中信证券股份有限公司
关于威腾电气集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
“保荐人”）作为威腾电气集
团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）2022 年度向特定对象发行
A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的保荐人，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理
事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电
（证监许可〔2024〕639 号），
气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象
发行人民币普通股 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元，共募集资金
人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实际募
集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。
上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了众环验字20243300013 号《验资报告》。公司及子公司依照规定对上述募集
资金进行专户储存管理，并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资
金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募
投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分
募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决，并
决定取消通过使用募集资金投资建设“年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目”。
具体调整情况如下：
单位：万元
项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募
序号 项目名称
额 资金金额 集资金金额
年产 5GWh 储能系
统建设项目
年产 2.5 万吨光伏
目
合计 112,908.42 100,216.90 56,986.41
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）实施、不影响公司募集资金投资计划正常
进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有
效控制风险的前提下，合理使用公司闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用
效率，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益与股东回报。
（二）投资额度和期限
使用不超过 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不得用于
质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产
品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履
行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（七）现金管理收益的分配
公司进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需
的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保
不影响募投项目实施、不影响公司募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集
资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，
合理使用公司部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，
以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益与股东回报。不会对公司
正常生产经营造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等
相关规定对理财产品进行相应会计核算。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险、保本型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
规、《威腾电气集团股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理办法》办理相
关现金管理业务。
资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。
督。
以聘请专业机构进行审计。
六、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现
金管理。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用不超过人
民币 1.7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内
容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》
等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投
资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司
募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用
效率，获取良好的投资回报。
监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.7 亿元（含本数）暂时闲置募集资
金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：威腾电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项已经威腾电气第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。
该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司相关
制度的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次使用闲置募集资
金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _____________ _____________
薛万宝 李嵩
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