山东赫达: 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

来源:证券之星 2025-01-02 17:17:38
关注证券之星官方微博:
证券代码:002810       证券简称:山东赫达         公告编号:2025-001
债券代码:127088       债券简称:赫达转债
              山东赫达集团股份有限公司
  关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况
                    的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   证券代码:002810    证券简称:山东赫达
   债券代码:127088    债券简称:赫达转债
   转股价格:16.85 元/股
   转股起始时间:2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》
                   《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定,山东赫
达集团股份有限公司(以下简称“公司”
                 )现将 2024 年第四季度可
转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
   一、可转债发行上市概况
   根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可
〔2023〕1099 号),公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张
可转债,每张面值 100 元,发行总额 60,000.00 万元,期限 6 年。经
深圳证券交易所(以下简称“深交所”
                )同意,本次发行的可转债已
于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“赫达转债”,
证券代码:002810      证券简称:山东赫达       公告编号:2025-001
债券代码:127088      债券简称:赫达转债
债券代码“127088”。
   根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》等有关规定,本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2024 年 1 月 8 日)起
至可转债到期日(2029 年 7 月 2 日)止。
   二、可转债转股价格调整情况
   根据有关规定和《募集说明书》的约定,“赫达转债”初始转股
价格为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由
回购注销完成后,“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为
   具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
                                  《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票回购注
销调整可转债转股价格的公告》
             (公告编号:2024-012)。
案为:以公司现有总股本 341,704,139 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元(含税)
                 。
证券代码:002810          证券简称:山东赫达   公告编号:2025-001
债券代码:127088          债券简称:赫达转债
   根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“赫达转债”
的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股,转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
   具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
                                  《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
  (公告编号:2024-043)。
大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》,第九届董事会第十六次会议审议通过
了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股
票期权与限制性股票的议案》,并在中国登记结算有限公司深圳分公
司完成了授予股份的登记工作,本次共计向 116 名激励对象授予 643
万股股票,授予价格为 6.66 元/股。
   上述限制性股票登记完成后,“赫达转债”的转股价格由 17.19
元/股调整为 17.00 元/股,转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28
日。
   具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整赫达转债转股价格
的公告》(公告编号:2024-086)。
证券代码:002810               证券简称:山东赫达                       公告编号:2025-001
债券代码:127088               债券简称:赫达转债
三季度利润分配方案为:以公司现有总股本 348,136,854 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。
   根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“赫达转债”
的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股,转股价格调整生效日
期为 2025 年 1 月 3 日。
   具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
  (公告编号:2024-091)。
   三、
    “赫达转债”转股及公司股份变动情况
             “赫达转债”因转股减少 21 张,可转债金额
减少 2,100 元,转股数量为 121 股;截至 2024 年 12 月 31 日,“赫达
转债”剩余 5,998,643 张,剩余可转债金额为 599,864,300 元。
   公司 2024 年第四季度股份变动情况如下:
                                                                 单位:股
                   本次变动前                 本次变动增                本次变动后
   股份性质           数量    比例               减(+,-)              数量     比例
                 (股)   (%)                (股)               (股)    (%)
一、有限售条件股份      21,704,589.00   6.35%     +6,430,000.00   28,134,589.00    8.08%
其中:高管锁定股       21,704,589.00   6.35%                     21,704,589.00    6.23%
   股权激励限售股         0.00        0.00%     +6,430,000.00    6,430,000.00    1.85%
二、无限售条件股份     320,002,144.00   93.65%      +121.00       320,002,265.00   91.92%
三、总股本         341,706,733.00   100.00%   +6,430,121.00   348,136,854.00   100.00%
  注:(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
  (2)上表中本次变动前股数为截至 2024 年 9 月 30 日公司股本结构表中数据。
证券代码:002810          证券简称:山东赫达        公告编号:2025-001
债券代码:127088          债券简称:赫达转债
   四、其他
   投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:
   投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容,请查阅
露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》。
   五、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结
构表。
   特此公告。
                         山东赫达集团股份有限公司董事会
                             二零二五年一月二日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示山东赫达盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-