上大股份: 2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

来源:证券之星 2025-02-24 21:07:10
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                      中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度
                     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                            单位:万元
             资金占用方 占用方与上市公司的 上市公司核算                                            占用形成原
非经营性资金占用                            初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资                      占用性质
              名称      关联关系    的会计科目                                              因
                                     金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
其他关联方及附属企

                                                                                      往来性质
             资金往来方 往来方与上市公司的 上市公司核算                                            往来形成原 (经营性往
其它关联资金往来                            初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资
              名称      关联关系    的会计科目                                              因  来、 非经营
                                     金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
                                                                                      性往来)
控股股东、实际控制人
及其附属企业
上市公司的子公司及
其附属企业
                   A 集团下属公司持股
             A1                 应收账款       1,531.76   1,304.21   1,500.00   1,335.97 销售商品   经营性往来
             A2    A 集团         应收账款       1,597.68    370.16    1,230.88    736.96 销售商品    经营性往来
                   A 集团下属公司持股
             A3                 应收账款        446.64    2,644.88    594.23    2,497.29 销售商品   经营性往来
          A4       A 集团         应收账款        964.72    1,898.67    720.00    2,143.39 销售商品   经营性往来
其他关联方及其附属
          A5       A 集团       应收账款          296.52     528.43     100.00     724.95 销售商品    经营性往来
    企业
                   A 集团下属公司持股
          A6                  应收账款             1.18    796.32     555.00     242.50 销售商品    经营性往来
             A7    A 集团       应收账款          201.92     326.34                528.26 销售商品   经营性往来
                                                                                    销售商品、屋
             A11   A 集团         应收账款                    13.41      13.41                   经营性往来
                                                                                    顶租赁
             A13   A 集团         应收账款                   997.92      50.00     947.92 销售商品   经营性往来
                                          汇总表第 1 页
            A14       A 集团        应收账款      1,171.12    6,095.20    2,165.32    5,101.00 销售商品   经营性往来
            A16       A 集团        应收账款                   219.18         6.70     212.48 销售商品    经营性往来
            A19       A 集团        应收账款       141.00      696.57      366.09      471.48 销售商品    经营性往来
            A20       A 集团        应收账款          9.32     556.29      403.17      162.44 销售商品    经营性往来
            A23       A 集团        应收账款                   141.46      116.93       24.53 销售商品    经营性往来
            A24       A 集团        应收账款                   771.12      422.03      349.09 销售商品    经营性往来
            A25       A 集团        应收账款                      0.65                  0.65 销售商品     经营性往来
            A26       A 集团        应收账款                      1.68                  1.68 销售商品     经营性往来
            A27       A 集团        应收账款                    21.93       21.93             销售商品    经营性往来
            A28       A 集团         应收账款                  469.74                  469.74 销售商品    经营性往来
                      A 集团下属公司持股
            A1                     应收票据     3,200.00    1,500.00    3,300.00    1,400.00 销售商品   经营性往来
            A2        A 集团         应收票据      900.00     1,230.00    1,500.00     630.00 销售商品    经营性往来
                      A 集团下属公司持股
            A3                     应收票据     1,400.00     486.96     1,400.00     486.96 销售商品    经营性往来
            A4        A 集团         应收票据     1,210.00     720.00     1,390.00     540.00 销售商品    经营性往来
            A5        A 集团       应收票据        270.00      100.00      270.00      100.00 销售商品    经营性往来
                      A 集团下属公司持股
            A6                   应收票据                    555.00      413.00      142.00 销售商品    经营性往来
            A7        A 集团       应收票据        326.61                  326.61              销售商品   经营性往来
            A13       A 集团        应收票据          4.53      50.00         4.53      50.00 销售商品    经营性往来
            A14       A 集团        应收票据                  1,000.00                1,000.00 销售商品   经营性往来
            A19       A 集团        应收票据      1,511.38     365.63     1,673.86     203.15 销售商品    经营性往来
            A20       A 集团       应收票据                    403.16      163.16      240.00 销售商品    经营性往来
                      A 集团下属公司持股
            A6                   应收款项融资      185.62                  185.62              销售商品   经营性往来
            A29       A 集团       其他应收款                    18.00       13.50       4.50 保证金      经营性往来
            A14       A 集团        预付款项        18.91                   18.91              购买商品   经营性往来
     总计           -          -        -    15,388.91   24,282.91   18,924.88 20,746.94            -
本表已于 2025 年 2 月 24 日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人)
           :_________                 主管会计工作负责人:________                       会计机构负责人:________
                                           汇总表第 2 页

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