证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-022
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业
部
?本次现金管理金额：10,000 万元
?现金管理产品名称：中国建设银行股份有限公司单位大额存单
产品
?现金管理期限：9 个月
?履行的审议程序：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）
于 2025 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、
风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。
?特别风险提示：尽管公司购买的大额存单产品安全性较高、流
动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资
受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风
险、不可抗力等风险的影响。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，重庆水务集团股份有限公
司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础
上，使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司单位大
额存单产品进行现金管理。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源系公司向不特定对象发行可转换
公司债券暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕
行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民
币 5,424,528.30 元，
实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。
上述募集资金已由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有
限责任公司于 2025 年 1 月 15 日汇入本公司募集资金专用账户。大信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2025 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（大信验字2025第 8-
投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
（三）现金管理产品的基本情况
公司于 2024 年 2 月 24 日出资 10,000 万元人民币（大写：人民
币壹亿元整）购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品，期
限 9 个月，产品类型为保本保收益型，预期年化投资收益率为 1.35%。
上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股
东利益的情形。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司严格遵守审慎投资原则，对现金管理产品进行严格的评估和
筛选后，选择购买安全性高、风险性低、期限短的银行保本型理财产
品。同时公司严格按照公司投融资及担保管理制度的有关规定履行决
策程序，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要情况下可以聘请专业机构进行审计。
二、审议程序及专项意见
公司于 2025 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议及第
六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）
行现金管理的议案》
的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动
性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。同意授权公司
经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，
公司财务部门负责具体实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日
起 12 个月内。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具
体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露的《重庆水务集团股份有限
（临 2025-021）。
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资
金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提
高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不会影响公司
主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置的募集资金适度、适时地
进行现金管理，能够使公司获得一定的投资收益，有利于进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买单位大额存单产品 1 亿元，占 2023 年 12 月 31 日公司
归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为
的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为 0.58%、
公司属于公用事业类上市公司，2023 年 12 月 31 日公司资产负债率
为 48.4%，2024 年 9 月 30 日公司资产负债率为 49.59%（未经审计），
公司在确保募集资金项目运营和资金安全的前提下，进行短期资金运
作，有利于提高资金使用效率。
四、风险提示
尽管公司购买的大额存单产品安全性较高、流动性较好、风险较
低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、
利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险
的影响。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管
理的情况
公司最近十二个月无其他使用募集资金进行现金管理的情况。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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