证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-016
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于公司及子公司签订
募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公
司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集
资金总额为 380,999,996.52 元。
有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行
股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981 的专用账户。
本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保
荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12
月 5 日出具了“信会师报字2024第 ZA14477 号”《验资报告》。
二、募集资金监管协议签订的情况和募集资金的存放情况
公司于 2025 年 1 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》及
《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意
公司对可转换公司债券募集资金项目中“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项
目”新增加金华沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“金华沿浦”）作为募投项目实施主体并
增加“浙江省金华市金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路 103 号 1 幢 1 楼第 1 间”作为募投项
目的实施地点，同意公司对向特定对象发行股票募集资金项目中“天津沿浦年产 750 万件塑
料零件项目”新增加常熟沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“常熟沿浦”）作为募投项目实
施主体并增加“常熟市古里镇富春江东路 6 号”作为募投项目的实施地点。详细内容请查阅
公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上
海沿浦金属制品股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并
延期的公告》
（公告编号：2025-006）及《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发
行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-007）。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、金华
沿浦及常熟沿浦分别与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海闵行支行及上海
农村商业银行股份有限公司闵行支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募
集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
截止 2025 年 02 月 24 日，公司已经开立的募投专用账户明细如下：
开户银行 开户人 专用账户账号 募集资金用途 账户余额（元）
招商银行股份有 上海沿浦 127907820510222 公司公开发行可转换债券募 1,667.37
限公司上海闵行 金属制品 集资金的存储和使用的主账
支行 股份有限 户
公司
招商银行股份有 荆门沿浦 121947171510556 荆门沿浦汽车零部件有限公 296,361.23
限公司上海闵行 汽车零部 司长城汽车座椅骨架项目
支行 件有限公
司
招商银行股份有 金华沿浦 121980844510008 年产 50 万套汽车座椅骨架 0.00
限公司上海闵行 汽车零部 生产线技改项目
支行 件有限公
司
中国建设银行股 上海沿浦 31050176490000002981 公司向特定对象发行股票募 63,733.82
份有限公司上海 金属制品 集资金的存储和使用的主账
黄浦支行 股份有限 户
公司
中国建设银行股 郑州沿浦 31050176490000002982 郑州沿浦年产 30 万套汽车 72,074,943.01
份有限公司上海 汽车零部 座椅骨架总成制造项目
黄浦支行 件有限公
司
中国银行股份有 惠州沿浦 444287952233 惠州沿浦高级新能源汽车座 138,674,645.28
限公司上海自贸 汽车零部 椅骨架生产项目
试验区新片区分 件有限公
行 司
上海农村商业银 天津沿浦 50131001021124331 天津沿浦年产 750 万件塑料 78,215,484.54
行股份有限公司 汽车零部 零件项目
闵行支行 件有限公
司
常熟沿浦 50131001032432274 常熟沿浦年产 750 万件汽车 0.00
汽车零部 零部件项目
件有限公
司
三、签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
（一）公司、常熟沿浦与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》
的主要内容如下：
甲方一：上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“甲方一”)
甲方二：常熟沿浦汽车零部件有限公司(以下简称“甲方二”)
乙方：上海农村商业银行股份有限公司闵行支行(存款银行)(以下简称“乙方”)
丙方：海通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经
协商，达成如下协议：
下简称“专户”),账号为【50131001032432274】,截至 2025 年【/】月【/】日，专户余额为
/ 元。该专户仅用于甲方二常熟沿浦汽车零部件有限公司年产 750 万件汽车零部件项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元,开户日期为 / 年 / 月 / 日，期限 /
个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存
单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理办法对甲方一、甲方二募集资金
的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一
次现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定
的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍
信。
方。
金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，甲方二应当及时通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
情形的，甲方一、甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
向上海证券交易所书面报告。
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
事人签订新的协议并及时公告。
（二）公司、金华沿浦汽车零部件有限公司、开户银行、保荐机构签署的《募集资金专
户存储四方监管协议》的主要内容如下：
甲方一：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：金华沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“甲方二”）
乙方：招商银行股份有限公司上海闵行支行（存款银行）（以下简称“乙方”）
丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经
协商，达成如下协议：
【121980844510008】，截至 2025 年【/】月【/】日，专户余额为_/_元人民币。该专户仅用于
甲方二年产 50 万套汽车座椅骨架生产线技改项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，
期限 / 个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理
或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金
的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一
次现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单
位介绍信。
丙方。
募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方二应当及
时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人/
主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
情形的，甲方二可以主动或者在甲方一、丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
向上海证券交易所书面报告。
或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
事人签订新的协议并及时公告。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十五日
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