证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-002
无锡锡南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开
了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,200 万元永
久补充流动资金以满足公司日常经营需要，本次使用部分超募资金永久补充流动
资金不会影响首发募投项目建设资金需要，保荐人中信证券股份有限公司对本事
项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民
币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用
人民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万
元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户,大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。
公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共
同监管募集资金的使用。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
（以下简称“《招
股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票投资项目（以下简
称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
总计 51,933.76 49,964.74
除首发募投项目所需募集资金外，公司首发超募资金为 25,425.50 万元。公
司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十
三次会议，并于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 7,200
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.32%。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，
在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，
降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 7,200
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.32%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募
资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与首发募投项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务的发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足日常生产
经营需要，缓解流动资金压力，节约财务费用，提高募集资金使用效率，促进效
益提升，公司计划使用超募资金 7,200 万元用于永久补充日常经营所需流动资
金。该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用及资金使用成本，
满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,200 万
元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使
用部分超募资金用于永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影
响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同
意公司使用 7,200 万元超募资金永久补充流动资金。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公
司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要审批程序，尚需提交公司股东大会
审议。本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
管理制度》。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
六、备查文件
久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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