关于横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688
附表 2
关于横店影视股份有限公司
单位：万元
上市公
占用方与上市 2024 年期 占用累计 度占用 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 司核算 占用形成
公司的关联关 初占用资金 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的会计 原因
系 余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额
科目
息) 有)
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 度往来
其他关联资金往 往来方与上市 司核算 资金的 往来形成
资金往来方名称 初往来资金 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 公司的关系 的会计 利息 原因
余额 （不含利 发生金额 金余额
科目 （如
息）
有）
横店集团控股有限 应收账
控股股东 6.84 6.84 经营性往来
公司 款
控股股东、实
浙江横店影视城有 应收账
际控制人的附 45.96 587.74 633.71 经营性往来
限公司 款
控股股东、实际 属企业
控制人及其附属 控股股东、实
横店文荣医院等其 应收账
企业 际控制人的附 34.41 34.41 经营性往来
他关联方 款
属企业
控股股东、实
浙江横店影视城有 其他应
际控制人的附 18.41 214.54 232.38 0.57 经营性往来
限公司 收款
属企业
重庆市南岸区横店 子公司及其控 其他应 经营资金
电影城有限公司 制的法人 收款 周转
深圳横店电影有限 子公司及其控 其他应 经营资金
公司 制的法人 收款 周转
泰安横店电影城有 子公司及其控 其他应 经营资金
限公司 制的法人 收款 周转
青岛横店影视电影 子公司及其控 其他应 经营资金
城有限公司 制的法人 收款 周转
上市公司的子公 义乌横店电影城有 子公司及其控 其他应 经营资金
司及其附属企业 限公司 制的法人 收款 周转
井研横店影视电影 子公司及其控 其他应 经营资金
城有限公司 制的法人 收款 周转
宁海人民路横店电 子公司及其控 其他应 经营资金
影城有限公司 制的法人 收款 周转
横店影视制作有限 子公司及其控 其他应 经营资金
公司 制的法人 收款 周转
浙江横店影业有限 子公司及其控 其他应 经营资金
公司 制的法人 收款 周转
关联自然人 非经营性往来
五洲电影发行有限 应收账
其他关联方及其 94.13 84.13 10.00 非经营性往来
公司 款
附属企业
非经营性往来
总计 / / / 27,360.17 20,608.60 23,119.17 24,849.60 / /
注 1："横店文荣医院等其他关联方"上市公司销售电影券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额
较小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。
注 2：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。
首页
微信公众号
证券之星APP
