证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-011
四川百利天恒药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 9
月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2969 号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限
（〔2023〕1 号），公司已向社会公
公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》
众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股（以下简称“本次发行”），
每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民币 990,470,000.00 元，扣除发
行费用人民币 106,072,569.72 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA16266 号）予以确认。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
时间及事项 金额（元）
募集资金总额 990,470,000.00
减：发行费用（不含税） 106,072,569.72
时间及事项 金额（元）
其中：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,114,078.66
募集资金净额 884,397,430.28
减：节余募集资金永久补充流动资金 95,005,064.09
减：已结项尚未支付尾款 23,806,771.11
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 80,000,000.00
减：募集资金累计使用金额 647,407,824.07
其中：募集资金实际支付金额 553,009,270.62
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 94,398,553.45
减：手续费支出 38,950.32
加：利息收入 5,856,560.60
截至 2024 年 9 月 30 日应结余募集资金 43,995,381.29
截至 2024 年 9 月 30 日募集资金专户余额 43,995,381.78
差异（注） 0.49
注：差异系支付发行费用产生的尾差 0.49 元。
根据相关法律法规和《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银
行专项账户，截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
初始 存储
银行名称 账号 初始存放日 存放主体 截止日余额
存放金额 方式
中信银行 81110010129 四川百利天恒药
成都分行 00873043 业股份有限公司
兴业银行 43105010010 四川百利药业有
不适用 不适用 0.00 已注销
成都分行 0368429 限责任公司
成都百利多特生
兴业银行 43105010010
不适用 物药业有限责任 不适用 0.00 已注销
成都分行 0368273
公司
成都农商 成都百利多特生
行三瓦窑 不适用 物药业有限责任 不适用 0.00 已注销
支行 公司
初始 存储
银行名称 账号 初始存放日 存放主体 截止日余额
存放金额 方式
成都百利多特生
中信银行 81110010134
不适用 物药业有限责任 不适用 0.00 已注销
成都分行 00880056
公司
成都百利多特生
中信银行 81110010132
不适用 物药业有限责任 不适用 166,198.25 活期
成都分行 00873044
公司
兴业银行 成都百利多特生
成都金沙 不适用 物药业有限责任 不适用 92,049.67 活期
支行 公司
兴业银行 成都百利多特生
成都金沙 不适用 物药业有限责任 不适用 9,198,348.49 活期
支行 公司
中信银行 成都百利多特生
成都草堂 不适用 物药业有限责任 不适用 55,278.40 活期
支行 公司
成都农商 成都百利多特生
行三瓦窑 不适用 物药业有限责任 不适用 34,483,506.97 活期
支行 公司
合计 907,472,000.00 43,995,381.78
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表《2022 年公司首次公开发行股票
前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
次会议审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》。拟根据创新药
生物药临床试验进展、资金安排对募集资金投资项目之一“抗体药物临床研究项
目”中的部分临床试验子项目进行变更，投资总金额保持不变。具体的变更前后
对比情况、变更的具体原因、可行性分析、对公司的影响等详见公司于 2023 年
（公告编号：2023-022）。
股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更的公告》
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人对上述事项出
具了无异议的核查意见。2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大
会审议通过了上述募投项目变更事项。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让情
况。
月 15 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 98,512,632.11 元置换公司已预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金，其中 94,398,553.45 元用于置换预先投入募投
项目的自筹资金，4,114,078.66 元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自
筹资金。公司监事会和独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。保荐人出具
了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川百利天
恒药业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【 2023】第
ZA10067 号）。详细募集资金投资项目预先投入及置换情况参见公司于 2023 年 2
月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股
份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
（公告编号：2023-012）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成上述
资金的公告》
置换事项。
公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，
使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，
并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人出具了无
异议的核查意见。具体操作流程、对公司日常经营的影响等参见公司于 2023 年
股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的公告》（公告编号：2023-013）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用
银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金的金额为 23,444,095.49 元，该部分资
金已使用募集资金等额置换。
（四）暂时闲置募集资金使用情况及未使用完毕募集资金的情况
公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他与主营业
务相关的生产经营活动，总额不超过人民币 26,000 万元。补充流动资金的使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。详
细情况参见公司于 2023 年 1 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2023-006）。截至 2023 年 12 月 20 日，公司已提前将上
述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将募集资
金归还情况通知了保荐人和保荐代表人。详细情况参见公司于 2023 年 12 月 20
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有
限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：
公司于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他与主营业
务相关的生产经营活动，总额不超过人民币 10,000 万元。补充流动资金的使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。详
细情况参见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
（公告编号：2023-047）。截至 2024 年 8 月 15 日，公司已提前将上述
金的公告》
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将募集资金
归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详细情况参见公司于 2024 年 8 月 15 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限
公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》
（公告编号：2024-
公司于 2023 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他
与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币 15,000 万元。补充流动资
金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。详细情况参见公司于 2023 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为人民币 8,000 万元。
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投
项目新子项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金
投资项目之“抗体药物产业化建设项目”结项，并将节余募集资金用于募投项目
新子项目及永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的
同意意见，保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于
天恒药业股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投
项目新子项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）。
截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金中的 2,004.89 万元已转入募集资金
专户 1000040007549857 用于 SI-B001+SI-B003±化疗治疗非小细胞肺癌的 Ib/II 期
临床研究；2,000.00 万元存放在用途由“抗体药物产业化建设项目”转为仅用于
“肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目”募集资金专户 8111001013200873044
中用于“肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目”的创新生物药临床前研究；剩
余 9,500.51 万元（含利息收入扣除手续费后净额）已全部转出用于永久补充流动
资金，支持公司日常经营活动，同时公司将“抗体药物产业化建设项目”待支付
合同尾款 2,380.68 万元一并从募集资金专用账户转出，该项目待支付合同尾款将
由公司自有资金支付。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年首次公开发行股票募集资金未使用金
额为人民币 123,995,381.78 元（含暂时补充流动资金的募集资金余额），占 2022
年首次公开发行股票募集资金净额 884,397,430.28 元的 14.02%。截至 2024 年 9
月 30 日，公司前次募集资金投资项目尚未结项，剩余资金将继续用于实施承诺
投资项目。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
公司在 2022 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资
金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不
适用。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因
此不涉及对前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因
此不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告于 2025 年 3 月 9 日经董事会批准报出。
附表：2022 年公司首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
附表：
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 76,621.96
募集资金总额： 88,439.74
各年度使用募集资金总额： 76,621.96
变更用途的募集资金总额：58,252.26
变更用途的募集资金总额比例：65.87% 2024 年 1-9 月： 25,835.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
投资金额 金额 金额 金额 承诺投资金额的差额 项目完工程度）
抗体药物产业 抗体药物产业
化建设项目 化建设项目
抗体药物临床 抗体药物临床
研究项目 研究项目
永久补充流动
资金
合计 142,227.55 88,506.65 76,621.96 142,227.55 88,506.65 76,621.96 -11,884.69
首页
微信公众号
证券之星APP
