韩建河山: 韩建河山关于为子公司提供担保额度进展的公告

证券代码：603616     证券简称：韩建河山       公告编号：2025-003
          北京韩建河山管业股份有限公司
        关于为子公司提供担保额度进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  ?   被担保人名称及是否为上市公司关联人：河北合众建材有限公司（以下
      简称“合众建材”），系北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公
      司”或“韩建河山”）的全资子公司，不属于公司的关联人；
  ?   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元
      人民币；截至本公告日，公司对合众建材的担保余额为 1,000 万元人民
      币（含本次）；
  ?   本次担保是否有反担保：否；
  ?   对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
  一、担保情况概述
  （一）本次担保的基本情况
  公司子公司合众建材因其经营发展需要向中国工商银行股份有限公司廊坊
光明支行（以下简称“工行廊坊光明支行”）申请 1,000 万元借款，使用期限为
订了《保证合同》（合同编号：2025 年光明（保）字第 001 号），对子公司合众
建材向工行廊坊光明支行申请的 1,000 万元借款提供最高额限度为 1,000 万元的
连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之次日起三年。本次
担保无反担保。
  （二）本次担保事项履行的内部决策程序
  公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事
会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为合
众建材提供不超过人民币 4,000 万元的担保额度，公司根据子公司的实际运营需
求和融资情况提供担保，并提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长在担保
额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件，授权期限自股
东大会审议通过之日起至公司董事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且
最长期限不超过十二个月。
   公司于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准了上述关于为
子公司提供担保额度的事项，本次公司为子公司合众建材提供的最高额限度为
《关于为子公司提供担保额度的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2024-018、2024-028）。
   二、被担保人基本情况
货物进出口；房屋租赁。
                                                         单位：元
      项目         2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
     资产总额                 168,024,615.35           158,480,407.06
     负债总额                  43,589,862.64            28,333,209.95
     净资产                  124,434,752.71           130,147,197.11
    资产负债率                        25.94%                   17.88%
      项目            2023 年度（经审计）           2024 年 1-9 月（未经审计）
     营业收入                  84,916,206.98            56,164,870.70
     净利润                     298,428.30              5,712,444.40
     三、担保协议的主要内容
  保证人：北京韩建河山管业股份有限公司
  债权人：中国工商银行股份有限公司廊坊光明支行
  保证人担保的主债权：为债权人与债务人合众建材签订的主合同《借款合同》
而享有的对债务人合众建材的债权，保证的主债权的金额和期限依据主合同之约
定。
  保证方式：连带责任保证
  保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的
约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起
的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据
主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费、律师费）。
  保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同
之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
     四、担保的必要性和合理性
  本次为子公司提供担保是满足其日常生产经营资金需求，有利于其稳健经营
和长远发展。合众建材为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在影响公司股
东利益的情形，具有必要性和合理性。
     五、董事会意见
  本次担保系公司 2023 年年度股东大会审议通过的授权担保额度内，该担保
额度已经公司第四届董事会第三十五会议审议通过并经公司股东大会审议批准。
公司为子公司提供担保是为了满足全资子公司日常生产经营资金需求，有利于其
稳健经营和长远发展。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日
常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 11,000 万元（含担
保额度 10,000 万元），占公司最近一期经审计的净资产的 25.69%；公司对控股
子公司已实际提供的担保金额为 2,000 万元（含本次 1,000 万元），占公司最近
一期经审计的净资产的 4.67%。公司不存在向控股股东和实际控制人及其关联人
提供担保的情形，不存在逾期担保。
  特此公告。
                   北京韩建河山管业股份有限公司董事会