证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-090
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可20212592 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 5.24 元，募集资金总额为人民币 176,243,836.80 元，扣
除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 117,638,111.67 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《验资报告》（天健验2021521 号）。
二、 募集资金的存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2021 年 10
月 9 日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2021-011），
杭州万事利丝绸文化股份有限公司、杭州万事利丝绸数码印花有限公司与中国农
业银行股份有限公司杭州城东支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国银行
浙江省分行、交通银行股份有限公司杭州下沙支行、兴业银行股份有限公司杭州
凤起支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭
州分行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公
告。
三、 本次募集资金账户注销情况
（一）本次注销的募集资金专户
开户行 银行账号 项目名称
数字化智能运营体
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012502269644
系建设项目
交通银行股份有限公司杭州下沙 数字化智能运营体
支行 系建设项目
（二）本次注销的募集资金专户的使用情况
公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“展示营销中心建
设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金
用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。具体内容详见 2024 年 9 月 28 日公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。
截至本公告日，公司已办理完成上述“数字化智能运营体系建设项目”资金
专项账户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构国信证券股份有限
公司及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、 备查文件
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
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