股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-002
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理种类：收益凭证。
? 本次现金管理金额：合计 2,000 万元。
? 履行的审议程序：2024 年 8 月 22 日，福建海峡环保集团股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四
届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事
项无需提交公司股东大会审议。
? 特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法
经营资格的证券公司发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过
金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、
保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行
现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额
本次进行现金管理的总金额为 2,000 万元。
（三）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公
司闲置募集资金 2,000 万元。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）
文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集
资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。
公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情
况如下：
总投资金额 拟投入募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
/ 合计 60,139.56 50,270.36
（四）现金管理产品专用结算账户开立情况
本次现金管理的募集资金现金管理专用结算账户信息如下：
户 名 开户行 结算账户账号
福建连坂海峡环保
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100455539
科技有限公司
福州滨海海峡环保
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640700002851
科技有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理
专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会
存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）本次现金管理的基本情况
结构 是否构
序 受托方 产品 产品 预计 产品 收益
产品名称 购买日 起息日 到期日 化安 成关联
号 名称 类型 金额 年化收益率 期限 类型
排 交易
中信证券
中信证 股份有限
券商 2025 年 2025 年 本金
券股份 公司固收 2,000 90 2025 年
有限公 增利系列 万元 天 1月9日
产品 日 日 型
司 1458期
收益凭证
本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为证券公司发行
的收益凭证，收益类型为本金保障型，符合募集资金使用的相关要求，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。
（六）现金管理期限
公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。
二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。公司监事会及保荐机构已分别对该事项发表了同意
的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交
公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的证券
公司发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理
产品，风险可控，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因
引起的影响收益的情况。
（二）风险控制措施
相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司
各项内部控制制度，严控投资风险。
佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险。
四、本次投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资
金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未
来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对
暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品
在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公
司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
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