苏州可川电子科技股份有限公司
众环专字（2025）3300003号
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鉴证报告
募集资金使用情况的报告
前次募集资金使用情况报告 1
苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
苏州可川电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规
定，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2024
年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》
（证监许可20222049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000 股，发行价为
每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净
额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9
月 29 日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字
（2022）3310017 号”《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
存款方 初始存放 截止日
募集资金专户开户行 账号
式 金额 余额
中国农业银行股份有限公司昆
山分行
江苏昆山农村商业银行股份有
限公司千灯支行
中信银行苏州分行昆山支行 8112001012600682593 活期 15,050.15 1,775.11
上海浦东发展银行股份有限公
司昆山支行
江苏银行股份有限公司昆山支
行
江苏昆山农村商业银行股份有
限公司千灯支行
中信银行苏州分行昆山支行 8112001012900682598 活期 0.00
合计 - - 52,796.00 16,576.50
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司存放于上述募集资金专户的募集资金余额为 16,576.50
万元；除存放于上述募集资金专户的募集资金外，本公司对闲置募集资金进行现金管理所购
买的理财产品余额为 0.00 万元。
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照表详见附件 1“前次募集资
金使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2“前次募集
资金投资项目实现效益情况对照表”
。
六、前次募集资金中涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、
具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事
项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、
第二届监事会第十二次会议，
分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用
不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会
议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，
保荐机构出具了无异议的核查意见。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营
苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保
荐机构出具了无异议的核查意见。
授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品 197,695.00 万元，累计赎回
累计购买银行理财产品情况如下：
单位：人民币万元
预期年
起始日 实际到 期末
受托方 产品名称 认购金额 到期日 化收益
期 账收益 余额
率
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 0.80%
结构性存款 2022-10- 2022-12-
银行股份 12,000.00 或
（ YEP202213 27 30
有限公司 4.95%
千灯支行
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 0.80%
结构性存款 2022-10- 2022-12-
银行股份 8,000.00 或
（ YEP202213 27 30
有限公司 7.025%
千灯支行
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 13,500.00 104.86
分行昆山 12274 期
支行 (C22PW0127)
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 1,550.00 3.25
分行昆山 12287 期
支行 (C22PZ0103)
对公结构性存
江苏银行
款 2022 年第
股份有限 2022-11- 1.4%/3.
公司昆山 2 3%
A(JGCK20220
支行
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预期年
起始日 实际到 期末
受托方 产品名称 认购金额 到期日 化收益
期 账收益 余额
率
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 1,500.00 2023-2-6 6.53
分行昆山 12712 期
支行 (C22M40111)
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 0.90%
结构性存款 2023-1-1 2023-9-2
银行股份 12,000.00 或
（YEP2023012 0 8
有限公司 5.15%
千灯支行
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 0.900%
结构性存款 2023-1-1 2023-9-2
银行股份 8,000.00 或
（YEP2023012 0 8
有限公司 7.275%
千灯支行
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 10,000.00 2023-2-3 2023-8-3 135.62
分行昆山 13642 期
支行 (C23M30113)
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 5,000.00 2023-2-8 10.89
分行昆山 13695 期
支行 (C23X50122)
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 5,000.00 10.89
分行昆山 13642 期
支行 (C23M30113)
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 5,000.00 10.89
分行昆山 14735 期
支行 （C23VE0121）
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预期年
起始日 实际到 期末
受托方 产品名称 认购金额 到期日 化收益
期 账收益 余额
率
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 4,000.00 9.12
分行昆山 15166 期
支行 (C23UJ0108)
江苏银行
股份有限 2023-5-2 2024-9-2
七天通知存款 2,000.00 1.55% 42.11
公司昆山 5 5
支行
江苏银行
股份有限 2023-5-2 2023-6-2
七天通知存款 400.00 1.55% 0.60
公司昆山 5 9
支行
江苏银行
股份有限 2023-5-2 2023-9-2
七天通知存款 500.00 1.55% 2.56
公司昆山 5 1
支行
中信银行 共赢智信黄金
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 4,000.00 8.55
分行昆山 09991 期
支行 (C23TJ0104)
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 3,500.00 7.58
分行昆山 15964 期
支行 (C23SL0133)
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
公司苏州 构性存款 10,000.00 2023-8-4 2023-9-4 24.21
分行昆山 16120 期
支行 ( C23R30108)
苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
预期年
起始日 实际到 期末
受托方 产品名称 认购金额 到期日 化收益
期 账收益 余额
率
共赢慧信汇率
中信银行
挂钩人民币结
股份有限
构性存款 2023-8-2 2023-9-2 1.05%-
公司苏州 2,500.00 5.75
分行昆山
( C23RL0115
支行
)
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 1.%或
结构性存款 2023-9-2 2024-6-2
银行股份 5,000.00 3%或 115.48
（YEP2023058 1 8
有限公司 3.2%
千灯支行
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 1.%或
结构性存款 2023-9-2 2023-12-
银行股份 3,000.00 3%或 24.16
（YEP2023058 1 28
有限公司 3.2%
千灯支行
中信银行
共赢慧信汇率
股份有限
挂钩人民币结 2023-9-2 2023-12- 1.05%-
公司苏州 2,000.00 11.84
构性存款 9 28 2.8%
分行昆山
支行
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 1.%或
结构性存款 2023-10- 2024-3-2
银行股份 10,000.00 3%或 139.73
(YEP20230606 10 8
有限公司 3.2%
)
千灯支行
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 1.%或
结构性存款 2023-10- 2024-6-2
银行股份 10,000.00 3%或 215.34
(YEP20230607 10 8
有限公司 3.2%
)
千灯支行
江苏昆山
昆山农商银行
农村商业 1.%或
结构性存款 2023-12- 2024-2-2
银行股份 3,000.00 2.9%或 14.78
(YEP20230747 29 9
有限公司 3%
)
千灯支行
苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
预期年
起始日 实际到 期末
受托方 产品名称 认购金额 到期日 化收益
期 账收益 余额
率
江苏昆山 昆山农商银行
农村商业 结构性存款 1.%或
银行股份 (YEP2024011 3,000.00 2024-3-4 2.9%或 5.52
有限公司 2) 3%
千灯支行
江苏昆山 昆山农商银行
农村商业 结构性存款 1.%或
银行股份 (YEP2024017 3,000.00 2024-4-8 2024-5-8 2.9%或 6.90
有限公司 5) 3%
千灯支行
江苏昆山 昆山农商银行
农村商业 结构性存款 1.%或
银行股份 (YEP2024017 10,000.00 2024-4-8 2.9%或 134.25
有限公司 6) 3%
千灯支行
江苏银行
股份有限 2023-5-2 2023-6-2
公司昆山 七天通知存款 500.00 1.55% 7.19
支行
江苏昆山 昆山农商银行
农村商业 结构性存款 1.%或
银行股份 (YEP2024022 3,000.00 2.7%或 5.96
有限公司 0) 2.9%
千灯支行
江苏昆山 昆山农商银行 1.30%
农村商业 结构性存款 或
银行股份 (YEP2024029 3,000.00 2024-7-3 2024-8-6 2.50% 6.99
有限公司 3) 或
千灯支行 2.75%
江苏昆山 昆山农商银行 1.30%
农村商业 结构性存款 或
银行股份 (YEP2024029 10,000.00 2024-7-3 2.50% 58.90
有限公司 4) 或
千灯支行 2.75%
江苏昆山 昆山农商银行 1.30%
农村商业 结构性存款 或
银行股份 (YEP2024041 10,000.00 2.40% 47.34
有限公司 6) 或
千灯支行 2.65%
苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
预期年
起始日 实际到 期末
受托方 产品名称 认购金额 到期日 化收益
期 账收益 余额
率
江苏昆山 昆山农商银行 1.30%
农村商业 结构性存款 或
银行股份 (YEP2024042 10,000.00 2.40% 21.04
有限公司 2) 或
千灯支行 2.65%
合计 197,695.00 1,869.39
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 38,200.96 万元，募集资金专户余额为
目“功能性元器件生产基地建设项目”及“研发中心项目”尚在建设投入中，后续将根据项
目实施进度陆续投入。
九、前次募集资金使用的其他说明
地使用权，该地块距离公司总部仅约 3 公里。为了充分发挥协同效应、有效利用昆山及周边
地区的产业资源优势，经公司 2023 年 2 月 13 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，募投项目“功能
性元器件生产基地建设项目”的实施地点已由“安徽省宣城市广德经济开发区太极大道以北、
德昌路以东”变更至上述新取得的地块，实施主体已由“全资子公司广德裕正电子科技有限
公司”变更为“母公司可川科技”。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查
意见。
会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在不变更募投项目实施主体、募集资金投资
用途及投资规模的情况下，根据目前募投项目“功能性元器件生产基地建设项目”和“研发
中心项目”的实施进度，对上述两个募投项目预定达到可使用状态时间由“2024 年 12 月”
延期至“2025 年 12 月”。
监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州可川电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,796.00 已累计使用募集资金总额 38,200.96
各年度使用募集资金总额 38,200.96
变更用途的募集资金总额 -
其中：2022年 14,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集资金投资总额 截止2024年12月31日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用状
态日期（或截止日项目
实际投资金额与募集后承
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 完工程度）
诺投资金额的差额【注4】
功能性元器件生产基 功能性元器件生产基
地建设项目 地建设项目
— 合 计 — 52,796.00 52,796.00 38,200.96 52,796.00 52,796.00 38,200.96 — —
注1：“募集前承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：本表中“募集资金总额”52,796.00万元系募集资金扣除发行费用后的净额。
注3：本表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
注4：公司于2024年12月27日分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“功能性元器件生产基地建设项目”和“研发中心项目”预定达到可使用状态时间由“2024年12月”延期至“
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：苏州可川电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累 截止2024年12月31日 是否达到预
承诺效益
计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2024年度 2023年度 2022年度
注：“功能性元器件生产基地建设项目”目前尚处于建设中，预计2025年12月31日前完工，尚未实现收益；“研发中心项目”和“补充流动资金”项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
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