证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-006
北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下
简称“工商银行”）。
? 本次赎回金额：人民币10,000.00万元。
? 本次赎回产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民
币结构性存款产品-专户型2024年第310期P款，195天。
? 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金
适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。
该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同
循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药
业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
公司于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金
适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。
该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同
循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药
业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
一、现金管理产品到期赎回情况
公司于2024年7月30日购买了中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行中国
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第310
期P款理财产品10,000.00万元，该理财产品已于2025年2月10日到期，截至本公告
日，公司收回本金10,000.00万元，已于2025年2月10日到账，收到产品收益132.12
万元，已于2025年2月11日到账，并已划至募集资金专用账户。
公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2024年7月30日在指定信息披
露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 现金管理产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 355,000.00 220,000.00 4,130.94 135,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 135,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.63
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.31
目前已使用的理财额度 135,000.00
尚未使用的理财额度 15,000.00
总理财额度 150,000.00
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
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