证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-012
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日在山
东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会
议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、审议情况
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司
使用自有资金不超过人民币4亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动
使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞
争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影
响日常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当的时机，
阶段性投资于安全性、流动性较高的理财产品。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、安全性高的理财
产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其
衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日内有效。
（三）投资额度
自有资金不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。超过额
度需要及时提交公司权利决策机构审批。上述理财产品不得用于质押。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长或总经理在上述投资品种和额度范围
内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
（六）本次投资理财事项不构成关联交易。
四、前二十四个月内购买理财产品情况
（一）2023 年 1 月 6 日子公司使用人民币 100 万元在农业银行办理农银
时时付理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 26 日。
（二）2023 年 1 月 12 日子公司使用人民币 99.999516 万元在农业银行
办理债世宝理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 18 日到期。
（三）2023 年 1 月 17 日子公司使用人民币 480 万元在农业银行办理农
银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（四）2023 年 1 月 18 日子公司使用人民币 450 万元在交通银行办理七
天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 26 日到期。
（五）2023 年 1 月 19 日子公司使用人民币 50 万元在工银理财·法人“添
利宝 2 号”净值型理财产品，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（六）2023 年 1 月 20 日子公司使用人民币 650 万元在交通银行办理七
天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（七）2023 年 1 月 31 日子公司使用人民币 3,000 万元在招商银行办理结
构性存款业务，该产品已于 2023 年 5 月 4 日到期。
（八）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 1,000 万元在中信银行办理结
构性存款业务，该产品已于 2023 年 3 月 31 日到期。
（九）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 50 万元在农业银行办理农银
时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（十）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 200 万元在交通银行办理七天
看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 26 日到期。
（十一） 2023 年 3 月 6 日子公司使用人民币 2,019 万元在中信银行办理
结构性存款业务，该产品已于 2023 年 4 月 6 日到期。
（十二）2023 年 3 月 31 日子公司使用人民币 30 万元在工银理财·法人
“添利宝”净值型理财产品，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（十三）2023 年 4 月 5 日子公司使用人民币 1,000 万元在中信银行办理
结构性存款业务，该产品已于 2023 年 6 月 6 日到期。
（十四）2023 年 4 月 10 日子公司使用人民币 2,027 万元在中信银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 5 月 10 日到期。
（十五）2023 年 4 月 14 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 6 月 15 日到期。
（十六）2023 年 4 月 21 日子公司使用人民币 100 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 8 月 30 日到期。
（十七）2023 年 5 月 10 日子公司使用人民币 100.631087 万元在农业银
行办理债世宝购买业务，该产品已于 2023 年 5 月 24 日到期。
（十八）2023 年 5 月 18 日子公司使用人民币 140 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（十九）2023 年 5 月 22 日子公司使用人民币 80 万元在农业银行办理农
银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（二十）2023 年 6 月 5 日子公司使用人民币 120 万元在交通银行办理七
天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 7 月 3 日到期。
（二十一）2023 年 6 月 16 日子公司使用人民币 180 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（二十二）2023 年 6 月 19 日子公司使用人民币 1,004 万元在中信银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 7 月 18 日到期。
（二十三）2023 年 7 月 5 日子公司使用人民币 520 万元在交通银行办理
七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（二十四）2023 年 7 月 11 日子公司使用人民币 100 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 8 月 30 日到期。
（二十五）2023 年 7 月 24 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（二十六）2024 年 07 月 24 日子公司使用人民币 1，500 万元在招商银
行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 8 月 26 日到期
（二十七）2023 年 7 月 28 日子公司使用人民币 200 万元在南京银行办理
结构性存款理财业务，该产品已于 2023 年 8 月 16 日到期。
（二十八）2023 年 8 月 1 日子公司使用人民币 180 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（二十九）2023 年 8 月 4 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（三十）2024 年 08 月 09 日子公司使用人民币 5,000 万元在交行购买红
土创新优淳货币 B 基金，，该产品已于 2024 年 09 月 24 日赎回。
（三十一）2023 年 8 月 28 日子公司使用人民币 238 万元在交通银行办理
七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（三十二）2024 年 09 月 10 日子公司使用人民币 1,500 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 10 月 10 日到期。
（三十三）2023 年 9 月 15 日子公司使用人民币 200 万元在南京银行办理
日日聚鑫理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（三十四）2023 年 9 月 16 日子公司使用人民币 1,999 万元在中信银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 10 月 16 日到期。
（三十五）2023 年 10 月 8 日子公司使用人民币 200 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 10 月 31 日到期。
（三十六）2023 年 10 月 8 日子公司使用人民币 110 万元在南京银行办
理日日聚鑫理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 13 日到期。
（三十七）2023 年 10 月 9 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 1 月 9 日到期。
（三十八）2023 年 10 月 10 日子公司使用人民币 400 万元在交通银行办
理七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 10 日到期。
（三十九）2023 年 10 月 10 日子公司使用人民币 50 万元在工银理财·法
人“添利宝 2 号”净值型理财产品，该产品已于 2023 年 12 月 29 日到期。
（四十）2023 年 10 月 13 日子公司使用人民币 200 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 13 日到期。
（四十一）2024 年 10 月 15 日子公司使用人民币 1,500 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 11 月 15 日到期。
（四十二）2024 年 11 月 22 日子公司使用人民币 700 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 12 月 23 日到期。
（四十三）2024 年 12 月 03 日子公司使用人民币 800 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 12 月 31 日到期。
（四十四）2023 年 12 月 5 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 12 月 29 日到期。
（四十五）2024 年 1 月 5 日子公司使用人民币 5,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 4 月 8 日到期。
（四十六）2024 年 1 月 15 日子公司使用人民币 300 万元在中信银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 2 月 19 日到期。
（四十七）2024 年 1 月 16 日子公司使用人民币 250 万元在交通银行购买
交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品 C，该产品已于 2024 年 1
月 29 日到期。
（四十八）2024 年 1 月 17 日子公司使用人民币 200 万元在农业银行购买
农银理财“农银时时付”11 号开放式人民币理财产品，该产品已于 2024 年
（四十九）2024 年 2 月 1 日子公司使用人民币 4,000 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 5 月 5 日到期。
（五十）2024 年 3 月 22 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 4 月 8 日到期。
（五十一）2024 年 3 月 18 日子公司使用人民币 4,000 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 6 月 18 日到期。
（五十二）2024 年 4 月 11 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 6 月 11 日到期。
（五十三）2024 年 4 月 11 日子公司使用人民币 5,000 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 8 月 9 日到期。
（五十四）2024 年 5 月 17 日子公司使用人民币 100 万元在南京银行购
买南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品，该产品已于
（五十五）2024 年 5 月 17 日子公司使用人民币 730 万元在农业银行购
买农银理财“农银时时付”11 号开放式人民币理财产品，该产品已于 2024
年 5 月 22 日到期。
（五十六）2024 年 5 月 17 日子公司使用人民币 119 万元在农业银行购
买农银理财“农银时时付”11 号开放式人民币理财产品，该产品已于 2024
年 5 月 22 日到期。
（五十七）2024 年 5 月 17 日子公司使用人民币 530 万元在农业银行购买
农银理财“农银时时付”11 号开放式人民币理财产品，该产品已于 2024 年
（五十八）2024 年 5 月 17 日子公司使用人民币 500 万元在农业银行购买
农银理财“农银时时付”11 号开放式人民币理财产品，该产品已于 2024 年
（五十九）2024 年 6 月 3 日子公司使用人民币 2,500 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 10 月 8 日到期。
（六十）2024 年 6 月 4 日子公司使用人民币 100 万元在交通银行购买交
银理财 7 天周期看涨周一，该产品已于 2024 年 6 月 14 日到期。
（六十一）2024 年 6 月 5 日子公司使用人民币 400 万元在建设银行购买
建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品，该产品已于 2024 年 7 月
（六十二）2024 年 6 月 24 日子公司使用人民币 600 万元在交通银行购买
交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品 C，该产品已于 2024 年 6
月 25 日到期。
（六十三）2024 年 6 月 26 日子公司使用人民币 3,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 7 月 26 日到期。
（六十四）2024 年 7 月 1 日子公司使用人民币 550 万元在交通银行购买
交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品 C，该产品已于 2024 年 7
月 24 日到期。
（六十五）2024 年 7 月 2 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行购
买招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 7 月 26
日到期。
（六十六）2024 年 7 月 2 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行购
买招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 7 月 29
日到期。
（六十七）2024 年 7 月 5 日子公司使用人民币 377 万元在招商银行购买
招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 7 月 29 日
到期。
（六十八）2024 年 7 月 22 日子公司使用人民币 3,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 9 月 23 日到期。
（六十九）2024 年 8 月 5 日子公司使用人民币 500 万元在交通银行购买
交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品 C，该产品已于 2024 年 12
月 27 日到期。
（七十）2024 年 8 月 5 日子公司使用人民币 380 万元在建设银行购买建
信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品，该产品已于 2024 年 10 月
（七十一）2024 年 8 月 14 日子公司使用人民币 500 万元在招商银行购买
招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 8 月 29 日
到期。
（七十二）2024 年 8 月 16 日子公司使用人民币 4,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 8 月 30 日到期。
（七十三）2024 年 8 月 16 日子公司使用人民币 5,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 11 月 15 日到期。
（七十四）2024 年 8 月 1 日子公司使用人民币 2,000 万元在中信银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 8 月 30 日到期。
（七十五）2024 年 9 月 11 日子公司使用人民币 1,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 11 月 11 日到期。
（七十六）2024 年 9 月 5 日子公司使用人民币 4,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品将于 2025 年 1 月 6 日到期。
（七十七）2024 年 9 月 15 日子公司使用人民币 3,004 万元在中信银行
办理结构性存款业务，该产品将已于 2024 年 10 月 16 日到期。
（七十八）2024 年 9 月 9 日子公司使用人民币 1,000 万元在中信银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 10 月 10 日到期。
（七十九）2024 年 10 月 8 日子公司使用人民币 4,000 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品将于 2025 年 1 月 8 日到期。
（八十）2024 年 10 月 8 日子公司使用人民币 1,000 万元在招商银行购买
招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 12 月 30
日到期。
（八十一）2024 年 10 月 18 日子公司使用人民币 1,800 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品将于 2025 年 1 月 22 日到期。
（八十二）2024 年 10 月 31 日子公司使用人民币 41 万元在工商银行购
买工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品(XTL1901)，该产品已于
（八十三）2024 年 11 月 20 日子公司使用人民币 5,000 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 11 月 27 日到期。
（八十四）2024 年 12 月 2 日子公司使用人民币 3,000 万元在招商银行办理
结构性存款业务，该产品已于 2024 年 12 月 24 日到期。
（八十五）2024 年 12 月 3 日子公司使用人民币 5,000 万元在招商银行办理
结构性存款业务，该产品将于 2025 年 2 月 23 日到期。
五、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、
保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进
行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。将部分暂时闲置
的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效
益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。
（二）风险控制措施
有不利因素，将及时采取相应的保全措施,控制投资风险，若出现产品发行主体
财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
请专业机构进行审计。
七、监事会意见
监事会认为：在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲
置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效
率，增加公司的现金管理收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
特此公告。
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