关于中科星图股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
信会师报字2025第 ZG10084 号
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关于中科星图股份有限公司2024年度募集资金存放与使用
情况专项报告的鉴证报告
信会师报字2025第ZG10084号
中科星图股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中
科星图”） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募
集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募
集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报
告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
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科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映中科星图2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。
在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了
合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中科星图2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中科
星图2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供中科星图股份有限公司为披露2024年年度报告的目
的使用，不得用作任何其他目的。
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以下无正文
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·
上海 2025 年 3 月 3 日
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中科星图股份有限公司
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中科星图股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会
会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可20201131 号文《关
于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意
本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A
股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民
币 16.21 元，共计募集资金总额人民币 891,550,000.00 元，扣除与发
行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，本公司实际募集资金净额为人
民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字2020第
ZG11671 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 756,933,658.84
其中：以前年度投入金额 756,933,658.84
本年度投入金额
等于：尚未使用的募集资金金额 43,750,355.99
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中科星图股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 24,403,144.51
其中：以前年度金额 23,065,413.67
本年度金额 1,337,730.84
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额
减：结项补充流动资金 21,570,267.73
其中：以前年度金额 21,570,267.73
本年度金额
等于：募集资金账户余额 46,489,743.98
说明：
（1）以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公
司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）
流动资金。
（2）以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73 元中 4,298,822.43
元为北京银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）
空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永
久性补充公司流动资金；3,674,826.53 元为中国银行西安长安区富力
城支行（账号：102490742620）基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项
目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45 元
为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营
销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资
金 ； 9,269,332.32 元 为 华 夏 银 行 北 京 新 发 地 支 行 （ 账 号 ：
用于永久性补充公司流动资金。
根据本公司 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大
会会议决议,并经中国证券监督管理委员会许可2022976 号文《关于
同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意
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本公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股， 发行价格为每股 61.36
元，募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为人民币
资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字2022
第 ZG12233 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额 1,130,716,323.85
其中：以前年度投入金额 720,973,036.96
本年度投入金额 409,743,286.89
等于：尚未使用的募集资金金额 402,048,512.67
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 62,626,609.64
其中：以前年度金额 49,397,926.43
本年度金额 13,228,683.21
减：销户转出金额
其中：以前年度金额
本年度金额
等于：募集资金账户余额 464,675,122.31
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门
规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公
司募集资金管理办法》。
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根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金
于 2020 年 6 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银
行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运
村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北
京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信
建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管
协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项
目“基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子
公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术
有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有
限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建
投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签
署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司就此次向特定对象发行股票募集资金于 2022 年 6 月 30 日分
别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份
有限公司签订了募集资金三方监管协议。
肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、
徽商银行自贸区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管
协议》。
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公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管
协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
中科星图股份 华夏银行股份有限公 于 2023 年 9 月 22 GEOVIS6 数字地
有限公司 司北京新发地支行 日注销 球项目
空天遥感数据 AI
中科星图股份 北京银行股份有限公 2000000546310003496 于 2022 年 11 月 22
—— 实时处理与分析
有限公司 司中关村海淀园支行 9171 日注销
系统项目
基于 GEOVIS 数字
中科星图股份 兴业银行股份有限公 于 2022 年 11 月 15
有限公司 司北京海淀支行 日注销
项目
基于 GEOVIS 数字
中科星图空间 中国银行西安长安区 于 2022 年 11 月 28
技术有限公司 富力城支行 日注销
项目
中科星图股份 交通银行股份有限公 1100608780130004378 于 2022 年 07 月 06 营销服务网络建
——
有限公司 司北京慧忠北里支行 73 日注销 设项目
中科星图股份 招商银行股份有限公 于 2020 年 11 月 26 补充流动资金项
有限公司 司北京亚运村支行 日注销 目
中科星图股份 中信银行北京顺义支
有限公司 行
合计： 46,489,743.98
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
GEOVIS Online
中科星图股份有 徽商银行自贸区合 225008880441
限公司 肥片区支行 000002
设项目
中科星图股份有 徽商银行自贸区合 225008880401 于 2023 年 07 月 补充流动资金项
——
限公司 肥片区支行 000004 03 日注销 目
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 225006491341 145,238,231.15 活期存款 GEOVIS Online
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球合肥有限公司 肥片区支行 000010 在线数字地球建
设项目
GEOVIS Online
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 225006491331
大额存单 在线数字地球建
球合肥有限公司 肥片区支行 000013 25,000,000.00
设项目
GEOVIS Online
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 225006491301
球合肥有限公司 肥片区支行 000012
设项目
GEOVIS Online
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 522001541711
球合肥有限公司 肥片区支行 000005
设项目
GEOVIS Online
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 522001541771
球合肥有限公司 肥片区支行 000018
设项目
GEOVIS Online
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 520792921061
球合肥有限公司 肥片区支行 000011
设项目
GEOVIS Online
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 225006491331
球合肥有限公司 肥片区支行 000057
设项目
GEOVIS Online
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 225006491301
球合肥有限公司 肥片区支行 000056
设项目
合计： 464,675,122.31
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使
用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
专项报告第6页
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(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币
进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且
该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可
以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等投资
产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使
用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
大额存单未赎回金额 28,000.00 万元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
专项报告第7页
附表 1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司 2024 年度
首次公开发行股票募集资金：
单位：人民币元
募集资金总额 800,684,014.83 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 756,933,658.84
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期
项目可
项目， 截至期末累计投 末投入
本年度 项目达到预 是否达 行性是
含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度 本年度实现的效
承诺投资项目 调整后投资总额 投入金 定可使用状 到预计 否发生
变更 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 （%） 益
额 态日期 效益 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) (4)＝
化
有） (2)/(1)
GEOVIS6 数字地球项
否 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 250,452,942.56 452,942.56 100.18 2023 年 7 月 107,192,247.74 是 否
目
空天遥感数据 AI 实时
否 150,000,000.00 149,603,445.33 149,603,445.33 0.00 149,603,445.33 0.00 100.00 2022 年 7 月 98,135,377.22 是 否
处理与分析系统项目
基于 GEOVIS 数字地球
否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100,252,443.86 252,443.86 100.25 2022 年 7 月 70,089,467.75 是 否
的 PIM 应用项目
该项目效益反
营销服务网络建设项 映在公司整体
否 50,000,000.00 46,624,827.09 46,624,827.09 0.00 46,624,827.09 0.00 100.00 2021 年 7 月 不适用 否
目 经济效益中，无
法单独核算
补充流动资金项目 否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 700,000,000.00 696,228,272.42 696,228,272.42 0.00 696,933,658.84 705,386.42 100.10
超募资金 否 不适用 100,684,014.83 100,684,014.83 0.00 60,000,000.00 -40,684,014.83 59.59 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 796,912,287.25 0.00 756,933,658.84 -39,978,628.41 94.98
附表 第1页
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
募集资金结余的金额及形成原因 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
募集资金其他使用情况 不适用
附表 第2页
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司 2024 年度
单位：人民币元
募集资金总额 1,532,764,836.52 本年度投入募集资金总额 409,743,286.89
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,130,716,323.85
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定
募集资金承诺投 截至期末承诺投入 截至期末累计投 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（%）可使用状态日
资总额 金额(1) 入金额(2) 效益 计效益 发生重大变化
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期
GEOVIS Online 在线 项目正在建
否 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 409,743,286.89 895,931,793.12 -404,068,206.88 68.92 2025 年 12 月 58,842,330.96 否
数字地球建设项目 设中，不适用
补充流动资金项目 否 250,000,000.00 232,764,836.52 232,764,836.52 0.00 234,784,530.73 2,019,694.21 100.87 不适用 不适用 不适用 否
合计 1,550,000,000.00 1,532,764,836.52 1,532,764,836.52 409,743,286.89 1,130,716,323.85 -402,048,512.67 73.77
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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