浙江省建设投资集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一） 2019 年发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合
并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858 号）核准，本公司（更名前为多喜爱集团股份有
限公司）向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币
普通股 838,002,098 股（A 股）（每股面值 1 元，发行价为 8.69 元股），对浙建集团进行吸
收合并，鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司 103,462,000 股股份将于本次吸收
合并后应予以注销，本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为 734,540,098 股，相应增加股
本 734,540,098.00 元，本次重组完成后公司股本增加至 1,081,340,098 股。上述增资事项已于
（天健验〔2019〕500 号）。
本次交易方案主要包括：
重大资产置换：本公司以拟置出截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日的全部资产及负
债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）置入下属全资子公司多
喜爱家居用品有限公司，本公司以拥有的置出资产与浙江省国有资本运营有限公司（以下简
称浙江国资公司）拥有置入资产的部分股权交易定价等值部分进行置换；
换股吸收合并：本公司向浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、
迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信
达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超
出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并；
剩余股份转让：浙江国资公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受
让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。
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（二） 2023 年可转换公司债券次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），本公司由主承销商财
通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券
承销和保荐费用 518.87 万元后的募集资金为 99,481.13 万元，已由主承销商财通证券股份有
限公司于 2023 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579
号）。
（三） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放金额 2024 年 8 月 31 日
开户银行 银行账号 备注
注 余额
中国工商银行股
份有限公司杭州 1202021219900404307 994,811,320.76 384,332,050.87
武林支行
中信银行股份有
限公司杭州分行
中国农业银行股
份有限公司杭州 19025101040043470
解放路支行
中国建设银行股
份有限公司杭州 33050161642700002671
文晖支行
合 计 994,811,320.76 384,332,050.87
注初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 364.13 万元，系未支付的其他与发行
相关的费用
二、前次募集资金使用情况
（一） 2019 年发行股份购买资产无募集资金，故无募集资金使用情况。
（二） 2023 年可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 1。
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三、前次募集资金变更情况
（一） 2019 年发行股份购买资产不存在募集资金变更情况。
（二） 2023 年可转换公司债券募集资金变更情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发
生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“施工安全支护
设备购置项目”预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月，“年产 15 万方固碳混凝土制品
技改项目”预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变
更的情况下，将“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从 2024 年
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一） 2019 年发行股份购买资产不存在对外转让或置换的情况。
（二） 2023 年可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计
日，公司已置换预先投入的自筹资金 31,763.01 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1） 施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成本，不直
接产生收益，故无法单独核算效益。
（2） 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封 CO2 研发技术，进
行固碳混凝土制品生产线技术改造，不涉及新增产能，不单独核算经济效益，故无法单独核
算效益。
（3） 建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与
建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长
焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目
“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平，
以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势，不直接产生收益，
故无法单独核算效益。
基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目将为公司未来
业务发展提供技术支撑，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目为研发项目，不直接产生收益，故
无法单独核算效益。
（4） 偿还银行贷款项目系为优化公司资产负债结构，进一步提高公司持续盈利能力和
抗风险能力，故无法单独核算效益。
（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
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（一） 2019 年发行股份购买资产
与重组交易相关的公司股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。
市场监督管理局核准，浙建集团母公司完成注销。2021 年 6 月 28 日，多喜爱集团股份有限
公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，并取得浙江省市场监督管理局企业登记
信息文件。总部位于浙江省杭州市文三西路 52 号，公司现持有统一社会信用代码为
浙建集团从属建筑施工行业，近三年一期未发生变化。
浙建集团近三年一期资产账面价值变化情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2024 年 8 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 11,835,250.09 12,165,045.27 11,128,070.69 9,924,577.70
负债总额 10,800,287.29 11,147,892.02 10,103,942.60 9,083,304.13
归属于母公司
所有者权益
注2024 年 8 月 31 日财务数据未经审计
根据本公司与浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国
际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司签订的《盈利预测补偿协议》，浙建集团原股东浙
江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限
公司承诺浙建集团 2019 年、2020 年、2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分
别为 68,661.45 万元、78,420.51 万元、86,125.86 万元。如经具有证券从业资格的会计师事务
所审核后，浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际扣非归母净利润累计数
未能达到当年期末业绩承诺净利润累计数的，则本公司应在该年度的年度报告披露后，以书
面方式通知业绩承诺方，由业绩承诺方按照协议约定的方式向本公司进行利润补偿。
浙建集团 2019、2020、2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
分别为 80,678.47 万元、92,955.28 万元、80,143.05 万元，累计 253,776.80 万元，超出承诺的
累计扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 20,568.98 万元，完成累计预测盈利的
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具《浙江省建设投资集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》
（大
华核字〔2022〕008261 号）。
（二） 2023 年可转换公司债券募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在 2023 年可转换公司债券募集资金用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
（一） 2019 年发行股份购买资产无募集资金，故无闲置募集资金的使用。
（二） 2023 年可转换公司债券闲置募集资金的使用
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充
流动资金。
截至 2024 年 8 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为 0 元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一） 2019 年发行股份购买资产无募集资金，故无募集资金结余。
（二） 2023 年可转换公司债券闲置募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金为 381,000,447.54 元，占前次募
集资金净额的比例为 38.44%，该资金将继续用于实施承诺项目。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 8 月 31 日
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：99,117.00 已累计使用募集资金总额：61,016.96
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
额与募集后 期（或截止日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金 项目完工程
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
额的差额 度）
注
施工安全支护设备 施工安全支护设备
购置项目 购置项目
年产 15 万方固碳 年产 15 万方固碳
目 目
建筑数字化、智能化 建筑数字化、智能
研发与建设项目 化研发与建设项目
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“未来工地”建筑数 “未来工地”建筑数
设项目 设项目
基于人工智能与工 基于人工智能与工
业协同的应急建筑 业协同的应急建筑
快速建造关键技术 快速建造关键技术
研发与应用项目 研发与应用项目
钢构件长焊缝机器 钢构件长焊缝机器
研发与应用项目 研发与应用项目
注实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系项目资金尚未支付完毕
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附件 2
截至 2024 年 8 月 31 日
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益 截止日 是否达
资项目累
序 承诺效益 2024 年 1-8 累计实现效 到预计
项目名称 计产能利 2021 年度 2022 年度 2023 年度
号 月注 1 益注 2 效益
用率
浙江省建设投资集团有限公
司在 2019 年、2020 年、2021
发行股份购买浙
年扣除非经常性损益后归属
于母公司的净利润分别为
团有限公司
注 12024 年 1-8 月实际业绩数据未经审计，且未在承诺期
注 2截止日累计实现效益系浙建集团在 2021 年至 2024 年 8 月末累计实现的效益
注 3浙建集团 2019、2020、2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 80,678.47 万元、92,955.28 万元、80,143.05
万元，累计 253,776.80 万元，超出承诺的累计扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 20,568.98 万元，完成累计预测盈利的 108.82%。上述业绩
承诺实现情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《浙江省建设投资集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明
的审核报告》（大华核字〔2022〕008261 号）
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附件 3
截至 2024 年 8 月 31 日
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止日累
截止日投资项目 是否达到
序 承诺效益 2024 年 计实现效
项目名称 累计产能利用率 2021 年度 2022 年度 2023 年度 预计效益
号 1-8 月 益
年产 15 万方固碳混凝土制
品技改项目
建筑数字化、智能化研发与
建设项
“未来工地”建筑数智化管理
平台与建设项目
基于人工智能与工业协同的
研发与应用项目
钢构件长焊缝机器人焊接工
作站系统研发与应用项目
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