证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-004
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
重要内容提示：
●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过
人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于
公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。
●公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、 募集资金基本情况
（一）2021 年公司向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1250 号”文《关
于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发
行人民币普通股（A 股）7,704,608.00 股，每股面值 1.00 元，每股
发 行 价 格 为 68.79 元 。 本 次 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
净额为人民币 52,447.17 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 22 日
全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月
验字【2022】D-0030 号）。
（二）2023 年公司向不特定对象发行可转换公司转债
根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1523 号”文《关
于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定
对象发行面值总额为人民币 114,000.00 万元的可转换公司债券。募
集资金总额为人民币 114,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 708.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 113,291.32 万
元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 16 日全部到位，立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联验字【2023】D-0025 号”
《验资报告》。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》
二、 募集资金投资项目的基本情况
（一）2021 年公司向特定对象发行股票
根据公司披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票证券募集说明书》、《无锡奥特维科技股份有限
公司关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构以及
实施期限的公告》（公告编号：2024-100），以及实际收到的募集资
金净额，本次发行募集资金拟投入以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
合计 54,850.77 52,447.17
（二）2023 年公司向不特定对象发行可转换公司转债
根据公司披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券证券募集说明书》，以及实际收到的募集资金净额，
本次发行募集资金拟投入以下项目的建设：
单位：万元
拟投入募集资
序号 项目名称 投资总额
金金额
合计 117,941.90 113,291.32
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目进度及募集资金
使用情况详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分
闲置的情况。
三、 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下，公司可使用部分闲置募集资金不超过人民币 6 亿元
暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自
董事会批准之日起不超过 9 个月。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡奥特维科
技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（2024-031）。
司 2024 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《无锡奥特维科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的
闲置募集资金的公告》（2024-134）。
四、 本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募
集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金
不超过人民币 6 亿元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将根据
募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司与
主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会
变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、 相关审议程序
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进
度的前提下，公司可使用部分闲置募集资金不超过人民币 6 亿元暂时
补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会对本事项发表了明确的同
意意见，保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查
意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
六、 监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是
为了满足公司生产经营的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，
符合公司及股东利益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益
的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司募集资金
的相关规定。
七、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：无锡奥特维科技股份有限公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会
审议通过履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过
直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关规定。保荐机构对公司实施本次使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
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