证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-011
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开了第八届
董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的
议案》，具体内容如下：
向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期限一年。
神州新桥使用额度时由公司提供最高额保证担保。
向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 7,000 万元，期限一年。
合创科技使用额度时由公司提供最高额保证担保。
信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期限一年。东华
医为使用额度时由公司提供最高额保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构
成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京神州新桥科技有限公司
术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯
设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设
备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；
机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电
动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；
人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；
云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳
务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 3,698,445,848.19 4,442,007,785.99
负债总额 2,569,545,965.11 3,056,533,189.10
净资产 1,128,899,883.08 1,385,474,596.89
资产负债率 69.48% 68.81%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 4,453,705,258.76 3,028,203,739.19
利润总额 196,360,626.01 58,138,021.96
净利润 186,380,701.93 57,421,160.10
注：神州新桥 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
（二）北京东华合创科技有限公司
术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理
服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；
信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能
基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 2,813,426,237.12 2,750,280,843.69
负债总额 1,664,847,722.06 1,593,686,393.11
净资产 1,148,578,515.06 1,156,594,450.58
资产负债率 59.18% 57.95%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 1,735,747,096.60 856,333,993.00
利润总额 5,634,514.34 8,565,700.52
净利润 13,956,494.38 8,015,935.52
注：合创科技 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
（三）东华医为科技有限公司
术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗
器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；
人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信
息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
如下：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 1,380,385,547.69 1,399,704,124.93
负债总额 491,506,566.34 415,162,260.26
净资产 888,878,981.35 984,541,864.67
资产负债率 35.61% 29.66%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 955,800,304.22 610,264,381.11
利润总额 81,043,866.65 95,909,788.62
净利润 89,151,186.54 95,662,883.32
注：东华医为 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十一次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连
带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人合创科技、神州新桥系公司全资子公司，东华医为系
公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公
司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够
的偿还债务能力。本次担保对象东华医为是公司合并报表范围内控股子公司，公
司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，
东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.15 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2023 年末公司经审计净资产的 26.77%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年三月一日
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