科华数据: 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002335            证券简称：科华数据             公告编号：2025-002
债券代码：127091            债券简称：科数转债
                    科华数据股份有限公司
      关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
   特别提示：
日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华数据股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
     一、可转换公司债券发行上市基本情况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，
公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张
面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
   （二）可转换公司债券上市情况
   经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月
“127091”。
  （三）可转换公司债券转股价格调整情况
公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从
了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，根据《科华数据股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及公司 2024 年
第二次临时股东大会的授权，决定将“科数转债”的转股价格由 34.55 元/股向
下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30 日起生效。
    二、“科数转债”转股及股份变动情况
转债数量为 14,918,954 张，剩余可转债金额为 1,491,895,400 元。公司 2024 年第
四季度股本变动情况如下：
                    本次变动前             本次变动增减           本次变动后
     股份性质         数量         比例         数量            数量         比例
                 （股）         （%）       （股）           （股）         （%）
 一、限售条件流通股/
 非流通股
   高管锁定股        60,741,678    13.16           0     60,741,678    13.16
 二、无限售条件流通
 股
 三、总股本         461,571,677   100.00          787   461,572,464   100.00
   三、其他
   投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，请查阅于 2023 年 8 月 21 日
刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进
行咨询。
  四、备查文件
 （一）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的发行人股本结构表；
 （二）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“科数转债”股本结构表。
 特此公告。
                             科华数据股份有限公司
                                  董事会