民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为安徽森
泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”或者“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定，对森泰股份变更部分募集资金专用账户事项进行
了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽森泰
木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕416号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,560,000股，每股面值人
民币1.00元，每股发行价格为28.75元，募集资金总额为84,985.00万元，扣除各项不
含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77万元。本次募集资金于2023年4月12
日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集
资金到位情况进行了审验，并于2023年4月12日出具容诚验字2023230Z0074号验
资报告。
二、募集资金专户设立及存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《
募集资金管理制度》的规定，公司分别在安徽广德农村商业银行股份有限公司、中国
银行股份有限公司广德支行、浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国银行(泰国)
股份有限公司罗勇分行、中国民生银行股份有限公司宣城分行、招商银行股份有限公
司芜湖分行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使
用实行专户管理。
截至本核查意见出具日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户名 开户银行 账号 用途
补充流动资金项目募集资金的
安徽森泰木塑集团 安徽广德农村商业银 20000208662766
存储和使用，不得用作其他用
股份有限公司 行股份有限公司 600000071
途
其他用于主营业务的项目募集
安徽森泰木塑集团 中国银行股份有限公
股份有限公司 司广德支行
其他用途
年产 2 万吨轻质共挤木塑复合
安徽森泰木塑科技 浙商银行股份有限公 36100000201201
材料扩建项目募集资金的存储
地板有限公司 司合肥庐阳支行 00034230
和使用，不得用作其他用途
年产 600 万平方米新型石木塑
森泰（泰国）有限 中国银行(泰国)股份 10000030123285 复合材料数码打印生产线技改
公司 有限公司罗勇分行 8 项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途
原年产 600 万平方米新型石木
塑复合材料数码打印生产线技
安徽森泰木塑科技 中国银行股份有限公
地板有限公司 司广德支行
，不得用作其他用途。该账户
尚未注销。
国内营销体系建设项目募集资
安徽森泰艾莱特环 中国民生银行股份有
保材料有限公司 限公司宣城分行
他用途
研发中心建设项目募集资金的
安徽森泰木塑集团 招商银行股份有限公 55190760761030
存储和使用，不得用作其他用
股份有限公司 司芜湖分行 6
途
三、本次募集资金专用账户的变更情况
关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》、《关于使用募集资金对子
公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司募投项目“年产600
万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”及“年产2万吨轻质共挤
木塑复合材料扩建项目”的实施主体由公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限
公司（“森泰科技”）变更为公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（“泰国森泰”）
；实施地点由“安徽省广德经济开发区国华路19号森泰厂区内”变更为“泰国春武
里府农艾县农泗昌镇4组466号”。
为便于实施上述募投项目，及募集资金实施主体变更后的使用，森泰科技将
上述募集资金通过增资和借款的形式转入泰国森泰。其中用于增资的金额为
实际收到借款资金之日起5年。
上述议案已由公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
为进一步加强募集资金的管理，满足对泰国子公司募投项目的借款要求，公
司于2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次
会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将“年产 2
万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”的募集资金账户由“浙商银行股份有限公司
合肥庐阳支行”变更至“中国银行股份有限公司广德支行”开设新的募集资金专用账
户，用于该项目的募集资金存储及使用，并将森泰科技原存放在浙商银行股份有
限公司的募集资金及收益转存至新开立的募集资金专用账户。
根据国家外汇管理局出台的《资本项目外汇业务指引》(2024年版)的相关规定，
所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外。根据属地管理的要求，
境外放款专用账户需要在公司所属的宣城市外汇管理局备案后，在宣城地区的银
行新开设账户。公司将根据当地外汇管理局、发改委、商务局等政府职能部门的
有关要求开设境外放款专用账户，监管向泰国子公司提供的借款。公司将“年产2
万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”的募集资金账户由“中国银行股份有限公司
广德支行”募集资金专用账户转入“中国银行股份有限公司广德支行”外汇借款专用
账户，用于该项目的募集资金对泰国子公司的借款。
公司根据上述情况，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与保荐机构、
开户银行签订新的募集资金监管协议。
四、相关审议程序
（一） 董事会审议情况
公司于 2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金专用账户的议案》。经审议，董事会认为此次变更募集资金专
用账户及境外放款专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有
利于加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，同意本次变更部分募集资金
专用账户。
（二） 监事会审议情况
公司于2025年 2 月 19 日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金专用账户的议案》。经审议，监事会认为公司本次变更部分募集
资金专用账户及境外放款专户，有助于加强公司募集资金的管理，提高募集资金
使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股
东利益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账户。
（三） 独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专用账户及境外放款专户，
是为了进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，未改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。上述事项履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，一致
同意本次变更部分募集资金专用账户。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金专用账户事项已经第三届
董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定和森泰股份《募集资金管理制度》的规定；本次变更部分募集
资金专用账户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存
在损害股东利益的情形。
保荐人对公司拟变更部分募集资金专用账户的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽森泰木塑集团股份有限
公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐颖 吴超
民生证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
