冠石科技: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2025-02-07 16:07:01
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证券代码:605588      证券简称:冠石科技   公告编号:2025-005
   南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置
        募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?   现金管理受托方:兴业银行股份有限公司
  ?   现金管理金额: 人民币4,000万元
  ?   现金管理产品名称及产品期限:兴业银行企业金融人民币结构性存款产
品,产品期限38天。
  ?   履行的审议程序:
  南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日召开了第二
届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项
目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元的闲置募集资金进
行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自第二届
董事会第十九次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环
滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。
  ?   特别风险提示:
  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的
保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、
市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,
导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请
广大投资者注意投资风险。
  一、本次现金管理概况
   (一)现金管理目的
   为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募
集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募
集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响
公司主营业务的发展。
   (二)现金管理金额:人民币 4,000 万元。
   (三)资金来源
   经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2489 号)核准,公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)18,275,000 股,发行价格为 27.42 元/股,募集资金总额为 50,110.05
万元,扣除发行费用 4,523.26 万元后,募集资金净额为 45,586.79 万元。
   上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专
户存储。
于变更募集资金投资项目的议案》,变更后的募集资金投资项目及资金安排具体
如下:
                                                单位:万元
              拟用募集资金       累计投入        剩余募集资金
    项目名称                                        备注
                投资额          金额          金额
功能性结构件、超高
清液晶显示面板及研      19,700.00   19,646.41    53.59
   发中心项目
                                      具体金额以转出
 光掩膜版制造项目         28,041.88   -   -   当日募集资金银
                                      行余额为准
      目前,公司正按照募集资金的使用计划推进募集资金投资项目建设。由于募
集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集
资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提
高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途的行为。
      (四)投资方式及现金管理产品的基本情况
受托方名称     兴业银行股份有限公司
产品名称      兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品金额      4,000 万元
存款币种      人民币
风险等级      保本浮动收益型
产品收益率
(年化)
存款期限      38 天
起息日       2025 年 2 月 7 日
到期日       2025 年 3 月 17 日
兑付日       到期日当日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;
          如期间存款产品提前终止,兑付日原则上为提前终止日当日,具体以兴业银
          行公告为准。
结构化安排     -
收益分配方式    于到期日收回产品本金,并获得产品收益。
挂钩标的      上海黄金交易所之上海金上午基准价
          兴业银行结构性存款产品是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某
现金管理的资金
          实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存
投向
          款产品。
是否构成关联关
          否

   以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募
集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正
常进行。
     二、审议程序
   公司于 2024 年 9 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会
第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提
下,使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动
性好的保本型产品,使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起
集资金专用账户。
   保荐机构国投证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
     三、投资风险分析及风控措施
   公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的
保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、
市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,
导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请
广大投资者注意投资风险。
   针对以上投资风险,公司拟采取措施如下:
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制
投资风险。
和收益情况选择合适的投资产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审
批。
进行审计。
做好资金使用的账务核算工作。
履行信息披露义务。
     四、对公司的影响
   (一)公司最近一年又一期的财务数据
                                                  单位:万元
       项   目       2023 年 12 月 31 日       2024 年 9 月 30 日
资产总额                         172,975.21            284,997.13
负债总额                          67,607.25            178,375.88
归属于上市公司股东的净资产                105,367.96            106,621.25
经营活动产生的现金流量净额                   -113.81              4,026.80
   (二)公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,占最近
一期期末货币资金 57,262.50 万元的比例为 6.99%,不存在有大额负债的同时购
买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提
高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不
会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常
周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的
情形。
  五、风险提示
  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的
保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策
风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素
影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,
敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                    南京冠石科技股份有限公司董事会

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