国金证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为苏州瑞玛精密工业集
团股份有限公司（以下简称“瑞玛精密”或“公司”）向特定对象发行股票并在
主板上市的保荐机构，于 2024 年 8 月 6 日承接了公司首次公开发行股票并上市
的保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）尚未完成的持续督
导工作。根据《
证证券发行上市保荐业管理办法》 、
证上市公司管理引第
《 2 号—
—上市公司募集资金理办和使用的管理要求 和证深圳证券交易所上市公司自律
管理引第 1 号——主板上市公司规范运作 等相关》律、》规和规范性文件的
要求，国金证券对瑞玛精密本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了
审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券管督理办委员会证关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次
公开发行股票的批复 （证管许可20192550 号）核准，并经深圳证券交易所证关
于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上
2020136 号）同意，公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股。公司
实际发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金
总额为人民币 47,525 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资
费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 40,983,345.90 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 434,266,654.10 元。前述募集资金已于 2020
年 3 月 3 日存入公司资金账户，经容诚会计师事管所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具“容诚验字2020230Z0017”号证验资报告 。公司对募集资金进行了专
户存储，并与保荐机构华林证券、募集资金存放银行签订了证募集资金三方管理
协议 。
告 及《
证关于变更持续督导机构和保荐代表人后重新签订募集资金三方管理协议
的公告 ，公司聘请国金证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构及主承销
商，并由国金证券承接华林证券尚未完成的与尚未使用完毕的前次募集资金相关
的持续督导工作。鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用
和理办，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据证中华人民共和国公司
》 、
证深圳证券交易所股票上市规》
《 和《
证深圳证券交易所上市公司自律管理引
第 1 号——主板上市公司规范运作 等》律》规和规范性文件的要求，公司和
持续督导机构国金证券分别与募集资金存放银行重新签订了证募集资金三方管理
协议 。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目建设进度如下：
单位：万元
原项目达到 延期后项目达
募集资金 建设 已投入 完成
项目名称 投资总额 预定可使用 到预定可使用
投入金额 期 金额 比例
状态日期 状态日期
汽车、通信等
精密金属部 43,080.60 38,945.88 2022/03/06 2025/09/30 30,258.82 77.69%
个月
件建设项目
研发技术中 27
心建设项目 个月
合计 47,561.39 43,426.67 - - - 34,721.99 79.96%
（以下简称“该项目”）已达到
预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提
高节余募集资金使用效率，根据证深圳证券交易所股票上市规》 及证深圳证券
交易所上市公司自律管理引第 1 号——主板上市公司规范运作 等相关规定，
公司将募投项目结项后的节余募集资金 189.77 万元
（含办财收益及银行存款利息，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营
及 业 管 发 展 。 具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的证关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动
资金及项目募集资金专户销户的公告 。
三、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的归还情况
审议通过了证关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ，同意公司使用不
超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的证关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 。
截至 2025 年 2 月 6 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低财管成本，在保证募投项目建设资金需求
的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅用于与公司主营业管相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等
高风险投资。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金
投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合办性和必要性
随着业管规模的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司使用闲
置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业管发展所面临的流动资金压
力。以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限金额1亿元及最长期限12个月为
基数，按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.1%计算，公
司测算使用本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金最多可以节省财管费用310
万元。故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用
效率，降低财管成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
因此，本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合办且必要的。
五、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；
资金用途；
正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募
集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、相关决策程序及意见
（一）董事会审议情况
公司 三届董事会 十五次会议审议通过了证关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案 ，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前全部归还
至公司募集资金专户。
（二）管事会审议情况
公司 三届管事会 十三次会议审议通过了证关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案 ，管事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，
使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率，降低公司财管成本，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金
投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜
已经公司 三届董事会 十五次会议及 三届管事会 十三次会议审议通过，履
行了必要的审议程序，符合证上市公司管理引第 2号——上市公司募集资金理
办和使用的管理要求 及证深圳证券交易所上市公司自律管理引第 1号——主
板上市公司规范运作 等相关》律、》规和规范性文件的规定，不存在变相改变
募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为证国金证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 之签章页）
保荐代表人：
朱国民 魏娜
国金证券股份有限公司
年《《《《月《《《《日
首页
微信公众号
证券之星APP
