长江出版传媒股份有限公司
二〇二五年三月·武汉
目 录
长江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程
议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案
长江出版传媒股份有限公司
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日下午 14:30
股权登记日：2025 年 3 月 13 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：
审议《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的
人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募
集资金建设内容已经全部完成，公司拟将上述项目予以结项。同时，
为提高节余募集资金使用效率，更好地维护公司和广大投资者的利
益，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币 3,166.49
万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永
久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本事项已经公司
第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第三十五次会议审议通
过，公司监事会、保荐机构已出具明确的同意意见。如公司股东大会
批准本项议案，则授权公司经营层负责组织实施并办理募集资金专户
相关事宜。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》
《公司募集资金使用管理办法》等
有关规定，现将本项议案提请公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由
主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为
每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐
费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限
公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》
）。根据《管理制度》
，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2013 年 9 月 27 日与上海浦
东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》
及于 2015 年 10 月 9 日与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。截至 2024 年 6 月 30 日，公司本部
有一个募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级
公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司洪山支行
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 157,761,660.56 募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行
国泰君安证券有限公司 342040000139338 200,000,000.00 购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行 8111501012700387522 0.00 募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行 38450188000024250 0.00 募集资金理财专户
母公司账户小计 957,761,660.56
中国工商银行武汉发展大道支行 3202004529288888833 34,757,219.91 新华书店募集资金专户
中国工商银行武汉城华路支行 3202004529200174459 0.00 新华书店募集资金专户
二级公司专户小计 34,757,219.91
合 计 992,518,880.47
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本部累计拨出募集资金 55,118.52
万元，其中补充流动资金 16,830.52 万元，通过向负责实施募投项目
的二级单位增加注册资本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元。募集
资金的使用情况如下： 单位：万元
序 计划募投 累计投入 剩余募集 投资
项目名称
号 项目金额 金额 资金金额 进展
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜
昌）【注 1】
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄
阳）【注 1】
序 计划募投 累计投入 剩余募集 投资
项目名称
号 项目金额 金额 资金金额 进展
体验式学前教育数字内容全程服务项目
【注 3】
实体书店升级改造项目【注 1】 25,789.00 25,789.00 0.00 拟结项
长江出版传媒文化科技园项目【注 2】 41,000.00 41,000.00 实施中
合计 114,118.52 55,118.52 59,000.00
【注 1】：鉴于部分募投项目涉及的市场环境发生变化，项目投资的可行性
显著降低，为防范经营风险，维护公司及全体股东的利益，2018 年 2 月 9 日，
经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，决定终止大型跨区域连锁文化
MALL 一期（宜昌）项目和大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目，原计划
投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管
理。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上
的《长江传媒关于处置部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：临 2018-001）。
跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连
锁影城项目的募集资金变更投入到新的项目实体书店升级改造项目，变更上述项
目募集资金承诺投资金额 25,789 万元，项目实施主体为公司全资子公司湖北省
新华书店（集团）有限公司。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-008）。
【注 2】：鉴于教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务
平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目，因市场环境、技术等发生变化，三
个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性无法实施。
三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计 42,362.93
万元，其中 41,000.00 万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化
科技园”项目，剩余募集资金 1,362.93 万元（实际金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充流动资金。项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集
团）有限公司。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见 2023
年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中
国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-035）。
【注 3】：鉴于“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已建设实施完毕，
式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余
募集资金永久性补充流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内容
详见公司于 2019 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份
有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2019-045）。
【注 4】：鉴于“数字阅读与网络原创平台项目”原项目计划建设内容已经
全部完成，2021 年 11 月 25 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，
同意“数字阅读与网络原创平台项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节
余募集资金永久性补充流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份
有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2021-026）。
四、本次拟结项部分募投项目的基本情况
本次拟结项的募投项目为实体书店升级改造项目。本项目包括宜
昌中心书城、十堰人民路新华书店、湖北省外文书店、襄阳书城、荆
门书城、宜昌伍家岗书城、远安书城、红安红色书店、蕲春书城、遗
爱湖书城、潜江书城等。将实体书店建设成为集新空间、新业态、新
体验为一体，有品质、有温度、有情怀的区域文化消费中心，并应用
新技术手段创新经营模式和营销方式，打造现代化的多功能阅读平台
与文化公共空间，注入优质生活元素，构建起以读者为核心、以文化
消费和传播为目的，空间、产品、服务紧密结合、相互转化的立体式、
多维度文化消费场景，实现实体书店发展与现代生活方式的深度融
合。将实体书店建设成为服务“文明湖北”
、服务全民阅读的城乡公
共文化服务平台；成为长江传媒服务读者、服务社会，体现国有文化
企业社会责任和担当的重要形象窗口；成为突出出版发行主业转型发
展、创新发展的重要引擎和平台。本项目总投资估算为 40,034.02 万
元，拟使用募投资金 25,789.00 万元，项目其余所需资金 14,245.02
万元由公司自筹解决。目前项目计划募集资金建设内容已全部完成并
投入运营，取得了良好的社会效益和经济效益。
五、本次拟结项募投项目募集资金的实际使用及节余情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“实体书店升
级改造项目”实际使用和节余情况如下：
单位：万元
利息扣除手续
募集后承诺 实际拨付募 结余募集资
费（截至 实际使用
项目名称 投资金额 集资金金额 金（5）=（1）
（1） （2） +（3）-（4）
（3）
实体书店升级改
造项目
合计 25,789.00 25,789.00 327.13 22,949.64 3,166.49
六、本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因
建设各个环节费用控制、监督和管理，通过合理控制建设成本，实际
项目工程结算金额低于可研报告估算金额。
对各项资源合理配置，优化调整募集资金投入，降低了募集资金投入
项目的成本，形成募集资金节余。
七、节余募集资金的使用安排
为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“实体书店升级
改造项目”结项后的节余募集资金 3,166.49 万元（含银行存款利息，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于
公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。
八、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的决定，有利于
最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符
合公司及全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违
反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。
上述议案，请予审议。
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