00 元/股调整
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。
“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 24.40 元/股
调整为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。
“耐普转债”的转股价格亦做相
应调整，转股价格由 17.34 元/股调整为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普
转债”转股价格的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日连续的 15 个交易日期间，公司的
股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“耐普
转债”当期转股价格（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。已经触发公司《募
集说明书》中约定的有条件赎回“耐普转债”条款。
（二）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
B：指持有人持有的可转换公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的实际日历天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国
证券登记结算有限责任公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（三）赎回对象
截至 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人。
（四）赎回程序及时间安排
“耐普转债”自 2025 年 2 月 27 日起停止交易，最后一个交易日可转债简
称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
三、“耐普转债”赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2025 年
券数量为 10,609 张。赎回价格为 100.621 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款 1,067,488.18 元（不含赎
回手续费）。
四、“耐普转债”赎回影响
财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。
所摘牌。
股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
五、“耐普转债”摘牌安排
自 2025 年 3 月 12 日起，公司发行的“耐普转债”（债券代码：123127）将
在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“耐普转债”摘牌的公告》。
六、公司最新股本结构
截至 2025 年 3 月 3 日，
“耐普转债”累计转股 21,199,178 股（其中，转股新
增股份 20,274,978 股，使用回购库存股转股 924,200 股），总股本因“耐普转债”
转股累计增加 20,274,978 股，最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（股）
股份性质 比例 比例
数量 可转债 送股 数量
（% 其他 小计 （%
（股） 转股 、转股 （股）
） ）
一、有限售条件 -
股份 10,067,612
其中：高管锁定
股
首发前限售 -
股 37,357,000
二、无限售条件 20,274,97
股份 8
三、股份总数 70,000,000 100.00 78,497,626 0 98,772,604 168,772,604 100.00
七、备查文件
股前（2022 年 4 月 29 日）及停止转股后（2025 年 3 月 3 日）的股本结构表；
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
