海南高速: 关于为全资子公司融资提供担保额度的公告

证券代码：000886   证券简称：海南高速       公告编号：2025-008
    海南高速公路股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  （一）担保基本情况
  海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“海南高速”）
于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公
司向银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元的贷款额度。为提高经营决
策效率，满足子公司业务发展的融资需求，公司董事会同意公司为全资
子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）
向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）申请贷款提供总额
不超过人民币 1.30 亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的 4.22%。
担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等，担保期限以公司与
兴业银行最终协商签署的担保协议或合同为准。
  （二）担保审议情况
  公司于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时董事会会议，审议
通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
                   —1—
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批
准后实施，无需提交公司股东会审议。
  二、担保额度预计情况
                                                    单位：亿元
                                                担保额度
               担保     被担保方
                                  截至目    本次新    占上市公 是否
               方持     最近一期
担保方     被担保方                      前担保    增担保    司最近一 关联
               股比     资产负债
                                  余额     额度     期净资产 担保
                例       率
                                                 比例
海南高速    建设集团   100%   61.58%      0.00   1.30   4.22%   否
  三、被担保人基本情况
  （一）基本情况
公司名称           海南高速公路工程建设集团有限公司
成立日期           2011 年 10 月 14 日
               海口市美兰区蓝天路 16 号金银岛大酒店副楼（超凡大厦）
注册地点
               五楼
法定代表人          杨体文
注册资本           10,000 万元人民币
股权结构           海南高速持股 100%
与上市公司的关联关系 建设集团为公司的全资子公司
               一般经营项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、
               勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工业工程设计
               服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备研发；机械设
               备租赁；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿
               及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；涂料销
               售（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售；
经营范围
               建筑用钢筋产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学
               品）；公路水运工程试验检测服务；砼结构构件制造；砼
               结构构件销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政
               设施管理；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；土
               地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；
               特种设备销售；机械电气设备销售；酒店管理；餐饮管理；
                         —2—
            土石方工程施工；国内货物运输代理（经营范围中的一般
            经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息
            公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：建设工程
            施工；公路管理与养护；公路工程监理；建设工程监理；
            建设工程质量检测；水利工程质量检测；水利工程建设监
            理；建设工程设计；路基路面养护作业；住宅室内装饰装
            修；建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运输（不含
            危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；货物进出口（许可
            经营项目凭许可证件经营）。
  （二）主要财务指标
 建设集团最近一年又一期合并报表口径主要财务指标如下：
                                          单位：万元
  项目    2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                 36,014.05             41,216.33
 负债总额                 22,178.12             33,911.36
  净资产                 13,835.93              7,304.97
  项目     2024 年 1-9 月（未经审计）       2023 年度（经审计）
 营业收入                  9,962.71               337.44
 利润总额                   -456.75               147.21
  净利润                   -469.05               139.30
  （三）信用情况
  经核查，建设集团不属于失信被执行人。
  四、担保协议的主要内容
 相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及建设集团
与兴业银行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额
度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等。
  五、董事会意见
  本次担保事项是基于下属子公司经营发展需要，用于下属子公司的
融资业务，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存
                   —3—
在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司实际需求以及相关法律法
规的规定。
  本次被担保对象为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，有
能力对其经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内，被担
保对象有能力偿还到期债务。公司将对被担保对象经营情况、负债率变
化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额不超过 1.60 亿元人民
币，占公司 2023 年末经审计合并净资产的 5.23%。截至本公告披露日，
公司及控股子公司累计对外担保总余额为 0 元。公司及控股子公司不存
在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
  七、备查文件
  公司 2025 年第二次临时董事会会议决议。
  特此公告。
                       海南高速公路股份有限公司
                             董 事 会
                —4—