证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-006
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过
使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2025年1月6日起
到2026年1月5日止。募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可20191858 号）核准，公司公开发
行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00
万张， 期限 6 年 。 本次公 开发 行可 转换 公司债 券募 集资 金总 额为人 民币
（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。
上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资
报告》（天衡验字（2020）00011 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者
权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集
资金采取专户存储管理。
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同
意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使
用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交
易所网站上的2024-007号公告。
公司自2024年1月8日起，实际使用合计4,000万元临时补充流动资金，截止
募集资金专用账户。具体内容详见上海证券交易所网站上的2025-002号公告。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
已累计投资金
序 额（不包含自有 募集资金账户
项目名称 募集资金总额 募集资金净额
号 资金预先投入 余额
的金额）
视频人工
化项目
云视讯产
业化项目
营销网络
建设项目
补充流动
资金
合计 51,600.00 50,588.62 38,905.93 8，240.02
注：以上数据为财务初步测算，尚未经过会计师事务所审计，最终结果以会
计师出具的年度募集资金报告为准。
结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲
置的情况。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为
了提高募集资金的使用效率及进一步降低财务成本，公司及子公司拟使用不超过
人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。与募集资金投资项目的实施计划不抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时
归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的
正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司
及子公司使用不超过8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响
募集资金投资计划的正常进行，该事项已履行必要的审批程序，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的
议案》，决议同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金临时补充
公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。
经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金用于补充公司的
流动资金，是根据公司募集资金项目投资计划制定的，没有与公司募投项目的实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募
投项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项已履行了必要
的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定。
保荐机构核查后认为：
本次以闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通
过，监事会发表了明确同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序；
本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（202
影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时
性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
六、报备文件
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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