证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-003
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托理财投资类型：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公
司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风
险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大
额存单等）及/或理财产品。
? 委托理财额度及期限：委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）不超
过人民币 22 亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。期限自公司
第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
? 已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十五
次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金委
托理财的议案》。
? 特别风险提示：公司及子公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低(中
低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、
大额存单等）及/或理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利
率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召
开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过《关
于使用闲置自有资金委托理财的议案》，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）目的：在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金使用效率和投资收益，为公
司和股东创造更多的投资回报。
（二）额度及期限：委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人
民币 22 亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。期限自公司第六
届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）资金来源：闲置自有资金。
（四）投资类型：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管
理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性
较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产
品。
（五）实施方式：公司董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金委托理
财的相关事宜并签署相关文件，具体事项由财务中心负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会
第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次
委托理财事项不构成关联交易，亦不需要提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司及子公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低(中低风险、低风险
等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）
及/或理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险
影响，投资的实际收益不及预期。
（二）风险控制措施
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，选择安全性较高、风险较低(中
低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、
大额存单等）及/或理财产品进行购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方权利义务及法律责任等。
析产品净值变动情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的风险与收益，出具内部审
计专项报告，并向董事会审计委员会报告。
以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在董事会授权额度范围内，公司及子公司根据实际的现金流及货币资金情况，
使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司正常经营及日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，获得
一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计
处理，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
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