股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-014
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人:
开茂置业(杭州)有限公司(以下简称“开茂置业”) 为公司的参
股公司,公司持有开茂置业50%股权。
北京兴和航泰置业有限公司(以下简称“兴和航泰”)为公司的参
股公司,公司持有兴和航泰40%股权。
上述两家被担保企业均不构成上市规则规定的关联方。
? 本次担保金额:
北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”、“公司”、
“本公司”)本次为开茂置业申请贷款提供股权质押。
公司本次为兴和航泰申请贷款提供流动性差额补足金额不超过
? 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。
? 特别风险提示:截至目前,公司及控股子公司的对外担保总额超过
公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
首开股份第十届董事会第三十八次会议于2025年2月20日在公司会议室召开,
会议通过以下担保事项:
(一)《关于公司为开茂置业(杭州)有限公司申请贷款提供担保的议案》
开茂置业为公司与上海思茂置业有限公司(以下简称“上海思茂”)共同设
立的项目公司,注册资本21.5亿元人民币,双方股东持股比例为50%:50%。开茂
置业主要开发杭州市上塘单元 FG04-R21-02 地块(金茂首开国樾项目)。
为满足项目运营资金需求,开茂置业拟以上塘单元 FG04-R21-02 地块自持
住宅项目向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行申请2.6亿元固定资产贷
款,期限20年,增信方式为:(1)以杭州市拱墅区国樾湾3幢201室等不动产抵
押;(2)公司和上海思茂以持有的开茂置业股权作为质押物;(3)公司和北京
方兴亦城置业有限公司(上海思茂为北京方兴亦城置业有限公司全资孙公司)按
股权比例提供流动性支持。
会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事
项进行审议批准。公司本次为开茂置业申请贷款提供股权质押超出了股东大会授
权范围,须再行提请股东会审议。
(二)
《关于公司为北京兴和航泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
兴和航泰为公司与保利(北京)房地产开发有限公司、北京市新航城建设实
业发展有限公司共同设立的项目公司,注册资本7.29亿元人民币,各方股东持股
比例为40%:40%:20%。兴和航泰主要开发北京市大兴区榆垡镇中心区
DX09-0102-0027、0044地块R2二类居住用地项目(和悦璞云项目)。
为满足项目运营资金需求,兴和航泰拟以和悦璞云项目向恒丰银行北京分行
(或同等条件下的其他银行)申请不超过3.36亿元房地产开发贷款,期限不超过
行北京分行(或同等条件下的其他银行)提供流动性差额补足。
会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事
项进行审议批准。公司本次为兴和航泰申请贷款提供流动性差额补足没有超出股
东大会授权范围,无须再行提请股东会审议。
二、被担保人情况
(一)开茂置业
开茂置业成立日期:2017年10月13日;地址:浙江省杭州市拱墅区湖州街36-1
号1001室;法定代表人:王振松;主要经营范围:一般项目:物业管理;住房租
赁;酒店管理;企业管理;日用品批发;日用品销售;广告设计、代理;广告制
作;会议及展览服务;市场营销策划;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营;食品
销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以审批结果为准)。
截至2024年9月30日,开茂置业资产总额2,260,123,849.44元,负债总额
净利润为5,733,518.85元。
(二)兴和航泰
兴和航泰成立日期:2021年6月4日;地址:北京市大兴区榆顺路12号D座0341
号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区;法定代表人:刘喜涛;主要经营范
围:房地产开发;销售自行开发的商品房。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2024年9月30日,兴和航泰资产总额1,474,463,653.80元,负债总额
净利润为12,982,293.31元。
三、担保协议的主要内容
(一)为满足项目运营资金需求,开茂置业拟以上塘单元 FG04-R21-02 地
块自持住宅项目向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行申请2.6亿元固定
资产贷款,期限20年,增信方式为:(1)以杭州市拱墅区国樾湾3幢201室等不
动产抵押;(2)公司和上海思茂以持有的开茂置业股权作为质押物;(3)公司
和北京方兴亦城置业有限公司(上海思茂为北京方兴亦城置业有限公司全资孙公
司)按股权比例提供流动性支持。具体内容以各方签署的协议为准。
(二)为满足项目运营资金需求,兴和航泰拟以和悦璞云项目向恒丰银行北
京分行(或同等条件下的其他银行)申请不超过3.36亿元房地产开发贷款,期限
不超过3年。增信方式为:以和悦璞云项目现房抵押并由各方股东按股权比例向
恒丰银行北京分行(或同等条件下的其他银行)提供流动性差额补足。具体内容
以各方签署的协议为准。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,本公司及控股子公司的对外担保总额为2,199,007.21万元人民币
(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的101.21%。
其中:
(一)公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保2,029,969.02万元,占公
司最近一期经审计净资产的93.43%。
(二)公司对参股公司提供担保169,038.19万元,占公司最近一期经审计净资
产的7.78%。
(三)公司无逾期对外担保情况。
(一)公司第十届董事会第三十八次会议决议;
(二) 开茂置业财务报表;
(三)兴和航泰财务报表。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会