证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2025-004
天津长荣科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 02 月 11
日召开第六届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》。董事会同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况
下,使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理,以提高闲置自有资金的
使用效率,实现公司和股东利益最大化。该事项尚需提交股东大会审议,自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效(单个理财产品的投资期限不超过 12 个月)。
公司董事会提请授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高闲置自有资金的使用效率,在确保正常经营和资金安全的前提下,公
司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以实现自有资金的保值增值,
更好维护公司股东的合法权益。
公司及控股子公司使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理,自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效(单个理财产品的投资期限不超过 12 个月),
在上述额度内资金可滚动使用,但期限内任一时点的交易总金额(含前述投资的
收益进行再投资的相关金额)不超过经审批的总投资额度。
发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品,且该投资产品不得用于质押,单个理财产品的投资期限
不超过 12 个月。
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。
在上述额度范围内,提请股东大会授权公司董事会负责组织实施,授权董事
长及其授权人员负责具体事宜。
二、投资风险及应对措施
(一)投资风险分析
日一般可以收回本金,但若在市场条件较差的情况下提前赎回,则会存在本金损
失的风险。
最低收益,因此其实际收益不可预期。
但也会受到宏观经济市场波动对利率、汇率等因素带来的一定影响。
(二)针对上述投资风险,公司拟采取如下应对措施
事宜并签署相关法律文件,每次购买理财产品均需单独向公司申请,获得审批通
过后方可实施。
型,杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况,并根据谨慎性原则合理预计各项投资
可能发生的收益和损失,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时
采取相应措施并向内部审计部门报告;内部审计部门相关人员负责对理财产品的
资金使用、管理等情况进行审计和监督,每季度末应对所有理财产品投资情况进
行全面检查,并向审计委员会报告。
检查,必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
投资及相应的损益情况。
作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资
金进行管理,防范投资风险,保障公司及股东利益最大化。
三、对公司的影响
公司及控股子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,
不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中规定的风险投资品种,风险可控,灵活度高,易于变现。公司及控股子
公司通过进行适度的现金管理,能够充分发挥资金使用效率、适当增加收益、减
少财务费用,有利于提高公司的财务收益。
公司根据《金融工具的确认和计量》相关规定及其指南,对拟开展的理财产
品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
四、审议程序
用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及控股子公司在确保不
影响正常经营的情况下,使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理,该
事项尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效(单个
理财产品的投资期限不超过 12 个月),额度内资金可滚动使用。
用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会对该议案发表了审核意见,同意
公司及控股子公司使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理。
五、备查文件
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会