中信建投证券股份有限公司
关于中科星图股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修
上市保荐业务管理办法》
订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中科星图 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
根据公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可20201131 号文《关于同意中科星图股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申
请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币 891,550,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，公司实际募集资金净额为
人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字2020第 ZG11671 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 756,933,658.84
其中：以前年度投入金额 756,933,658.84
本年度投入金额
等于：尚未使用的募集资金金额 43,750,355.99
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 24,403,144.51
其中：以前年度金额 23,065,413.67
本年度金额 1,337,730.84
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额
减：结项补充流动资金 21,570,267.73
其中：以前年度金额 21,570,267.73
本年度金额
等于：募集资金账户余额 46,489,743.98
说明：
（1）以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运
村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销
户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
（2）以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73 元中 4,298,822.43 元为北京
银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据 AI 实
时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；
GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动
资 金 ； 4,327,286.45 元 为 交 通 银 行 北 京 慧 忠 北 里 支 行 （ 账 号 ：
补 充 公 司 流 动 资 金 ； 9,269,332.32 元 为 华 夏 银 行 北 京 新 发 地 支 行 （ 账 号 ：
性补充公司流动资金。
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据公司 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会会议决议,
并经中国证券监督管理委员会许可2022976 号文《关于同意中科星图股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股票
实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙） 对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字2022 第 ZG12233 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额 1,130,716,323.85
其中：以前年度投入金额 720,973,036.96
本年度投入金额 409,743,286.89
等于：尚未使用的募集资金金额 402,048,512.67
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费
净额
其中：以前年度金额 49,397,926.43
本年度金额 13,228,683.21
减：销户转出金额
其中：以前年度金额
本年度金额
等于：募集资金账户余额 464,675,122.31
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情
况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020
年 6 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中
关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限
公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公
司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监
管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专
户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于
GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空
间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募
投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间
技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司就此次向特定对象发行股票募集资金于 2022 年 6 月 30 日分别与徽商
银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集
资金三方监管协议。
司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区
合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和
《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
中科星图股 华夏银行股份有限公 1024100000 于 2023 年 9 月 GEOVIS6 数
——
份有限公司 司北京新发地支行 0357611 22 日注销 字地球项目
中科星图股 北京银行股份有限公 于 2022 年 11
份有限公司 司中关村海淀园支行 171 月 22 日注销
分析系统项目
基于 GEOVIS
中科星图股 兴业银行股份有限公 3212301001 于 2022 年 11
—— 数字地球的
份有限公司 司北京海淀支行 00335487 月 15 日注销
PIM 应用项目
中科星图空 基于 GEOVIS
中国银行西安长安区 1024907426 于 2022 年 11
间技术有限 —— 数字地球的
富力城支行 20 月 28 日注销
公司 PIM 应用项目
中科星图股 交通银行股份有限公 于 2022 年 07 营销服务网络
份有限公司 司北京慧忠北里支行 3 月 06 日注销 建设项目
中科星图股 招商银行股份有限公 1109026958 于 2020 年 11 补充流动资金
——
份有限公司 司北京亚运村支行 10110 月 26 日注销 项目
中科星图股 中信银行北京顺义支 8110701013
份有限公司 行 401928032
合计： 46,489,743.98
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金开
开户名称 账号 截止日余额 存储方式 用途
户银行
徽商银行自 GEOVIS Online 在
中科星图股份 2250088804
贸区合肥片 39,436,891.16 活期存款 线数字地球建设
有限公司 41000002
区支行 项目
徽商银行自
中科星图股份 2250088804 于 2023 年 07 补充流动资金项
贸区合肥片 ——
有限公司 01000004 月 03 日注销 目
区支行
中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在
地球合肥有限 贸区合肥片 145,238,231.15 活期存款 线数字地球建设
公司 区支行 项目
中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在
地球合肥有限 贸区合肥片 大额存单 线数字地球建设
公司 区支行 项目
中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在
地球合肥有限 贸区合肥片 25,000,000.00 大额存单 线数字地球建设
公司 区支行 项目
中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在
地球合肥有限 贸区合肥片 10,000,000.00 大额存单 线数字地球建设
公司 区支行 项目
中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在
地球合肥有限 贸区合肥片 10,000,000.00 大额存单 线数字地球建设
公司 区支行 项目
中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在
地球合肥有限 贸区合肥片 160,000,000.00 大额存单 线数字地球建设
公司 区支行 项目
中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在
地球合肥有限 贸区合肥片 30,000,000.00 大额存单 线数字地球建设
公司 区支行 项目
中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在
地球合肥有限 贸区合肥片 20,000,000.00 大额存单 线数字地球建设
公司 区支行 项目
合计： 464,675,122.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 115,000.00 万元的暂时闲置募
集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本
约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投
资行为。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可
以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二十一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集
资在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产
品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
元、大额存单 57,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，大额存单未赎回金额
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等
应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对中科星图
募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包
括：查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅中科星
图关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与中科星图相关人员
沟通交流等。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2024
年 12 月 31 日，中信建投证券对中科星图募集资金使用与存放情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司 2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
曾 诚 闫明庆
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司 2024 年度
首次公开发行股票募集资金：
单位：人民币元
募集资金总额 800,684,014.83 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 756,933,658.84
变更用途的募集资金总额比例
已变更项
截至期末累计投入 截至期末投入 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预
承诺投资项目 调整后投资总额 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 是否发生重
变更（如 资总额 入金额(1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 益 计效益
额的差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 大变化
有）
GEOVIS6 数字地球
否 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 250,452,942.56 452,942.56 100.18 2023 年 7 月 107,192,247.74 是 否
项目
空天遥感数据 AI 实
时处理与分析系统项 否 150,000,000.00 149,603,445.33 149,603,445.33 0.00 149,603,445.33 0.00 100.00 2022 年 7 月 98,135,377.22 是 否
目
基于 GEOVIS 数字地
否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100,252,443.86 252,443.86 100.25 2022 年 7 月 70,089,467.75 是 否
球的 PIM 应用项目
该项目效益反映
营销服务网络建设项 在公司整体 经
否 50,000,000.00 46,624,827.09 46,624,827.09 0.00 46,624,827.09 0.00 100.00 2021 年 7 月 不适用 否
目 济效益中，无法
单独核算
补充流动资金项目 否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 700,000,000.00 696,228,272.42 696,228,272.42 0.00 696,933,658.84 705,386.42 100.10
超募资金 否 不适用 100,684,014.83 100,684,014.83 0.00 60,000,000.00 -40,684,014.83 59.59 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 796,912,287.25 796,912,287.25 0.00 756,933,658.84 -39,978,628.41 94.98
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
募集资金结余的金额及形成原因 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
募集资金其他使用情况 不适用
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司 2024 年度
单位：人民币元
募集资金总额 1,532,764,836.52 本年度投入募集资金总额 409,743,286.89
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,130,716,323.85
变更用途的募集资金总额比例
截至期末投
已变更项目， 截至期末累计投入金 项目达到预定
募集资金承诺投 截至期末承诺投入 截至期末累计投 入进度 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 可使用状态日
资总额 金额(1) 入金额(2) （%）(4)＝ 效益 计效益 发生重大变化
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) 期
(2)/(1)
GEOVIS Online 在 线 项目正在建
否 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 409,743,286.89 895,931,793.12 -404,068,206.88 68.92 2025 年 12 月 58,842,330.96 否
数字地球建设项目 设中，不适用
补充流动资金项目 否 250,000,000.00 232,764,836.52 232,764,836.52 0 234,784,530.73 2,019,694.21 100.87 不适用 不适用 不适用 否
合计 1,550,000,000.00 1,532,764,836.52 1,532,764,836.52 409,743,286.89 1,130,716,323.85 -402,048,512.67 73.77
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
