股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-002
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22
日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，2024 年 3 月 11 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常经营的情况下，使用总额不超过 14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金
和总额不超过 43,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管
理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024
年 2 月 23 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 主 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.cpm.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-005）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 购买金额 预计年化
序号 受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日
类型 （万元） 收益率
招商银行点金系
招商银行
保本浮
列看涨两层区间
股份有限 2025 年 1 月 2025 年 4 月
公司南通 90 天结构性存款 17 日 17 日
型
（NNT00735）
分行
二、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况：
理财收
预计年
序 产品 购买金额 产品起 产品到 赎回本金 益（万
受托方 产品名称 化
号 类型 （万元） 息日 期日 （万元） 元）
收益率
招商银行 招商银行点金系 保本
股份有限 列看涨两层区间 浮动 1.55%或 41.5512
公司南通 92 天结构性存 收益 2.1% 33
日 日
分行 款（NNT00671） 型
截止本公告披露日，上述现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入
募集资金专用账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。
三、审批程序
公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关
于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项
召开专门会议审核通过该议案、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就
该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管
理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。
四、关联关系说明
公司及子公司与招商银行股份有限公司南通分行不存在关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的具体收益不可预期。
（二）风险控制措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
金使用情况进行审计、核实。
以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目
建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，
获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日
常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
七、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况：
序 产品 购买金额 产品起息 预计年化 到期情
受托方 产品名称 产品到期日
号 类型 （万元） 日 收益率 况
招商银行 招商银行点金系
保本浮
股份有限 列看涨两层区间 2023 年 6 2023 年 9 月 1.55%或
公司南通 92 天结构性存 月 12 日 12 日 3.15%
类
分行 款【NNT00314】
中国银行 中国银行挂钩型
保本保
股份有限 结构性存款 2023 年 7 2023 年 11 1.3%或
公司如皋 【CSDVY2023368 月 28 日 月1日 3.8455%
益型
支行 36】
中国银行 中国银行挂钩型
保本保
股份有限 结构性存款 2023 年 7 2023 年 11 1.3%或
公司如皋 【CSDVY2023368 月 28 日 月2日 3.8355%
益型
支行 37】
招商银行 招商银行点金系
保本浮
股份有限 列看跌两层区间 2023 年 9 2023 年 12 1.55%或
公司南通 101 天结构性存 月 19 日 月 29 日 2.95%
型
分行 款【NNT00379】
中国银行 中国银行挂钩型
保本保
股份有限 结构性存款 2023 年 11 2024 年 2 月 1.3-3.8647
公司如皋 【CSDVY2023404 月3日 19 日 %
益型
支行 29】
中国银行 中国银行挂钩型
保本保
股份有限 结构性存款 2023 年 11 2024 年 2 月 1.3-3.8547
公司如皋 【CSDVY2023404 月3日 20 日 %
益型
支行 30】
招商银行 招商银行点金系
保本浮
股份有限 列看跌两层区间 2024 年 1 2024 年 4 月 1.55%或
公司南通 91 天结构性存 月3日 3日 2.8%
型
分行 款（NNT00425）
招商银行 招商银行点金系
保本浮
股份有限 列看涨两层区间 2024 年 4 2024 年 7 月 1.45%或
公司南通 91 天结构性存 月9日 9日 2.7%
型
分行 款（NNT00502）
招商银行 招商银行点金系
保本浮
股份有限 列看涨两层区间 2024 年 7 2024 年 10 1.65%或
公司南通 92 天结构性存 月 15 日 月 15 日 2.5%
型
分行 款（NNT00591）
招商银行点金系
招商银行
列看涨两层区间 保本浮
股份有限 2024 年 10 2025 年 1 月 1.55%或
公司南通 月 16 日 16 日 2.1%
款（NNT00671） 型
分行
招商银行点金系
招商银行
列看涨两层区间 保本浮
股份有限 2025 年 1 2025 年 4 月
公司南通 月 17 日 17 日
款（NNT00735） 型
分行
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现
金管理尚未到期的累计余额为人民币 6,840 万元（含本次），未超过董事会授权
额度。
八、备查文件
特此公告。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
