海通证券股份有限公司
关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为创耀
（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“创耀科技”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可
〔2021〕3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》）。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发
行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资
金净额为 121,964.51 万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 7 日出具了中汇会验2022第 0008 号《验资
报告》，审验结果如下：截至 2022 年 1 月 7 日止，创耀科技实际已发行人民币
普通股 20,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各
项 发 行 费 用 人 民 币 112,354,936.73 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
币 1,199,645,063.27 元。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集
资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集
资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目名称
（万元） （万元）
接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及
系统应用项目
合计 33,460.19 33,460.19
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际
建设进度，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资
金使用效率。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影
响募集资金项目建设和使用及募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公
司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不用于质
押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025 年 1 月
（四）投资额度
公司计划使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度和决议有效期内，资金循环滚动使用，到期后将归
还至募集资金专户。
（五）实施方式
在额度范围和投资期限内，公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议
有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露
义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所
需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措
施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正
常周转和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同
时，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效
率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
规、《公司章程》以及《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。
资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。
督。
以聘请专业机构进行审计。
六、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序及意见
（一）审议程序
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前
提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、符合保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规
定，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管
理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过
投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定及公司募集资金使用管理办法。综上，保荐机构对
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有
限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ________________ ________________
杜 娟 杜超珣
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