海天水务集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
海天水务集团股份公司
会
议
资
料
海天水务集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2：关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预计的议案 ..... 7
议案 3：关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保
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海天水务集团股份公司
一、会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14 点 00 分
二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司
五楼会议室
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2025 年 1 月 7 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理
人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和部分高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、会议议程
（一）参会人员签到
（二）会议开始
（三）介绍会议出席情况
（四）推举股东代表参加计票和监票
（五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告
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序号 审议议案
关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担
保额度预计的议案
（六）股东及股东代表就议案内容进行提问，公司进行解答
（七）参会股东及股东代表对议案进行投票表决
（八）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票
（九）休会（等待网络投票结果）
（十）主持人宣布议案投票表决结果
（十一）律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）相关人员签署股东大会决议及会议记录
（十三）主持人宣布会议结束
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议案 1：
关于对参股公司开具履约保函的议案
各位股东及股东代表：
丰国际”）签订《股权购买协议》，购买其所持有的四川上实生态环
境有限责任公司（以下称“四川上实”）30%股权，目前工商变更相关
手续正在办理过程中，且拟购买四川上实剩余 70%股权，最终使四川
上实成为公司全资子公司，实现财务并表，具体情况详见议案一。
四川上实剩余 70%股权目前已在西南联合产权交易所（以下简称
“西南联交所”）进行公开挂牌转让，同时转让方要求最终受让方在
签订《产权交易合同》、取得标的股权前，必须及时解除四川上实于
振兴基金投资集团有限公司提供的 100%差额补足义务以及上实环境
控股（武汉）有限公司按照 30%的比例提供的保证担保，具体处置方
式包含意向受让方在报名时提供覆盖金额 2 亿元的国有商业银行或
股份制银行开具的见索即付履约保函。若未完成,转让方应提取保函
全额结清中信银行的贷款本息。
截止目前，上述并购贷款按合同约定正常按期还本付息，贷款利
率为 LPR+10BP，剩余未还本金 18,500 万元。
应上述转让方要求，为确保公司能顺利签署《产权交易合同》、
取得四川上实剩余 70%股权。公司拟以开具履约保函的形式向四川上
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实提供金额不超过 20,000 万元的财务资助，用于解除上述贷款上附
着的四川产业振兴基金投资集团有限公司提供的 100%差额补足义务
以及上实环境控股(武汉)有限公司按照 30%的比例提供的保证担保。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属
于上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规中规定的不得提供财
务资助的情形。
一、被资助对象基本情况
道中段 999 号 12 层 1205
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；水污
染治理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；再生
资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；市政设施管理；以
自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；园区管理
服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；
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工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
股东名称 统一社会信用代码 注册资本 持股比例
四川振兴产业园实业有限公司 91511400MA67492B3L 40,000 万人民币 40%
上实环境控股（武汉）有限公司 914201003001923156 46,637.60 万人民币 30%
世丰国际投资有限公司 58927290-000-08-24-1 - 30%
①四川上实的孙公司达州上实环保有限公司（以下简称“达州上
实”）以其持有的电费和垃圾处理费收费权益为达州上实在中国银行
股份有限公司达州分行的固定资产贷款提供质押担保，借款期限为
②四川上实以其子公司达州佳境环保再生资源有限公司 100%的
股权为四川上实在中信银行成都分行的贷款提供质押担保，借款期限
为 2023 年 2 月 13 日至 2027 年 12 月 31 日。
单位：元
时间 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
报
立信会计师事务所对四川上实 2023 年年度财务报表及 2024 年
一季度财务报表进行了审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。
二、本次资助的主要内容
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公司拟以开具履约保函的形式向四川上实提供金额不超过
业振兴基金投资集团有限公司提供的 100%差额补足义务以及上实环
境控股(武汉)有限公司按照 30%的比例提供的保证担保。若未完成,
转让方可提取保函全额结清中信银行的贷款本息。
三、财务资助风险分析及风控措施
约能力障碍。
川上实 30%股权，目前工商变更相关手续正在办理过程中，并且本次
财务资助以公司成功收购四川上实剩余 70%股权、能够对其日常经营
进行有效监控和管理为前提，以便及时掌握其资信状况和履约能力，
保证本次财务资助风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 21 日于上海交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于对参股公司开具履约保函的公告》(公
告编号：2024-086)
以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
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议案 2：
关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司及子公司（含
授权期限内新设立或新增收购的子公司）拟在 2025 年度向金融机构
申请总额为不超过人民币 397,000 万元的综合授信额度，授信内容包
括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、
应收账款保理、票据贴现等综合授信业务。实际使用授信额度以公司
及子公司在授信额度内与银行实际签署的合同金额为准。
在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会
审议批准。授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12
个月。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东大会
授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需
要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。
本次公司及子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）
向金融机构申请授信额度，是为了更好地满足生产经营、业务拓展等
的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 21 日于上海交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预
计的公告》(公告编号：2024-088)
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以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
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议案 3：
关于公司为子公司申请授信提供担保及
子公司间相互担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司及子公司拟在
授信额度。为保证申请授信额度的审批落地，经与金融机构友好协商，
在风险可控的前提下，公司拟为子公司（含授权期限内新设立或新增
收购的子公司）提供额度不超过 231,000 万元的融资担保，同时子公
司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）相互担保额度不超
过人民币 123,300 万元。具体情况如下：
一、公司对子公司提供担保
公司拟为子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）提
供额度不超过 231,000 万元的融资担保，其中向资产负债率为 70%及
以上的担保对象提供担保的额度不超过 138,000 万元，向资产负债率
为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 93,000 万元。该担保
额度可以在子公司之间进行调剂使用，调剂时资产负债率为 70%以上
的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获
得担保额度。
二、子公司间相互担保
子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）相互担保
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额度不超过人民币 123,300 万元。其中向资产负债率为 70%及以上的
担保对象提供担保的额度不超过 60,040 万元，向资产负债率为 70%
以下的担保对象提供担保的额度不超过 63,260 万元。该担保额度可
以在子公司之间进行调剂使用，调剂时资产负债率为 70%以上的子公
司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保
额度。
上述公司为子公司提供担保及子公司间相互担保额度在有效期
内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以最终签
署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保额度涉及的主要
子公司见附表，后期根据公司实际生产经营需要，未在附表列示的子
公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）也可使用上述担保
额度，但担保总额度不超过本次审议的金额。被担保方信用状况良好，
均不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。公司
对被担保对象日常经营活动风险及决策能够有效控制，并能够及时掌
控其资信状况，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生
不利影响。
为提高工作效率办理融资相关事宜，同时公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理上述事项。
本次担保额度预计及上述授权事项限期自公司股东大会审议通
过之日起不超过 12 个月。
以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
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海天水务集团股份公司董事会
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附表：
资产负债率（截
被担保方 注册资本 公司持
序号 统一社会信用代码 成立时间 注册地 法定代表人 经营范围 至 2024 年 9 月
名称 （万元） 股比例
污水处理及其再生利用:管道工程、
技术推广服务:工程管理服务。(以
平昌海天 四川省平昌 上经营范围不含前置许可项目，涉
公司 庙村六社 件经营)。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动)
自来水项目、污水处理项目的投资
建设、运营管理:污水处理设计、施
成都天府 四川省成都
工及技术咨询服务;销售建筑材料、
新区海天 市天府新区
水务有限 华阳广福 11
经相关部门批准后方可开展经营活
公司 组 98 号
动)。其他无需许可或审批的合法项
目。
自来水管道设计、安装、维修;集中
成都市新津
新津海天 式供水(取得批准文件或许可证后，
县五津镇瑞
通路 280 号
公司 须经批准的项目，经相关部门批准
附 11 号 1 层
后方可开展经营活动)。
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乐山市市中 污水处理及其再生利用;供水、污水
乐山海天
区大佛街道 处理项目的投资;管道工程设计、施
永安村 464 工。※(依法须经批准的项目，经相
公司
号1至3层 关部门批准后方可开展经营活动)
污水处理及其再生利用;自来水项
目、污水处理项目、中水回用项目
峨眉山市符
峨眉山海 的投资、建设，污水处理设计、施
日 符溪段 319
限公司 水处理的相关设备销售和租赁。(依
号
法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
污水处理，中水处理，环保技术咨
濮阳县清
濮阳县工业 询和服务，环境工程承包服务。
路北段西侧 (依法须经批准的项目，经相关部门
限公司
批准后方可开展经营活动)
自来水项目，污水处理项目，污泥
处理项目，中水回用项目的投资、
建设:污水处理设计、施工及技术咨
金堂海天 成都市金堂
询服务:销售建筑材料机械设备:其
他无需许可或者审批的合法项目。
公司 路 157 号
(以上项目不含前置许可项目、后置
许可项目凭许可证及批准文件经
营)。
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新疆昌吉州
污水处理及其再生利用:销售:建
昌吉高新技
新疆高新 材、化工产品(危险化学品除外)、
术产业开发
区科技大道
有限公司 法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
污水处理;污泥处理;环保技术，污
眉山市彭
四川省眉山 水、污泥处理技术的研发、咨询服
山海天水
务有限公
门桥村 6 组 项目，经相关部门批准后方可开展
司
经营活动)。
自来水生产、供应、排水、管道安
装、污水处理、水表测试;水暖器
资阳海天 资阳市雁江
材、水暖管道配件、机械配件、五
金、日杂(除烟花爆竹)。(依法须经
公司 一段 230 号
批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
投资、建设、管理、运营、维护污
水及垃圾的收集、处理、排放设施;
资阳市雁江 提供污水及垃圾处理服务并收取服
资阳海天
区松涛镇八 务费:污水处理工程、给排水工程设 间接
楞区沱三桥 施的咨询、设计、施工、设备供 100%
有限公司
小区 应、安装、运营;污水处理设备的设
计、制造;水处理、垃圾处理、生物
质技术、环保产品的研发、开发、
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利用、咨询:水质检测、废水利用、
人员培训及其他污水垃圾处理、生
物质技术、环保产品相关的业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
生产、供应自来水:自来水管道设
简阳海天 四川省成都 计、安装、维修;销售供水设备、自
公司 井路 449 号 服务。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
一般项目:污水处理及其再生利用:
资源再生利用技术研发;环保住咨询
服务:建筑材料销售:机械设备销售
简阳市沱
(除依法须经批准的项目外，凭营业
江环保生 简阳市十里
化有限责 坝狮子坪
项目:建设工程施工(依法须经批准
任公司
的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)。
污水处理及再生利用;市政公用工
四川省雅安
雅安海天 程;环保工程;水务项目投资;建材及
日 兴镇龙溪村
公司 的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
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四川省乐山 一般项目:污水处理及其再生利用:
乐山五通
市五通桥区 水环境污染防治服务;市政设施管
桥达海水
务有限公
大道南段 依法须经批准的项目外，凭营业执
司
四川省乐山 一般项目:污水处理及其再生利用;
乐山金口
市金口河区 水污染治理，市政设施管理;水环境
河达海水
务有限公
街 126、 依法须经批准的项目外，凭营业执
司
四川省乐山
一般项目:污水处理及其再生利用;
市马边彝族
乐山马边 水环境污染防治服务;市政设施管
自治县劳动
镇金星村七
有限公司 依法须经批准的项目外，凭营业执
组 492 号一
照依法自主开展经营活动)
幢一层
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证券之星APP
