天奈科技: 天奈科技关于为子公司提供担保的公告

证券代码：688116      证券简称：天奈科技   公告编号：2025-016
转债代码：118005      转债简称：天奈转债
              江苏天奈科技股份有限公司
              关于为子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?   被担保人名称：镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料”）为
      江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）的全资
      子公司。
  ?   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天奈科技拟向新纳材料提供
      不超过人民币 5,000 万元的担保额度。截至本公告披露日，公司对新纳材
      料实际担保余额为 0 万元。
  ?   本次担保是否有反担保：否。
  ?   本次担保是否需经股东大会审议：本次担保事项已经公司董事会审议通过，
      无需提交股东大会审议。
   一、担保情况概述
  为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司新纳
材料提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。
上述担保事项已经公司 2025 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实际
经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保
额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。
   二、被担保人基本情况
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
石墨烯材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
                                                        单位：万元
 指标名称           2024 年 1-9 月            2023 年 12 月 31 日/2023 年度
 资产总额                      50,493.15                      44,204.84
 负债总额                      11,551.77                       6,914.77
  净资产                      38,941.37                      37,290.07
 资产负债率                         22.88%                       15.64%
 营业收入                      21,924.03                      16,973.80
  净利润                       1,651.30                         30.71
扣除非经常性损
 益后的净利润
 注：2023 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  三、担保协议的主要内容
  公司拟为全资子公司新纳材料提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保
方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，公司
将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优
确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事
项，公司将另行履行决策程序。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担
保费率等内容，由天奈科技和新纳材料与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相
关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后
  四、担保的原因及必要性
  本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，有利于天奈科技的未来
发展与战略布局。符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金
使用及扩大业务范围需求，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，
有能力偿还到期债务，同时公司对新纳材料有绝对的控制权，公司对其担保风险较
小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
  五、审议情况说明
  （一）董事会审议情况
  公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议并审议通过了《关于
为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：本次天奈科技为子公司担保是综合
考虑新纳材料的业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展
战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风
险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
  综上，董事会同意公司为子公司担保的事项。
  （二）监事会意见
  公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届监事会第十二次会议并审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》。公司监事会认为：本次公司为子公司担保是综合考
虑了子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。
被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担
保事宜符合公司和全体股东的利益。
  综上，监事会同意公司为子公司担保的事项。
  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
  截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保情况，除本次担保外，公
司对全资子公司、全资孙公司及控股子公司的担保总额为 50,000 万元，占公司最
近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 10.13%和 18.47%，除此之外，公司及
子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保。
  七、上网公告附件
  特此公告。
                         江苏天奈科技股份有限公司董事会