证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-006
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
含子公司，下同）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛
选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于现金管理产品、
大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。
行委托理财。在上述额度范围内，资金可循环使用。
场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者
注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）基本情况
为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，公司于2025
年2月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司日常运营、
有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委
托理财，在上述额度范围内，资金可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日
起12个月内有效。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》、《公司章程》、《总经
理工作细则》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
（二）目的
为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，在确保公司日
常运营、有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的低风险理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不会
影响公司正常经营所需资金的使用。
（三）额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在
上述额度范围内，资金可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内
有效。在有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过委托理财额度。
（四）实施方式
董事会授权管理层在上述额度及期限内行使投资决策权及签署相关法律文
件，并由公司财务部具体实施相关事宜。公司将在商业银行等金融机构选择安全
性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于现金管理产品、大额存单、结
构性存款、协定存款、银行理财等，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（五）资金来源
公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
（六）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年2月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。上述议案亦
经董事会审计委员会审议通过。本事项不属于关联交易，交易金额在董事会审批
权限内，无需提交股东大会审议。
同时，授权公司管理层在交易金额及交易期限内行使投资决策权及签署相关
文件的权利。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
响较大，不排除该理财产品受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动
性风险等；
的实际收益不可预期；
（二）风控措施
明确理财产品的金额、期限、产品种类、双方的权利义务及法律责任等。
与运行、监管与风险控制、信息披露等方面进行了详细规定，能够严格按照制度
规范执行，有效防范公司投资风险。
谨慎性原则，合理预计可能产生的收益和损失，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，出现异常情况时应当
要求其及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
司日常运营、有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二五年二月二十八日
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