证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-005
大湖水殖股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理投资种类：为控制风险，大湖水殖股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）现金管理仅限于安全性高、流动性好、
风险低的委托理财或证券投资，产品品种包括但不限于结构性存款、
保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。
●现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元（含1
亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
●已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年1月20日召开第九
届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
。该现金管理额度在董事会审议的范围之内，无需提交
公司股东会审议。
●特别风险提示：尽管公司现金管理仅限于安全性高、流动性好、
风险低的委托理财或证券投资，但金融市场受宏观经济影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第十四次会议，审议
通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子
公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品、
固定收益类证券投资产品等。上述现金管理额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，并在审议有效期与额度范围内，可以循环滚动
使用。公司董事会授权总经理办公会在有效期和额度范围内行使投资
决策权并签署相关文件。公司拟进行现金管理的金融机构与本公司不
存在关联关系，不构成关联交易。
一、现金管理情况
（一）现金管理的目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障公司
运营资金安全的前提下，将合理使用闲置自有资金进行现金管理，进
一步提高资金收益，实现公司资金的保值增值，为公司及全体股东创
造更多的价值。
（二）现金管理的额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自
有资金进行现金管理。
（三）现金管理的期限
现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
（四）投资品种
为控制风险，现金管理仅限于安全性高、流动性好、风险低的委
托理财或证券投资，产品品种包括但不限于结构性存款、保本型理财
产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。
（五）资金来源及实施方式
公司现金管理的资金来源为闲置自有资金，由董事会授权总经理
办公会在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。现金管理额度在
有效期与额度范围内可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第十四次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》
。该现金管理额度在董事会审议的范
围之内，无需提交公司股东会审议。
三、现金管理的风险分析及风险控制措施
（一）现金管理的风险分析
尽管公司现金管理仅限于安全性高、流动性好、风险低的委托理
财或证券投资，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（二）风险控制措施
有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产
品。
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，
控制投资风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确
保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日
常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
更多的投资回报。
五、备查文件
大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
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