证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-009
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司
等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存
款。
投资金额：单日最高余额不超过人民币 2 亿元
履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
一、本次投资概况
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况
下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收
益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
公司及子公司的自有资金, 单日最高余额不超过人民币 2 亿元，在此额度内资金可循
环滚动使用。
保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行
的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。
自董事会审议通过之日起一年内有效。
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
及子公司 2025 年度理财额度的议案》，全体董事一致同意在保证公司日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公
司及子公司使用自有资金进行理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 2 亿元
（含 2 亿元）。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限
内，额度可循环滚动使用。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资
决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理。本议案无需提交公司
股东大会审议。
三、存在的风险及拟采取的风险控制措施
（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制整体风险。
（2）公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司
及子公司主营业务的正常开展。
为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
特此公告。
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