证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-008
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足控股子公司金隅台泥（代县）环保科技有限公司（以下简称代
县公司）的日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟按照持股比例（持
股 60%）为代县公司提供融资担保 28,200 万元，本次担保占公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的 0.98%。
公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供
担保的议案》,表决结果为七票同意,零票反对,零票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚
需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：金隅台泥（代县）环保科技有限公司
法定代表人：孟庆海
注册地点：山西省忻州市代县雁门关乡西瓦窑头村
注册资本：40,000 万元
成立日期：2021 年 9 月
经营范围：新材料技术推广服务；资源循环利用服务技术咨询；建筑
材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；资源再生利用技术研发；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁
服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。
（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水泥生产；非煤
矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
公司持有代县公司 60%的股权，台泥（英德）水泥有限公司持有代县
公司 40%的股权，代县公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督
管理委员会。
代县公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲
裁事项。
截至 2023 年 12 月 31 日，代县公司资产总额为 107,271.64 万元，负
债总额为 79,095.42 万元，净资产为 28,176.22 万元；2023 年度，该公司
营业收入 22,384.31 万元，利润总额为-5,971.00 万元，
净利润为-7,387.06
万元。
（已经审计）
截至 2024 年 11 月 30 日，代县公司资产总额为 107,008.02 万元，负
债总额为 76,481.95 万元，净资产为 30,526.07 万元；2024 年 1-11 月，
该公司营业收入 25,727.40 万元，利润总额为 2,349.86 万元，净利润为
（未经审计）
三、担保合同的主要内容
《担保合同》的主要内容由公司及代县公司与金融机构共同协商确定。
上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、
担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同
为准。
担保决议的有效期为自公司股东大会审议批准之日起一年。
四、董事会意见
（一）公司本次为代县公司提供担保是为了满足代县公司日常生产经
营的融资需求，有利于其保持必要的周转资金，有利于其业务顺利开展，
进一步提高其经营效益，公司能更好的享有其经营成果。
（二）代县公司为公司控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制
权，其经营稳定，具备良好的偿债能力，且股东双方按照持股比例对代县
公司提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水
泥有限责任公司提供的融资担保余额为 49,080.28 万元（除此之外，公司
无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
失的情况。
六、备查文件
公司第十届董事会十次会议决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
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